| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1437 | 2.36% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1232 | 2.36% |
| 民生加银转债优选A | 0.822 | 1.99% |
| 民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6249 | 1.89% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6249 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.59% | 0.09% | 0.31% | 0.82% | 1.95% | 3.12% | 5.50% | 6.52% |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[债券型] | 2.19% | 0.10% | 0.32% | 1.05% | 2.85% | 4.36% | 7.55% | 12.21% |
| 同类排名[债券型] |
1963|2682 | 1460|2847 | 1096|2847 | 1758|2740 | 2112|2603 | 1806|2391 | 1545|2051 | 1675|1760 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% | |
| 2024-05-27 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
| 2024-05-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | |
| 2024-05-23 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | |
| 2024-05-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% |
截至2024-03-31 民生加银高等级信用债债券A期末总份额为2.56亿份，相比增加1.15亿份 (本季申购数为1.29亿份，赎回数为0.13亿份)
