| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩养老2040混合… | 0.8763 | 1.15% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.28% | 3.11% | 3.13% | 0.85% | -27.07% | -24.95% | -35.33% | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
| 同类排名[混合型] |
4016|4136 | 1003|4269 | 2819|4265 | 4131|4207 | 4011|4019 | 3425|3732 | 2887|2970 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.5311 | 0.5311 | 1.49% | |
| 2024-05-08 | 0.5233 | 0.5233 | -0.70% | |
| 2024-05-07 | 0.527 | 0.527 | -1.00% | |
| 2024-05-06 | 0.5323 | 0.5323 | 3.34% | |
| 2024-04-30 | 0.5151 | 0.5151 | -0.73% |
截至2024-03-31 大摩沪港深精选混合C期末总份额为5.04亿份，相比减少1.42亿份 (本季申购数为2.04亿份，赎回数为3.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 64.00 | 2951.27 | 9.14% |
| 603259 | 药明康德 | 41.00 | 1934.48 | 5.99% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1913.93 | 5.92% |
| 600079 | 人福医药 | 97.00 | 1901.40 | 5.89% |
| 002262 | 恩华药业 | 81.00 | 1836.58 | 5.69% |
| 603456 | 九洲药业 | 99.00 | 1779.08 | 5.51% |
| 002422 | 科伦药业 | 49.00 | 1512.84 | 4.68% |
| 600998 | 九州通 | 161.00 | 1304.67 | 4.04% |
| 02269 | 药明生物 | 99.00 | 1292.48 | 4.00% |
| 09926 | 康方生物 | 30.00 | 1272.95 | 3.94% |
