名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银策略精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 0.106 |
2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.132 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.17 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.209 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.15 |
2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.069 |
2018 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.047 |
2017 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 0.256 |
2016 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 0.182 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.093 |
2014 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-03-03 | 0.096 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.001 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |