| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4736 | 1.4736 | 2024-05-14 | 1.4731 | 1.4731 | 2024-05-13 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4651 | 1.4651 | 2024-05-14 | 1.4646 | 1.4646 | 2024-05-13 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4401 | 1.4401 | 2024-05-10 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4115 | 1.4115 | 2024-05-10 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-06 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3804 | 1.3804 | 2024-05-15 | 1.3795 | 1.3795 | 2024-05-14 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3499 | 1.3499 | 2024-05-15 | 1.3498 | 1.3498 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3274 | 1.3274 | 2024-05-15 | 1.3271 | 1.3271 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.3038 | 1.6559 | 2024-05-15 | 1.3039 | 1.6560 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3020 | 1.3020 | 2024-05-13 | 1.3000 | 1.3000 | 2024-05-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| BB8002 | 季季赢2号 | 1.2897 | 1.2897 | 2024-05-15 | 1.2892 | 1.2892 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2800 | 1.2800 | 2024-05-13 | 1.2790 | 1.2790 | 2024-05-10 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| BB8003 | 季季赢3号 | 1.2788 | 1.2788 | 2024-05-15 | 1.2783 | 1.2783 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 881303 | 招商证券一触即发3期之质押宝B1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881301 | 招商证券一触即发3期之质押宝A1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881302 | 招商证券一触即发3期之质押宝A2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881304 | 招商证券一触即发3期之质押宝B2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881306 | 招商证券一触即发3期之质押宝D1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2403 | 1.2403 | 2024-05-15 | 1.2400 | 1.2400 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2381 | 1.4111 | 2024-05-15 | 1.2376 | 1.4106 | 2024-05-14 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-05-15 | 1.2373 | 1.2373 | 2024-05-14 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8009 | 季季赢9号 | 1.2370 | 1.2370 | 2024-05-15 | 1.2364 | 1.2364 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2320 | 1.2320 | 2024-05-15 | 1.2317 | 1.2317 | 2024-05-14 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2259 | 1.2869 | 2024-05-15 | 1.2256 | 1.2866 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| B71003 | 中山中华兴普通级 | 债券型计划 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-27 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-20 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5004 | 华安证券月月赢4号 | 债券型计划 | 1.2172 | 1.2981 | 2024-05-15 | 1.2169 | 1.2978 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2151 | 1.2151 | 2024-05-15 | 1.2147 | 1.2147 | 2024-05-14 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| F0C013 | 华金7天盈1号 | 债券型计划 | 1.2134 | 1.2134 | 2024-05-15 | 1.2133 | 1.2133 | 2024-05-14 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 债券型计划 | 1.2077 | 1.2957 | 2024-05-15 | 1.2074 | 1.2954 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2074 | 1.4104 | 2024-05-15 | 1.2071 | 1.4101 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 债券型计划 | 1.2051 | 1.2606 | 2024-05-15 | 1.2049 | 1.2604 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8012 | 华安证券季季赢12号 | 债券型计划 | 1.2045 | 1.2045 | 2024-05-15 | 1.2042 | 1.2042 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5014 | 月月赢14号 | 1.2045 | 1.2403 | 2024-05-15 | 1.2042 | 1.2400 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2042 | 1.2367 | 2024-05-15 | 1.2040 | 1.2365 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8013 | 华安证券季季赢13号 | 债券型计划 | 1.2039 | 1.2039 | 2024-05-15 | 1.2035 | 1.2035 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8015 | 华安证券季季赢15号 | 债券型计划 | 1.2018 | 1.2018 | 2024-05-15 | 1.2016 | 1.2016 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5025 | 华安证券月月赢25号 | 债券型计划 | 1.2004 | 1.2004 | 2024-05-15 | 1.2001 | 1.2001 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.1993 | 1.2446 | 2024-05-15 | 1.1991 | 1.2444 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.1980 | 1.2158 | 2024-05-15 | 1.1978 | 1.2156 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1958 | 1.2258 | 2024-05-13 | 1.1954 | 1.2254 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5012 | 华安证券月月赢12号 | 债券型计划 | 1.1950 | 1.2350 | 2024-05-15 | 1.1947 | 1.2347 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0011 | 东亚前海证券祥云1号 | 债券型计划 | 1.1929 | 1.1929 | 2024-05-15 | 1.1928 | 1.1928 | 2024-05-14 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8014 | 华安证券季季赢14号 | 债券型计划 | 1.1916 | 1.1916 | 2024-05-15 | 1.1913 | 1.1913 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB7301 | 华安证券尊享季季赢1号 | 债券型计划 | 1.1808 | 1.1808 | 2024-05-15 | 1.1800 | 1.1800 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1796 | 1.1796 | 2024-05-13 | 1.1828 | 1.1828 | 2024-05-10 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型计划 | 1.1764 | 1.1764 | 2024-05-15 | 1.1762 | 1.1762 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8011 | 华安证券季季赢11号 | 债券型计划 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-05-15 | 1.1722 | 1.1722 | 2024-05-14 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1693 | 1.2293 | 2024-05-15 | 1.1684 | 1.2284 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1539 | 1.4000 | 2024-05-15 | 1.1541 | 1.4002 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1527 | 1.1527 | 2024-05-14 | 1.1526 | 1.1526 | 2024-05-13 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| FD0024 | 东亚前海证券祥盛1号 | 债券型计划 | 1.1526 | 1.1526 | 2024-05-15 | 1.1525 | 1.1525 | 2024-05-14 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
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