名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.94% | 0.06% | 1.42% | 3.97% | 3.49% | 2.90% | 3.78% | 3.28% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
157|1109 | 546|1187 | 352|1173 | 362|1137 | 230|1090 | 288|1000 | 303|813 | 309|628 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.3602 | 1.4692 | 0.11% | |
2024-05-16 | 1.3587 | 1.4677 | 0.07% | |
2024-05-15 | 1.3578 | 1.4668 | -0.13% | |
2024-05-14 | 1.3595 | 1.4685 | 0.04% | |
2024-05-13 | 1.3589 | 1.4679 | -0.04% |
截至2024-03-31 易方达丰和债券A期末总份额为50.57亿份,相比减少7.17亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为7.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 119.00 | 18272.31 | 2.68% |
600036 | 招商银行 | 512.00 | 16509.58 | 2.42% |
600486 | 扬农化工 | 298.00 | 15285.58 | 2.24% |
601658 | 邮储银行 | 3113.00 | 14788.54 | 2.17% |
002415 | 海康威视 | 297.00 | 9577.67 | 1.40% |
600309 | 万华化学 | 100.00 | 8301.53 | 1.22% |
002304 | 洋河股份 | 69.00 | 6750.56 | 0.99% |
688188 | 柏楚电子 | 24.00 | 6618.22 | 0.97% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5393.08 | 0.79% |
300628 | 亿联网络 | 202.00 | 5237.50 | 0.77% |