| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.9934 | 2.56% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9502 | 2.55% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7338 | 1.96% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7479 | 1.96% |
| 嘉合磐石A | 0.7702 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.2961 | 1.72% |
| 嘉合货币A | 0.2304 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1173406.9元 |
| 本期利润 | -918041.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1156363.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 11489306.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -383046.46元 |
| 本期利润 | 2789559.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -863440.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 15395072.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2841225.61元 |
| 本期利润 | -3307454.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1777330.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 9021655.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3731151.61元 |
| 本期利润 | -2567445.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1376041.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 12793694.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 545891.32元 |
| 本期利润 | 9114.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1089059.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 15214427.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 632918.55元 |
| 本期利润 | 250381.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1296494.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 14634891.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1511611.79元 |
| 本期利润 | 1361772.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1629914.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 19797071.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2493069.68元 |
| 本期利润 | 1548641.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6093039.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 104137231.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8353288.66元 |
| 本期利润 | 8188856.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4644426.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 115905184.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4894728.78元 |
| 本期利润 | 5513375.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22017057.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1212元 |
| 期末基金资产净值 | 203652461.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4139393.15元 |
| 本期利润 | 4084326.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24436860.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1432元 |
| 期末基金资产净值 | 195095778.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1032859.05元 |
| 本期利润 | 1104476.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1858266.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 26826902.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1472527.16元 |
| 本期利润 | 1182680.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 758938.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 25908374.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1007238.1元 |
| 本期利润 | 745205.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26687.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 274858.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1598293.19元 |
| 本期利润 | -3986892.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4586049.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 49996050.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1006817.99元 |
| 本期利润 | -3667033.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53709.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 523959.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53630233.35元 |
| 本期利润 | 55783639.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19127208.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 133758369.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
