名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7332 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5057 | 1.88% |
农银红利日结货币B | 0.4865 | 1.77% |
农银天天利货币B | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-06-28 | -- | 86.78% | 21.29% | -- |
2020-03-31 | -- | 121.33% | 12.01% | -- |
2019-12-31 | -- | 91.56% | 37.9% | -- |
2019-09-30 | -- | 78.0% | 21.99% | -- |
2019-06-30 | -- | 96.15% | 21.33% | -- |
2019-03-31 | -- | 89.31% | 21.64% | 519.12 |
2018-12-31 | -- | 52.94% | 28.67% | 1315.46 |
2018-09-30 | -- | 64.15% | 40.93% | 2511.51 |
2018-06-30 | -- | 52.46% | 8.92% | 506.67 |
2018-03-31 | -- | 52.91% | 28.6% | 501.56 |
2017-12-31 | -- | 84.94% | 37.44% | 600.77 |
2017-09-30 | -- | 77.1% | 35.29% | 2555.95 |
2017-06-30 | -- | 33.87% | 45.68% | 2669.08 |
2017-03-31 | -- | 24.5% | 37.13% | 5181.23 |
2016-12-31 | -- | 13.19% | 61.17% | 23857.15 |
2016-09-30 | -- | 51.27% | 41.77% | -- |
2016-06-30 | -- | 36.5% | 52.53% | -- |
2016-03-31 | -- | 32.45% | 62.85% | -- |
2015-12-31 | -- | 30.29% | 46.24% | 40075.26 |
2015-09-30 | -- | 26.78% | 61.44% | 56533.83 |
2015-06-30 | -- | 53.75% | 42.57% | 8809.41 |
2015-03-31 | -- | 42.34% | 54.01% | 9432.46 |
2014-12-31 | -- | 41.5% | 42.32% | 35520.71 |
2014-09-30 | -- | 38.5% | 49.59% | 31007.49 |
2014-06-30 | -- | 37.29% | 51.35% | 32565.98 |
2014-03-31 | -- | 25.9% | 61.48% | 38900.05 |