名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6325 | 2.91% |
大摩万众创新混合C | 0.6285 | 2.90% |
大摩基础行业混合 | 0.5663 | 1.94% |
大摩量化多策略股票 | 1.093 | 1.67% |
大摩沪港深精选混合C | 0.5311 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3572.36 | -2216.34 | 62.04% | -- | -- | 27.45 | -0.77% |
2023-06-30 | -1460.91 | -218.72 | 14.97% | -- | -- | 20.89 | -1.43% |
2022-12-31 | -2566.28 | -1138.59 | 44.37% | 4.18 | -0.16% | 27.76 | -1.08% |
2022-06-30 | -1838.44 | -656.33 | 35.70% | -- | -- | 21.47 | -1.17% |
2021-12-31 | 2911.42 | 1354.23 | 46.51% | 6.46 | 0.22% | 18.88 | 0.65% |
2021-06-30 | 402.88 | 19.71 | 4.89% | 1.49 | 0.37% | 14.76 | 3.66% |
2020-12-31 | 212.70 | 341.50 | 160.55% | 1.74 | 0.82% | 6.62 | 3.11% |
2020-06-30 | -37.12 | 33.16 | -89.33% | -7.63 | 20.54% | 5.57 | -15.00% |
2019-12-31 | 1923.75 | 1010.97 | 52.55% | -44.75 | -2.33% | 75.64 | 3.93% |
2019-06-30 | 803.16 | 295.94 | 36.85% | -- | -- | 36.34 | 4.52% |
2018-12-31 | -1880.44 | -1842.23 | 97.97% | -- | -- | 84.00 | -4.47% |
2018-06-30 | -388.11 | -785.76 | 202.46% | -- | -- | 75.18 | -19.37% |