| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.3884 | 5.3884 | 2024-05-10 | 5.3237 | 5.3237 | 2024-05-06 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2973 | 5.2973 | 2024-05-15 | 5.3437 | 5.3437 | 2024-05-14 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.6177 | 3.6177 | 2024-05-16 | 3.6594 | 3.6594 | 2024-05-15 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5740 | 3.5740 | 2024-05-14 | 3.4740 | 3.4740 | 2024-05-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.4368 | 3.4368 | 2024-05-15 | 3.4760 | 3.4760 | 2024-05-10 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.2853 | 3.2853 | 2024-05-14 | 3.2847 | 3.2847 | 2024-05-10 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2520 | 3.2520 | 2024-05-16 | 3.2160 | 3.2160 | 2024-05-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.1100 | 3.2100 | 2024-05-13 | 3.1080 | 3.2080 | 2024-05-10 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0550 | 3.0550 | 2024-05-14 | 2.9910 | 2.9910 | 2024-05-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 2.8848 | 2.8848 | 2024-05-10 | 2.8480 | 2.8480 | 2024-04-30 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.6750 | 2.6750 | 2024-05-15 | 2.6932 | 2.6932 | 2024-05-14 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5180 | 2.5180 | 2024-05-15 | 2.5240 | 2.5240 | 2024-05-13 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.5167 | 2.5167 | 2024-05-14 | 2.5167 | 2.5167 | 2024-05-10 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5077 | 2.5077 | 2024-05-15 | 2.5298 | 2.5298 | 2024-05-14 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3930 | 2.6930 | 2024-05-15 | 2.3990 | 2.6990 | 2024-05-14 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.3020 | 2.5810 | 2024-05-17 | 2.2950 | 2.5740 | 2024-05-16 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.2089 | 2.2089 | 2024-05-10 | 2.1743 | 2.1743 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1314 | 2.1314 | 2024-05-10 | 2.1243 | 2.1243 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0870 | 2.0870 | 2024-05-16 | 2.0886 | 2.0886 | 2024-05-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0860 | 2.3860 | 2024-05-13 | 2.0960 | 2.3960 | 2024-05-10 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 2.0550 | 2.3550 | 2024-05-10 | 1.9630 | 2.2630 | 2024-04-30 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9696 | 1.9696 | 2024-05-16 | 1.9711 | 1.9711 | 2024-05-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9530 | 1.9530 | 2024-05-10 | 1.9370 | 1.9370 | 2024-05-06 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | 预约 | ||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.9430 | 1.9430 | 2024-05-15 | 1.9596 | 1.9596 | 2024-05-14 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.8976 | 1.8976 | 2024-05-15 | 1.9138 | 1.9138 | 2024-05-14 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8378 | 1.8378 | 2024-05-15 | 1.8645 | 1.8645 | 2024-05-14 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379A | 大岩定晖A | 1.8260 | 1.8260 | 2024-05-15 | 1.8390 | 1.8390 | 2024-05-10 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.8260 | 1.8260 | 2024-05-15 | 1.8390 | 1.8390 | 2024-05-10 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.7240 | 1.7240 | 2024-05-15 | 1.7234 | 1.7234 | 2024-05-13 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSX471 | 溋沣鸿运来9号 | 1.7130 | 1.7130 | 2024-05-16 | 1.7129 | 1.7129 | 2024-05-14 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.7020 | 1.7020 | 2024-05-15 | 1.7140 | 1.7140 | 2024-05-14 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6420 | 1.8320 | 2024-05-15 | 1.6430 | 1.8330 | 2024-05-14 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6180 | 2.8910 | 2024-05-10 | 1.6110 | 2.8840 | 2024-05-06 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.6125 | 1.6125 | 2024-05-10 | 1.5738 | 1.5738 | 2024-04-30 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 952006 | 国泰君安央企50
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股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SJV957 | 大禾投资-掘金1年期第2期 | 1.4849 | 1.4849 | 2024-05-10 | 1.4464 | 1.4464 | 2024-04-30 | 深圳大禾投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4744 | 1.4744 | 2024-05-15 | 1.4736 | 1.4736 | 2024-05-14 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4670 | 1.5670 | 2024-05-15 | 1.4650 | 1.5650 | 2024-05-10 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4658 | 1.4658 | 2024-05-15 | 1.4651 | 1.4651 | 2024-05-14 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4650 | 2.7160 | 2024-05-15 | 1.4740 | 2.7250 | 2024-05-14 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4610 | 1.4610 | 2024-05-13 | 1.4606 | 1.4606 | 2024-05-10 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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