名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.45% | 0.10% | 0.27% | 2.68% | 3.93% | 2.98% | 7.17% | 11.85% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
447|1374 | 629|1401 | 1157|1398 | 955|1389 | 264|1363 | 333|1288 | 149|1145 | 51|726 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.6118 | 1.6118 | 0.06% | |
2024-05-16 | 1.6109 | 1.6109 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.611 | 1.611 | -0.07% | |
2024-05-14 | 1.6122 | 1.6122 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.6111 | 1.6111 | 0.06% |
截至2024-03-31 中欧睿达6个月持有混合A期末总份额为0.38亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 3.00 | 25.91 | 0.42% |
601288 | 农业银行 | 6.00 | 25.89 | 0.42% |
001965 | 招商公路 | 2.00 | 25.88 | 0.42% |
600019 | 宝钢股份 | 3.00 | 25.17 | 0.41% |
601838 | 成都银行 | 1.00 | 25.16 | 0.41% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 25.16 | 0.41% |
600398 | 海澜之家 | 2.00 | 25.11 | 0.40% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 24.78 | 0.40% |
601577 | 长沙银行 | 3.00 | 24.49 | 0.39% |
000932 | 华菱钢铁 | 4.00 | 24.02 | 0.39% |