| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6937673.74 |
| 1.利息收入 | 62960.44 |
| 存款利息收入 | 62960.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20017107.03 |
| 股票投资收益 | -20593511.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76894.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499509.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12996428.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20043.91 |
| 减：二、费用 | 2127842.27 |
| 1.管理人报酬 | 1320431.96 |
| 2.托管费 | 220071.95 |
| 3.销售服务费 | 449338.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9065516.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9065516.01 |
| 一、收入： | 8408671.57 |
| 1.利息收入 | 32875.47 |
| 存款利息收入 | 32875.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9558127.85 |
| 股票投资收益 | -9960098.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76894.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325075.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17921257.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12666.67 |
| 减：二、费用 | 1215644.3 |
| 1.管理人报酬 | 751074.71 |
| 2.托管费 | 125179.05 |
| 3.销售服务费 | 241130.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7193027.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7193027.27 |
| 一、收入： | -34992028.05 |
| 1.利息收入 | 75157.48 |
| 存款利息收入 | 75157.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17472508.71 |
| 股票投资收益 | -18225862.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195879.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557474.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17830162.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235486.04 |
| 减：二、费用 | 2714244.6 |
| 1.管理人报酬 | 1695424.28 |
| 2.托管费 | 282570.67 |
| 3.销售服务费 | 548247.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37706272.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37706272.65 |
| 一、收入： | -14091666.49 |
| 1.利息收入 | 34972.96 |
| 存款利息收入 | 34972.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11544030.87 |
| 股票投资收益 | -11923775.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379744.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2731022.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148413.89 |
| 减：二、费用 | 1335153.43 |
| 1.管理人报酬 | 833619.76 |
| 2.托管费 | 138936.64 |
| 3.销售服务费 | 269294.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15426819.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15426819.92 |
| 一、收入： | 35148422.05 |
| 1.利息收入 | 107619.9 |
| 存款利息收入 | 107619.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59849885.53 |
| 股票投资收益 | 59353267.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496618.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25373512.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564429.34 |
| 减：二、费用 | 4670790.59 |
| 1.管理人报酬 | 2120153.95 |
| 2.托管费 | 353359.04 |
| 3.销售服务费 | 566566.47 |
| 4.交易费用 | 1438211.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30477631.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30477631.46 |
| 一、收入： | 10871699.2 |
| 1.利息收入 | 42554.81 |
| 存款利息收入 | 42554.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17846832.19 |
| 股票投资收益 | 17482668.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364163.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7137560.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119872.75 |
| 减：二、费用 | 1986525.04 |
| 1.管理人报酬 | 940731.65 |
| 2.托管费 | 156788.7 |
| 3.销售服务费 | 276986.99 |
| 4.交易费用 | 514215.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8885174.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8885174.16 |
| 一、收入： | 85514705.8 |
| 1.利息收入 | 129211.44 |
| 存款利息收入 | 129209.4 |
| 债券利息收入 | 2.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66380739.74 |
| 股票投资收益 | 65541196.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5486.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 834056.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18659228.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345526.55 |
| 减：二、费用 | 5549931.52 |
| 1.管理人报酬 | 2448352.73 |
| 2.托管费 | 408058.77 |
| 3.销售服务费 | 813905.99 |
| 4.交易费用 | 1691614.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79964774.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79964774.28 |
| 一、收入： | 54184561.07 |
| 1.利息收入 | 65430.75 |
| 存款利息收入 | 65430.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35807701.78 |
| 股票投资收益 | 35177587.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630113.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18151522.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159905.6 |
| 减：二、费用 | 2865182.86 |
| 1.管理人报酬 | 1186053.65 |
| 2.托管费 | 197675.64 |
| 3.销售服务费 | 417473.12 |
| 4.交易费用 | 970445.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51319378.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51319378.21 |
| 一、收入： | 88250673.94 |
| 1.利息收入 | 145906.5 |
| 存款利息收入 | 144783.3 |
| 债券利息收入 | 1123.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80557171.9 |
| 股票投资收益 | 79293690.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68267.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195214.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7333045.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214549.95 |
| 减：二、费用 | 6749824.07 |
| 1.管理人报酬 | 2848918.26 |
| 2.托管费 | 474819.74 |
| 3.销售服务费 | 1099760.33 |
| 4.交易费用 | 2138321.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81500849.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81500849.87 |
| 一、收入： | 40402523.6 |
| 1.利息收入 | 71472.62 |
| 存款利息收入 | 70475.15 |
| 债券利息收入 | 997.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28886152.26 |
| 股票投资收益 | 27708690.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177461.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11337313.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107585.52 |
| 减：二、费用 | 3192855.15 |
| 1.管理人报酬 | 1380116.61 |
| 2.托管费 | 230019.43 |
| 3.销售服务费 | 538475.06 |
| 4.交易费用 | 949630.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94610.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37209668.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37209668.45 |
| 一、收入： | -29400934.02 |
| 1.利息收入 | 133448.4 |
| 存款利息收入 | 133448.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45854041.19 |
| 股票投资收益 | -47052189.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198148.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16029744.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289914.21 |
| 减：二、费用 | 6465176.39 |
| 1.管理人报酬 | 2895286.11 |
| 2.托管费 | 482547.68 |
| 3.销售服务费 | 1133075.49 |
| 4.交易费用 | 1576067.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35866110.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35866110.41 |
| 一、收入： | -7456959.28 |
| 1.利息收入 | 79724.48 |
| 存款利息收入 | 79724.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16038634.5 |
| 股票投资收益 | -17252905.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1214270.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8442548.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59402.33 |
| 减：二、费用 | 3597818.54 |
| 1.管理人报酬 | 1542484.36 |
| 2.托管费 | 257080.73 |
| 3.销售服务费 | 603031.91 |
| 4.交易费用 | 1007501.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187720.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11054777.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11054777.82 |
| 一、收入： | -45546416.25 |
| 1.利息收入 | 290889.02 |
| 存款利息收入 | 290889.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80044127.78 |
| 股票投资收益 | -82098443.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054315.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33910680.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296141.99 |
| 减：二、费用 | 14633107.48 |
| 1.管理人报酬 | 5388465.33 |
| 2.托管费 | 898077.53 |
| 3.销售服务费 | 2170236.38 |
| 4.交易费用 | 5798128.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60179523.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60179523.73 |
| 一、收入： | -60599521.09 |
| 1.利息收入 | 190627.17 |
| 存款利息收入 | 190627.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96518266.38 |
| 股票投资收益 | -98042549.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524283.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35591300.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136817.76 |
| 减：二、费用 | 9395831.59 |
| 1.管理人报酬 | 3113773.56 |
| 2.托管费 | 518962.26 |
| 3.销售服务费 | 1270608.62 |
| 4.交易费用 | 4299807.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192679.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69995352.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69995352.68 |
| 一、收入： | -184437101.31 |
| 1.利息收入 | 516178.35 |
| 存款利息收入 | 516178.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94323784.44 |
| 股票投资收益 | -96061467.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1737683.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94541513.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3912018.13 |
| 减：二、费用 | 29226100.74 |
| 1.管理人报酬 | 9774678.63 |
| 2.托管费 | 1629113.15 |
| 3.销售服务费 | 3923227.53 |
| 4.交易费用 | 13509381.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213663202.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213663202.05 |
| 一、收入： | -154737383.66 |
| 1.利息收入 | 296279.08 |
| 存款利息收入 | 296279.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97165464.56 |
| 股票投资收益 | -98909781.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1744316.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60956283.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3088084.98 |
| 减：二、费用 | 12675141.67 |
| 1.管理人报酬 | 5164749.4 |
| 2.托管费 | 860791.59 |
| 3.销售服务费 | 2104461.19 |
| 4.交易费用 | 4352150.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192989.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167412525.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167412525.33 |
| 一、收入： | -34321916.84 |
| 1.利息收入 | 9399407.87 |
| 存款利息收入 | 3994129.14 |
| 债券利息收入 | 3078593.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123060736.19 |
| 股票投资收益 | -93252329.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32100754.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292348.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53706848.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25632562.75 |
| 减：二、费用 | 50774191.18 |
| 1.管理人报酬 | 27198448.95 |
| 2.托管费 | 4533074.84 |
| 3.销售服务费 | 6635383.19 |
| 4.交易费用 | 11819614.14 |
| 5.利息支出 | 208670.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208670.06 |
| 6.其他费用 | 379000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85096108.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85096108.02 |
| 一、收入： | 252958654.07 |
| 1.利息收入 | 7943809.6 |
| 存款利息收入 | 2842846.88 |
| 债券利息收入 | 2774277.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218254409.01 |
| 股票投资收益 | 245010654.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28897260.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2141015.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23722266.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3038168.61 |
| 减：二、费用 | 29004353.77 |
| 1.管理人报酬 | 18662449.15 |
| 2.托管费 | 3110408.21 |
| 3.销售服务费 | 3641494.22 |
| 4.交易费用 | 3198311.83 |
| 5.利息支出 | 208670.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208670.06 |
| 6.其他费用 | 183020.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223954300.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223954300.3 |
| 一、收入： | 24915254.1 |
| 1.利息收入 | 676971.35 |
| 存款利息收入 | 361414.88 |
| 债券利息收入 | 121708.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26652891.45 |
| 股票投资收益 | 26537913.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114977.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2877695.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463087.0 |
| 减：二、费用 | 6278090.73 |
| 1.管理人报酬 | 2750733.2 |
| 2.托管费 | 458455.54 |
| 3.销售服务费 | 1292794.67 |
| 4.交易费用 | 1622095.72 |
| 5.利息支出 | 18111.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18111.6 |
| 6.其他费用 | 135900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18637163.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18637163.37 |
