| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.9934 | 2.56% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9502 | 2.55% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7338 | 1.96% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7479 | 1.96% |
| 嘉合磐石A | 0.7702 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.2961 | 1.72% |
| 嘉合货币A | 0.2304 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.98 | -638.42 | -1451.66% | 217.90 | 495.46% | 10.51 | 23.89% |
| 2023-06-30 | 1453.42 | -299.37 | -20.60% | 85.69 | 5.90% | 7.89 | 0.54% |
| 2022-12-31 | -1696.30 | -544.64 | 32.11% | -825.64 | 48.67% | 2.77 | -0.16% |
| 2022-06-30 | -1320.58 | -602.62 | 45.63% | -1251.89 | 94.80% | 2.08 | -0.16% |
| 2021-12-31 | 131.68 | -304.55 | -231.29% | 713.26 | 541.67% | 4.73 | 3.59% |
| 2021-06-30 | 194.60 | 214.51 | 110.23% | 210.94 | 108.40% | 3.87 | 1.99% |
| 2020-12-31 | 1426.81 | 80.62 | 5.65% | -366.97 | -25.72% | 2.14 | 0.15% |
| 2020-06-30 | 1177.77 | -- | -- | 366.51 | 31.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5092.95 | -- | -- | 1202.02 | 23.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3468.13 | -- | -- | 729.21 | 21.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8631.89 | -- | -- | 4632.98 | 53.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1662.57 | -- | -- | 475.02 | 28.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 633.55 | -- | -- | -39.88 | -6.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 111.54 | -- | -- | 57.21 | 51.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -1943.79 | -1699.83 | 87.45% | 331.01 | -17.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -1970.46 | -1652.38 | 83.86% | 317.60 | -16.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7883.43 | 3288.28 | 41.71% | 288.49 | 3.66% | 44.16 | 0.56% |
