名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | 0.20% | 0.52% | 1.20% | 2.55% | 3.58% | 3.88% | -0.13% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
835|1109 | 223|1187 | 791|1173 | 1015|1137 | 415|1090 | 204|1000 | 297|813 | 414|628 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0406 | 1.1806 | 0.04% | |
2024-05-16 | 1.0402 | 1.1802 | 0.06% | |
2024-05-15 | 1.0396 | 1.1796 | 0.00% | |
2024-05-14 | 1.0396 | 1.1796 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.0393 | 1.1793 | 0.08% |
截至2024-03-31 前海开源鼎瑞债券C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 5.00 | 21.40 | 0.98% |
601988 | 中国银行 | 4.00 | 18.44 | 0.84% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 12.12 | 0.55% |
600919 | 江苏银行 | 1.00 | 10.82 | 0.49% |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 8.73 | 0.40% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 8.05 | 0.37% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 7.68 | 0.35% |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 6.42 | 0.29% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 6.19 | 0.28% |
300624 | 万兴科技 | 0.00 | 5.62 | 0.26% |