| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.031 | 1.08% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.036 | 1.07% |
| 国联高股息混合A | 1.169 | 1.03% |
| 国联高股息混合C | 1.117 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.942 | 2.82% |
| 国联日盈C | 0.942 | 2.82% |
| 国联日盈A | 0.8764 | 2.57% |
| 国联现金增利货币C | 0.5115 | 1.94% |
| 国联货币C | 0.4468 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 128125221.74 |
| 1.利息收入 | 70111.65 |
| 存款利息收入 | 29008.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87939172.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87939172.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37576369.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2539568.0 |
| 减：二、费用 | 19429388.35 |
| 1.管理人报酬 | 5726591.22 |
| 2.托管费 | 1908863.75 |
| 3.销售服务费 | 1194401.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10109978.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10109978.66 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108695833.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108695833.39 |
| 一、收入： | 56581242.18 |
| 1.利息收入 | 43484.75 |
| 存款利息收入 | 16264.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32889672.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32889672.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21526473.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2121610.71 |
| 减：二、费用 | 7273749.0 |
| 1.管理人报酬 | 2388704.55 |
| 2.托管费 | 796234.87 |
| 3.销售服务费 | 297406.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3556291.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3556291.62 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49307493.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49307493.18 |
| 一、收入： | 83145502.39 |
| 1.利息收入 | 228780.06 |
| 存款利息收入 | 20817.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101188231.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101188231.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18753940.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482430.8 |
| 减：二、费用 | 29923301.36 |
| 1.管理人报酬 | 8432044.7 |
| 2.托管费 | 2810681.6 |
| 3.销售服务费 | 973651.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17006929.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17006929.95 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53222201.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53222201.03 |
| 一、收入： | 68348583.36 |
| 1.利息收入 | 6741.38 |
| 存款利息收入 | 6389.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62674359.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62674359.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5319173.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348309.32 |
| 减：二、费用 | 14980817.43 |
| 1.管理人报酬 | 3900324.56 |
| 2.托管费 | 1300108.23 |
| 3.销售服务费 | 466364.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8980523.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8980523.96 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53367765.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53367765.93 |
| 一、收入： | 142622404.06 |
| 1.利息收入 | 129313717.6 |
| 存款利息收入 | 20880.46 |
| 债券利息收入 | 128915585.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52478154.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52478154.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62002591.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3784248.72 |
| 减：二、费用 | 26654446.39 |
| 1.管理人报酬 | 7827559.01 |
| 2.托管费 | 2609186.34 |
| 3.销售服务费 | 1273469.63 |
| 4.交易费用 | 97196.25 |
| 5.利息支出 | 14218984.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14218984.98 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115967957.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115967957.67 |
| 一、收入： | 73297679.58 |
| 1.利息收入 | 71869124.45 |
| 存款利息收入 | 11772.5 |
| 债券利息收入 | 71539229.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40205655.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40205655.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40204234.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1429976.83 |
| 减：二、费用 | 13954632.94 |
| 1.管理人报酬 | 4412054.7 |
| 2.托管费 | 1470684.89 |
| 3.销售服务费 | 392487.97 |
| 4.交易费用 | 49911.25 |
| 5.利息支出 | 7288925.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7288925.46 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59343046.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59343046.64 |
| 一、收入： | 104721965.56 |
| 1.利息收入 | 223410588.81 |
| 存款利息收入 | 10551959.18 |
| 债券利息收入 | 211580795.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55469472.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55469472.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64536345.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1317195.0 |
| 减：二、费用 | 48442507.4 |
| 1.管理人报酬 | 13920488.45 |
| 2.托管费 | 4640162.78 |
| 3.销售服务费 | 572091.37 |
| 4.交易费用 | 168288.91 |
| 5.利息支出 | 28278641.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28278641.2 |
| 6.其他费用 | 213449.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56279458.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56279458.16 |
| 一、收入： | 37555544.99 |
| 1.利息收入 | 93696620.93 |
| 存款利息收入 | 4878103.08 |
| 债券利息收入 | 87556160.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19621007.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19621007.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37434312.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914244.85 |
| 减：二、费用 | 18051891.04 |
| 1.管理人报酬 | 6177248.26 |
| 2.托管费 | 2059082.71 |
| 3.销售服务费 | 292313.03 |
| 4.交易费用 | 116784.29 |
| 5.利息支出 | 9013062.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9013062.36 |
| 6.其他费用 | 124466.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19503653.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19503653.95 |
| 一、收入： | 3521203.63 |
| 1.利息收入 | 1444855.98 |
| 存款利息收入 | 2878.12 |
| 债券利息收入 | 1441977.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675527.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675527.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1400820.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 477185.38 |
| 1.管理人报酬 | 120980.53 |
| 2.托管费 | 24196.11 |
| 3.销售服务费 | 100.36 |
| 4.交易费用 | 1396.69 |
| 5.利息支出 | 301749.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301749.54 |
| 6.其他费用 | 23750.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3044018.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3044018.25 |
| 一、收入： | 15405290.98 |
| 1.利息收入 | 14064793.32 |
| 存款利息收入 | 1250524.7 |
| 债券利息收入 | 12802197.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1372238.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372238.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31741.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 3985384.77 |
| 1.管理人报酬 | 1021178.23 |
| 2.托管费 | 204235.65 |
| 3.销售服务费 | 463.19 |
| 4.交易费用 | 24892.05 |
| 5.利息支出 | 2503756.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2503756.34 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11419906.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11419906.21 |
| 一、收入： | 7515319.3 |
| 1.利息收入 | 7204828.59 |
| 存款利息收入 | 1143903.42 |
| 债券利息收入 | 6055501.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1768776.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1768776.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1458286.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2054219.43 |
| 1.管理人报酬 | 519678.2 |
| 2.托管费 | 103935.64 |
| 3.销售服务费 | 133.5 |
| 4.交易费用 | 11741.06 |
| 5.利息支出 | 1305687.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1305687.54 |
| 6.其他费用 | 92145.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5461099.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5461099.87 |
| 一、收入： | 21428094.12 |
| 1.利息收入 | 17183328.22 |
| 存款利息收入 | 86003.85 |
| 债券利息收入 | 16938965.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-808669.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -808669.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5053432.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.28 |
| 减：二、费用 | 5523528.69 |
| 1.管理人报酬 | 1159773.06 |
| 2.托管费 | 231954.58 |
| 3.销售服务费 | 300.41 |
| 4.交易费用 | 15419.0 |
| 5.利息支出 | 3880231.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3880231.54 |
| 6.其他费用 | 176500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15904565.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15904565.43 |
| 一、收入： | 9682160.83 |
| 1.利息收入 | 8912414.21 |
| 存款利息收入 | 21187.6 |
| 债券利息收入 | 8871615.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319382.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319382.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450363.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3444205.73 |
| 1.管理人报酬 | 615813.86 |
| 2.托管费 | 123162.76 |
| 3.销售服务费 | 161.45 |
| 4.交易费用 | 2417.23 |
| 5.利息支出 | 2578347.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2578347.15 |
| 6.其他费用 | 92364.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6237955.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6237955.1 |
| 一、收入： | 1719780.3 |
| 1.利息收入 | 5678325.39 |
| 存款利息收入 | 48107.39 |
| 债券利息收入 | 5166767.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154603.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154603.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3803941.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1999423.06 |
| 1.管理人报酬 | 432236.54 |
| 2.托管费 | 86447.34 |
| 3.销售服务费 | 113.45 |
| 4.交易费用 | 4452.83 |
| 5.利息支出 | 1385172.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1385172.9 |
| 6.其他费用 | 91000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279642.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279642.76 |
