名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
万家货币B | 0.556 | 2.03% |
万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.82% | 0.32% | 0.74% | 3.03% | 3.23% | 3.03% | 2.69% | 4.11% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
952|2287 | 1902|2302 | 1894|2297 | 1934|2296 | 614|2269 | 262|2194 | 598|2072 | 374|1899 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.2045 | 1.2775 | 0.09% | |
2024-05-08 | 1.2034 | 1.2764 | -0.10% | |
2024-05-07 | 1.2046 | 1.2776 | 0.08% | |
2024-05-06 | 1.2036 | 1.2766 | 0.24% | |
2024-04-30 | 1.2007 | 1.2737 | 0.05% |
截至2024-03-31 万家瑞和C期末总份额为0.64亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 0.00 | 81.48 | 1.07% |
603596 | 伯特利 | 1.00 | 78.12 | 1.03% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 76.40 | 1.00% |
600027 | 华电国际 | 11.00 | 75.57 | 0.99% |
600348 | 华阳股份 | 8.00 | 75.04 | 0.99% |
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 73.08 | 0.96% |
603019 | 中科曙光 | 1.00 | 71.63 | 0.94% |
600256 | 广汇能源 | 9.00 | 70.68 | 0.93% |
600158 | 中体产业 | 7.00 | 62.18 | 0.82% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.92 | 0.80% |