名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.79% | 1.23% | 6.61% | 14.57% | -10.44% | -15.42% | -17.60% | -12.48% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1109|1355 | 369|1364 | 305|1364 | 171|1361 | 1185|1344 | 1005|1299 | 874|1228 | 505|1134 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.867 | 1.867 | 1.91% | |
2024-05-16 | 1.832 | 1.832 | -0.60% | |
2024-05-15 | 1.843 | 1.843 | -0.75% | |
2024-05-14 | 1.857 | 1.857 | -0.38% | |
2024-05-13 | 1.864 | 1.864 | -0.80% |
截至2024-03-31 华安大安全主题混合A期末总份额为0.59亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 28.00 | 990.25 | 6.98% |
300114 | 中航电测 | 23.00 | 978.30 | 6.90% |
000768 | 中航西飞 | 34.00 | 744.85 | 5.25% |
688122 | 西部超导 | 19.00 | 718.18 | 5.06% |
600760 | 中航沈飞 | 19.00 | 697.16 | 4.92% |
300855 | 图南股份 | 27.00 | 666.36 | 4.70% |
000801 | 四川九洲 | 49.00 | 653.30 | 4.61% |
688543 | 国科军工 | 12.00 | 644.25 | 4.54% |
002111 | 威海广泰 | 53.00 | 583.70 | 4.12% |
688439 | 振华风光 | 8.00 | 562.21 | 3.96% |