农银14天理财债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
元 |
本期利润 |
元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.694% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
89624.78元 |
本期利润 |
89624.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.4349% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.6794% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
89624.78元 |
本期利润 |
89624.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.4349% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.6794% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
230383.41元 |
本期利润 |
230383.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.6519% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
13154606.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.9298% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
117154.78元 |
本期利润 |
117154.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9509% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
5066721.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.9288% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1623986.1元 |
本期利润 |
1623986.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.8215% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6007745.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.6339% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1183306.82元 |
本期利润 |
1183306.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.6935% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
26690830.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.2228% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8345593.66元 |
本期利润 |
8345593.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.0423% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
238571515.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.304% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5764596.78元 |
本期利润 |
5764596.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.4919% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
339142894.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.5992% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9342400.09元 |
本期利润 |
9342400.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.2164% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
400752595.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.9588% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3520876.86元 |
本期利润 |
3520876.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.3857% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
88094094.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.0272% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24204301.97元 |
本期利润 |
24204301.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
5.2294% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
355207094.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.5101% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14158459.51元 |
本期利润 |
14158459.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.6885% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
325659818.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.9623% |