名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联国证钢铁行业指数… | 1.031 | 1.08% |
国联国证钢铁行业指数… | 1.036 | 1.07% |
国联高股息混合A | 1.169 | 1.03% |
国联高股息混合C | 1.117 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 0.942 | 2.82% |
国联日盈C | 0.942 | 2.82% |
国联日盈A | 0.8764 | 2.57% |
国联现金增利货币C | 0.5115 | 1.94% |
国联货币C | 0.4468 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12812.52 | -- | -- | 8793.92 | 68.64% | -- | -- |
2023-06-30 | 5658.12 | -- | -- | 3288.97 | 58.13% | -- | -- |
2022-12-31 | 8314.55 | -- | -- | 10118.82 | 121.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 6834.86 | -- | -- | 6267.44 | 91.70% | -- | -- |
2021-12-31 | 14262.24 | -- | -- | -5247.82 | -36.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 7329.77 | -- | -- | -4020.57 | -54.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 10472.20 | -- | -- | -5546.95 | -52.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 3755.55 | -- | -- | -1962.10 | -52.25% | -- | -- |
2020-02-18 | 352.12 | -- | -- | 67.55 | 19.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 1540.53 | -- | -- | 137.22 | 8.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 751.53 | -- | -- | 176.88 | 23.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 2142.81 | -- | -- | -80.87 | -3.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 968.22 | -- | -- | 31.94 | 3.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 171.98 | -- | -- | -15.46 | -8.99% | -- | -- |