名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.59% | 1.40% | 2.25% | 13.42% | 12.37% | 2.93% | -2.85% | -19.44% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[股票型] | -0.16% | 0.08% | 3.68% | 10.96% | -4.19% | -11.41% | -10.33% | -22.94% |
同类排名[股票型] |
52|943 | 175|958 | 634|957 | 278|947 | 56|925 | 68|868 | 202|755 | 222|586 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.09 | 1.09 | -0.64% | |
2024-05-14 | 1.097 | 1.097 | -0.09% | |
2024-05-13 | 1.098 | 1.098 | 0.27% | |
2024-05-10 | 1.095 | 1.095 | 0.18% | |
2024-05-09 | 1.093 | 1.093 | 1.67% |
截至2024-03-31 大摩量化多策略股票期末总份额为1.29亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 46.00 | 482.10 | 3.61% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 357.61 | 2.68% |
600985 | 淮北矿业 | 15.00 | 250.80 | 1.88% |
600012 | 皖通高速 | 16.00 | 227.17 | 1.70% |
600418 | 江淮汽车 | 13.00 | 225.09 | 1.69% |
000630 | 铜陵有色 | 54.00 | 217.64 | 1.63% |
000543 | 皖能电力 | 25.00 | 212.13 | 1.59% |
601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 208.06 | 1.56% |
600741 | 华域汽车 | 11.00 | 194.00 | 1.45% |
601717 | 郑煤机 | 12.00 | 189.42 | 1.42% |