名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩养老2040混合… | 0.8763 | 1.15% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7213190.38元 |
本期利润 | -10432340.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2697元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.68% |
本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9448719.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2379元 |
期末基金资产净值 | 30267352.79元 |
期末基金份额净值 | 0.7621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -985572.72元 |
本期利润 | -5292324.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1408元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4373804.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
期末基金资产净值 | 35659829.52元 |
期末基金份额净值 | 0.8907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5360877.57元 |
本期利润 | -8051728.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2244元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.31% |
本期基金份额净值增长率 | -20.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 675414.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
期末基金资产净值 | 36069005.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3045844.48元 |
本期利润 | -7556854.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2161元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.49% |
本期基金份额净值增长率 | -19.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2016304.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
期末基金资产净值 | 40585692.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5264110.03元 |
本期利润 | 10661772.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2575元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.35% |
本期基金份额净值增长率 | 16.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4959929.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
期末基金资产净值 | 38594030.95元 |
期末基金份额净值 | 1.3047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49528.7元 |
本期利润 | 334659.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
本期基金份额净值增长率 | -8.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 748597.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 49222624.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1616071.35元 |
本期利润 | -873455.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 25.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 905867.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 68513294.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -713143.67元 |
本期利润 | -1762710.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 9.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5497107.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1157元 |
期末基金资产净值 | 46506876.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9101420.11元 |
本期利润 | 16842912.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.36% |
本期基金份额净值增长率 | 21.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18924734.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1193元 |
期末基金资产净值 | 141195216.48元 |
期末基金份额净值 | 0.89元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2500325.06元 |
本期利润 | 7145039.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.34% |
本期基金份额净值增长率 | 13.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10464147.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1892元 |
期末基金资产净值 | 46151678.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19193959.95元 |
本期利润 | -21276644.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2419元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.79% |
本期基金份额净值增长率 | -26.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19383627.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2678元 |
期末基金资产净值 | 53010000.83元 |
期末基金份额净值 | 0.7322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7751624.38元 |
本期利润 | -5343817.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6577601.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0834元 |
期末基金资产净值 | 74101429.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9397元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.03% |