名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.61% | -0.07% | 5.40% | 9.49% | -2.69% | -17.07% | -23.72% | -46.16% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1563|4182 | 2709|4365 | 2012|4331 | 2162|4256 | 2083|4081 | 2746|3783 | 2279|3013 | 1646|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.666 | 3.154 | 0.11% | |
2024-05-16 | 2.663 | 3.151 | -0.30% | |
2024-05-15 | 2.671 | 3.159 | -0.48% | |
2024-05-14 | 2.684 | 3.172 | 0.22% | |
2024-05-13 | 2.678 | 3.166 | -0.11% |
截至2024-03-31 华安生态优先混合A期末总份额为5.68亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12839.87 | 8.41% |
600809 | 山西汾酒 | 38.00 | 9369.41 | 6.14% |
000568 | 泸州老窖 | 36.00 | 6809.53 | 4.46% |
600398 | 海澜之家 | 690.00 | 6214.54 | 4.07% |
603198 | 迎驾贡酒 | 91.00 | 5969.67 | 3.91% |
300896 | 爱美客 | 15.00 | 5230.09 | 3.43% |
000333 | 美的集团 | 80.00 | 5159.43 | 3.38% |
600276 | 恒瑞医药 | 108.00 | 4987.19 | 3.27% |
000596 | 古井贡酒 | 18.00 | 4920.50 | 3.22% |
603605 | 珀莱雅 | 45.00 | 4328.37 | 2.83% |