名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1171.94 | 980.95 | 83.70% | 163.49 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 666.66 | 559.56 | 83.93% | 93.26 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1051.30 | 877.87 | 83.50% | 146.31 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 328.16 | 270.70 | 82.49% | 45.12 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 967.33 | 479.90 | 49.61% | 79.98 | 8.27% | 383.22 | 39.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 485.97 | 231.28 | 47.59% | 38.55 | 7.93% | 204.12 | 42.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 977.46 | 486.41 | 49.76% | 81.07 | 8.29% | 386.14 | 39.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 564.86 | 248.75 | 44.04% | 41.46 | 7.34% | 262.37 | 46.45% | -- | -- |
2019-12-31 | 1605.43 | 762.34 | 47.48% | 127.06 | 7.91% | 688.71 | 42.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 659.54 | 326.64 | 49.53% | 54.44 | 8.25% | 262.69 | 39.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 1802.79 | 722.57 | 40.08% | 120.43 | 6.68% | 913.40 | 50.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 1110.21 | 418.04 | 37.65% | 69.67 | 6.28% | 597.43 | 53.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 2952.42 | 1771.55 | 60.00% | 295.26 | 10.00% | 835.61 | 28.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 1488.19 | 842.35 | 56.60% | 140.39 | 9.43% | 481.42 | 32.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 2780.48 | 1170.22 | 42.09% | 195.04 | 7.01% | 1368.91 | 49.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 1166.17 | 420.86 | 36.09% | 70.14 | 6.01% | 653.68 | 56.05% | -- | -- |
2015-12-31 | 2021.95 | 669.96 | 33.13% | 111.66 | 5.52% | 1197.12 | 59.21% | -- | -- |
2015-06-30 | 1147.91 | 359.30 | 31.30% | 59.88 | 5.22% | 706.58 | 61.55% | -- | -- |
2014-12-31 | 1764.37 | 548.32 | 31.08% | 91.39 | 5.18% | 1080.84 | 61.26% | -- | -- |
2014-06-30 | 627.19 | 171.20 | 27.30% | 28.53 | 4.55% | 406.27 | 64.78% | -- | -- |
2013-12-31 | 326.47 | 218.21 | 66.84% | 36.37 | 11.14% | 56.97 | 17.45% | -- | -- |