| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6058 | 2.35% |
| 大摩万众创新混合C | 0.602 | 2.35% |
| 大摩资源优选混合(L… | 0.7889 | 1.48% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 1.42% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.54% | -1.78% | 2.13% | 12.78% | -3.97% | -29.17% | -46.88% | -62.58% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
1607|2302 | 2150|2317 | 1240|2314 | 555|2311 | 1422|2286 | 2133|2210 | 2081|2089 | 1912|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.5561 | 2.4208 | -0.38% | |
| 2024-05-16 | 0.5582 | 2.4229 | -0.39% | |
| 2024-05-15 | 0.5604 | 2.4251 | -0.51% | |
| 2024-05-14 | 0.5633 | 2.428 | 0.18% | |
| 2024-05-13 | 0.5623 | 2.427 | -0.69% |
截至2024-03-31 大摩基础行业混合期末总份额为0.87亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605117 | 德业股份 | 4.00 | 416.79 | 8.72% |
| 300693 | 盛弘股份 | 14.00 | 416.13 | 8.71% |
| 688248 | 南网科技 | 10.00 | 304.65 | 6.38% |
| 688676 | 金盘科技 | 6.00 | 272.89 | 5.71% |
| 688472 | 阿特斯 | 21.00 | 261.40 | 5.47% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 250.16 | 5.24% |
| 300360 | 炬华科技 | 14.00 | 234.51 | 4.91% |
| 300757 | 罗博特科 | 1.00 | 213.01 | 4.46% |
| 002150 | 通润装备 | 13.00 | 194.43 | 4.07% |
| 603667 | 五洲新春 | 10.00 | 194.41 | 4.07% |
