名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7332 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5057 | 1.88% |
农银红利日结货币B | 0.4865 | 1.77% |
农银天天利货币B | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-06-28 | 370.95 | -- | -- | 23.53 | 6.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 1402.94 | -- | -- | 14.47 | 1.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 893.69 | -- | -- | 13.36 | 1.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 2039.01 | -- | -- | 23.06 | 1.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 901.15 | -- | -- | 9.86 | 1.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 746.25 | -- | -- | -0.88 | -0.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 379.14 | -- | -- | -3.71 | -0.98% | -- | -- |
2016-12-31 | 1560.48 | -- | -- | 78.82 | 5.05% | -- | -- |
2016-06-30 | 995.00 | -- | -- | 32.88 | 3.30% | -- | -- |
2015-12-31 | 2907.70 | -- | -- | 340.88 | 11.72% | -- | -- |
2015-06-30 | 1689.20 | -- | -- | 228.64 | 13.54% | -- | -- |
2014-12-31 | 9155.76 | -- | -- | 282.58 | 3.09% | -- | -- |
2014-06-30 | 5988.53 | -- | -- | 17.74 | 0.30% | -- | -- |