名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 167724.29 | -- | -- | 84525.71 | 50.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 87070.46 | -- | -- | 44540.70 | 51.15% | -- | -- |
2022-12-31 | 106991.77 | -- | -- | 37017.32 | 34.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 40678.51 | -- | -- | 15311.25 | 37.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 32551.83 | -- | -- | 79.56 | 0.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 13969.95 | -- | -- | 73.54 | 0.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 9510.69 | -- | -- | 11.67 | 0.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 3471.47 | -- | -- | 11.67 | 0.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 7558.22 | -- | -- | 22.57 | 0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 3679.98 | -- | -- | 8.60 | 0.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 24092.72 | -- | -- | 35.82 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 18308.44 | -- | -- | -7.10 | -0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 76640.62 | -- | -- | 137.62 | 0.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 30205.62 | -- | -- | 66.28 | 0.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 337.91 | -- | -- | 5.31 | 1.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 103.40 | -- | -- | 5.31 | 5.13% | -- | -- |
2015-12-31 | 593.20 | -- | -- | 70.80 | 11.94% | -- | -- |
2015-06-30 | 421.36 | -- | -- | 39.19 | 9.30% | -- | -- |
2014-12-31 | 245.13 | -- | -- | 0.01 | 0.00% | -- | -- |