名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -693.77 | -2059.35 | 296.84% | 7.69 | -1.11% | 49.95 | -7.20% |
2023-06-30 | 840.87 | -996.01 | -118.45% | 7.69 | 0.91% | 32.51 | 3.87% |
2022-12-31 | -3499.20 | -1822.59 | 52.09% | 19.59 | -0.56% | 55.75 | -1.59% |
2022-06-30 | -1409.17 | -1192.38 | 84.62% | -- | -- | 37.97 | -2.69% |
2021-12-31 | 3514.84 | 5935.33 | 168.86% | -- | -- | 49.66 | 1.41% |
2021-06-30 | 1087.17 | 1748.27 | 160.81% | -- | -- | 36.42 | 3.35% |
2020-12-31 | 8551.47 | 6554.12 | 76.64% | 0.55 | 0.01% | 83.41 | 0.98% |
2020-06-30 | 5418.46 | 3517.76 | 64.92% | -- | -- | 63.01 | 1.16% |
2019-12-31 | 8825.07 | 7929.37 | 89.85% | 6.83 | 0.08% | 119.52 | 1.35% |
2019-06-30 | 4040.25 | 2770.87 | 68.58% | -- | -- | 117.75 | 2.91% |
2018-12-31 | -2940.09 | -4705.22 | 160.04% | -- | -- | 119.81 | -4.08% |
2018-06-30 | -745.70 | -1725.29 | 231.37% | -- | -- | 121.43 | -16.28% |
2017-12-31 | -4554.64 | -8209.84 | 180.25% | -- | -- | 205.43 | -4.51% |
2017-06-30 | -6059.95 | -9804.25 | 161.79% | -- | -- | 152.43 | -2.52% |
2016-12-31 | -18443.71 | -9606.15 | 52.08% | -- | -- | 173.77 | -0.94% |
2016-06-30 | -15473.74 | -9890.98 | 63.92% | -- | -- | 174.43 | -1.13% |
2015-12-31 | -3432.19 | -9325.23 | 271.70% | -3210.08 | 93.53% | 229.23 | -6.68% |
2015-06-30 | 25295.87 | 24501.07 | 96.86% | -2889.73 | -11.42% | 214.10 | 0.85% |
2014-12-31 | 2491.53 | 2653.79 | 106.51% | -- | -- | 11.50 | 0.46% |