| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.9686 | 0.91% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9266 | 0.90% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7197 | 0.52% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7335 | 0.52% |
| 嘉合磐石C | 0.7261 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3309 | 1.73% |
| 嘉合货币A | 0.2651 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 38.41% | 1601.03 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.71% | 738.20 |
| 制造业 | 17.72% | 738.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.98% | 124.02 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 27.0% | 2542.36 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.31% | 1159.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 39.31% | 3701.55 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03% | 273.21 |
| 制造业 | 32.79% | 2953.12 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 38.61% | 3476.98 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78% | 250.66 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 24.08% | 1822.05 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 37.93% | 2870.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.71% | 810.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.14% | 237.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 14.47% | 793.73 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 39.01% | 2140.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 40.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.8% | 1305.65 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 28.9% | 1394.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | 9.0% | 433.94 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 37.9% | 1828.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.75% | 355.42 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 31.06% | 1636.64 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 37.81% | 1992.06 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 39.3% | 2304.11 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 39.3% | 2304.11 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 39.83% | 2534.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 39.83% | 2534.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 35.73% | 2885.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 41.39% | 3343.41 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.97% | 239.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.7% | 217.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 38.19% | 3202.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 38.19% | 3202.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.21% | 511.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48% | 46.98 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 5.69% | 558.85 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% | 30.13 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54% | 60.02 |
| 房地产业 | 2.98% | 330.00 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 17.05% | 1889.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.51% | 56.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.99% | 110.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.26% | 139.20 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 23.6% | 2615.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.84% | 107.94 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 18.44% | 2361.23 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 61.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 19.76% | 2530.93 |
| 制造业 | 0.18% | 11.46 |
| 合计 | 0.18% | 11.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 3.62 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 14.99% | 3537.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 14.97% | 3534.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 6.65% | 19991.53 |
| 建筑业 | 0.05% | 157.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 98.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 228.86 |
| 批发和零售业 | 2.41% | 7255.00 |
| 制造业 | 4.07% | 12252.25 |
| 合计 | 39.7% | 5232.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.37% | 312.00 |
| 制造业 | 16.61% | 2189.72 |
| 批发和零售业 | 5.07% | 667.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.94% | 1046.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.71% | 1017.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
