名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.48% | 0.07% | 1.76% | 5.28% | -2.39% | -4.75% | -7.11% | -0.31% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1437|2302 | 862|2317 | 1342|2314 | 1647|2311 | 1299|2286 | 973|2210 | 983|2089 | 494|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0412 | 1.0712 | 0.12% | |
2024-05-16 | 1.04 | 1.07 | 0.11% | |
2024-05-15 | 1.0389 | 1.0689 | -0.35% | |
2024-05-14 | 1.0425 | 1.0725 | 0.10% | |
2024-05-13 | 1.0415 | 1.0715 | 0.10% |
截至2024-03-31 华安安益灵活配置混合A期末总份额为0.22亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 35.40 | 1.57% |
600522 | 中天科技 | 2.00 | 30.30 | 1.34% |
600637 | 东方明珠 | 3.00 | 26.06 | 1.15% |
000166 | 申万宏源 | 5.00 | 25.38 | 1.12% |
301345 | 涛涛车业 | 0.00 | 24.53 | 1.09% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.53 | 1.04% |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 22.20 | 0.98% |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 21.34 | 0.95% |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 19.66 | 0.87% |
300251 | 光线传媒 | 1.00 | 16.55 | 0.73% |