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代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
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单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
952061 国泰君安君享弘利 股票型计划 7.1270 7.1270 2022-02-11 7.3190 7.3190 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日 预约
SX8915 宁水精选三期 5.3480 5.3480 2024-04-26 5.4028 5.4028 2024-04-19 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SJ3457 信安成长一号 5.2741 5.2741 2024-04-26 5.2357 5.2357 2024-04-25 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SQM559 海蓝东源定增精选2号 4.0090 4.0090 2023-07-04 0.7630 0.7630 2023-06-21 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司 开放日 预约
SCS411 朴时CTA二号 3.6904 3.6904 2024-04-30 3.7606 3.7606 2024-04-29 上海朴时投资管理有限公司 开放日 预约
SGY451 宁水全天候进取 3.4430 3.4430 2024-04-26 3.4550 3.4550 2024-04-25 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
K5505C 盛冠达股票量化2号C 3.3091 3.3091 2024-04-26 3.2518 3.2518 2024-04-24 海南盛冠达私募基金管理有限公司 开放日
SJT536 宁水国债宝2号 3.2830 3.2830 2024-04-26 3.3240 3.3240 2024-04-25 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
T06651 资瑞兴成长B 3.1873 3.1873 2024-04-26 3.1363 3.1363 2024-04-23 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日 预约
SM4635 宁水多策略私募证券投资基金 2.9670 2.9670 2024-04-26 3.0260 3.0260 2024-04-23 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
S84492 拾贝一号基金 2.9610 3.0610 2024-04-25 2.9830 3.0830 2024-04-24 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日
NB6028 拾金3号 2.8249 2.8249 2024-04-26 2.9052 2.9052 2024-04-19 深圳国源信达资本管理有限公司 开放日
SEE038 致远精选一号 2.6976 2.6976 2024-04-29 2.6268 2.6268 2024-04-26 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SCG570 信安成长三号私募证券投资基金 2.5043 2.5043 2024-04-26 2.4817 2.4817 2024-04-25 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 开放日
SM6055 宁水新规一期私募证券投资基金 2.4870 2.4870 2024-04-29 2.4990 2.4990 2024-04-26 厦门宁水私募基金管理有限公司 开放日
SM3046 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 2.4404 2.4404 2024-04-26 2.4039 2.4039 2024-04-23 深圳资瑞兴投资有限公司 开放日 预约
SW6727 复熙恒赢7号 2.3440 2.6440 2024-04-26 2.3330 2.6330 2024-04-25 上海复熙资产管理有限公司 开放日
952069 国泰君安君享弘利二号 股票型计划 2.2580 4.0580 2022-02-11 2.2710 4.0710 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日 预约
952027 国泰君安君享重阳一号 股票型计划 2.1910 2.4700 2024-04-26 2.1560 2.4350 2024-04-25 上海国泰君安证券资产管理有限公司 40.0 开放日 预约
SGF269 鹿秀驯鹿二号 2.1241 2.1241 2024-04-23 2.1286 2.1286 2024-04-19 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
SJT080 鹿秀长颈鹿1号 2.1158 2.1158 2024-04-26 2.0080 2.0080 2024-04-19 青岛鹿秀投资管理有限公司 开放日
952075 国泰君安君享弘利三号 股票型计划 2.0980 3.1180 2022-02-11 2.1070 3.1270 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日 预约
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII 2.0477 2.0477 2024-04-29 2.0307 2.0307 2024-04-26 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SJ8129 久期量和指数1号 2.0290 2.3290 2024-04-26 1.9970 2.2970 2024-04-22 上海久期量和投资有限公司 开放日
952032 国泰君安君得悦股票 股票型计划 1.9840 3.1340 2021-11-18 1.9840 3.1340 2021-11-17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日 预约
952076 国泰君安君享弘利五号 混合型计划 1.9640 2.9840 2022-02-11 1.9720 2.9920 2022-01-28 上海国泰君安证券资产管理有限公司 100.0 开放日 预约
S64194 兆天金牛2号 1.9510 2.2510 2024-04-26 1.8350 2.1350 2024-04-19 上海兆天投资管理有限公司 开放日 预约
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII 1.9334 1.9334 2024-04-29 1.9175 1.9175 2024-04-26 汇添富基金管理股份有限公司 开放日
SM5868 山海天中证500增强多策略一号私募基金 1.9320 1.9320 2024-04-26 1.9380 1.9380 2024-04-19 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 开放日
GZ277B 大岩锐意进取B类 1.9080 1.9080 2024-04-26 1.8426 1.8426 2024-04-23 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
SLZ197 惠威胜五号 1.8699 1.8699 2024-04-26 1.8817 1.8817 2024-04-25 杭州慧创投资管理有限公司 开放日
GZ277A 大岩锐意进取A类 1.8639 1.8639 2024-04-26 1.8001 1.8001 2024-04-23 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
JW379B 大岩定晖B 1.7610 1.7610 2024-04-26 1.7620 1.7620 2024-04-19 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
DE0004 国海金贝壳4号 混合型计划 1.7592 1.8592 2021-07-28 1.7592 1.8592 2021-07-27 国海证券股份有限公司 10.0 开放日 预约
JW379A 大岩定晖A 1.7320 1.7320 2024-04-26 1.7330 1.7330 2024-04-19 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日 预约
SSX471 溋沣鸿运来9号 1.7116 1.7116 2024-04-26 1.7115 1.7115 2024-04-25 深圳前海溋沣资本管理有限公司 开放日 预约
DE0008 国海金贝壳8号 混合型计划 1.6963 2.0663 2021-08-26 1.6963 2.0663 2021-08-25 国海证券股份有限公司 10.0 开放日 预约
SVG837 盈至至盈08号 1.6844 1.6844 2024-04-26 1.6373 1.6373 2024-04-25 厦门盈至资产管理有限公司 开放日
CNSH01 优美利金安长牛3号A 1.6833 1.6833 2024-04-29 1.6738 1.6738 2024-04-26 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SGZ132 优美利赢胜价值2号A 1.6250 1.8150 2024-04-26 1.6220 1.8120 2024-04-25 深圳市优美利投资管理有限公司 开放日
SM4835 东海龙王一号私募证券投资基金 1.6030 2.8760 2024-04-26 1.5980 2.8710 2024-04-25 上海量魁资产管理有限公司 开放日
952006 国泰君安央企50 股票型计划 1.5902 1.5902 2021-11-18 1.5902 1.5902 2021-11-17 上海国泰君安证券资产管理有限公司 10.0 开放日 预约
SJN347 平石U3期权对冲 1.5739 1.5739 2024-04-26 1.5670 1.5670 2024-04-25 深圳市平石资产管理有限公司 开放日 预约
JW379C 大岩定晖C 1.4680 1.4680 2022-04-29 1.5210 1.5210 2022-04-22 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 开放日
TK725C 万方稳利1号基金C类 1.4677 1.4677 2024-04-26 1.4675 1.4675 2024-04-25 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SQW905 国恩回报8号 1.4610 1.5610 2024-04-26 1.4610 1.5610 2024-04-24 深圳前海国恩资本管理有限公司 开放日
SLN487 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 1.4598 1.4598 2024-04-29 1.4595 1.4595 2024-04-26 上海璞远资产管理有限公司 开放日
TK725B 万方稳利1号基金B类 1.4595 1.4595 2024-04-26 1.4594 1.4594 2024-04-25 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
XY3885 璞远年添利多策略1号 1.4455 1.6763 2024-04-26 1.4455 1.6762 2024-04-25 上海璞远资产管理有限公司 开放日
D50036 日信长安1号D 混合型计划 1.4428 1.9593 2021-11-29 1.2082 1.7247 2021-07-20 国融证券股份有限公司 100.0 开放日 预约
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