| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952005 | 国泰君安君享精品一号
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债券型计划 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-15 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.1425 | 1.1425 | 2024-05-10 | 1.1372 | 1.1372 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| AD0004 | 安信基金宝
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FOF | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-16 | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-15 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0750 | 1.0750 | 2024-05-10 | 1.0696 | 1.0696 | 2024-04-30 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 1.0709 | 1.0709 | 2024-05-10 | 1.0616 | 1.0616 | 2024-04-30 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0523 | 1.0523 | 2024-05-10 | 1.0506 | 1.0506 | 2024-05-06 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXL924 | 信达景舟1号FOF集合资产管理计划 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-05-15 | 1.0501 | 1.0501 | 2024-05-14 | 信达期货有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-05-10 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-04-30 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0324 | 1.3204 | 2024-05-14 | 1.0314 | 1.3194 | 2024-05-13 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0162 | 1.0681 | 2024-05-15 | 1.0156 | 1.0675 | 2024-05-10 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0104 | 1.0104 | 2024-05-15 | 1.0133 | 1.0133 | 2024-05-14 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-05-10 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-04-30 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| B71019 | 中山中铁物资 | FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-21 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S80262 | 泛融金太极2号 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-10 | 1.5069 | 1.5069 | 2020-07-03 | 北京泛融金资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SAHP69 | 华闻期货华晟FOF三号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-18 | 华闻期货有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGB748 | 客联汇寰宇百世12号FOF | 0.9996 | 0.9996 | 2023-08-11 | 0.9997 | 0.9997 | 2023-08-04 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9973 | 0.9973 | 2024-05-10 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SB3567 | 客联汇寰宇百世15号 | 0.9643 | 0.9643 | 2024-05-10 | 0.9400 | 0.9400 | 2024-04-30 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGC402 | 华软新动力稳进对冲1号 | 0.9300 | 0.9300 | 2024-01-02 | 1.3280 | 1.3280 | 2023-11-03 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| XT916B | 新动力寰宇天下登峰1号B | 0.8980 | 0.8980 | 2024-03-18 | 0.8980 | 0.8980 | 2024-03-15 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGB747 | 客联汇寰宇百世7号FOF | 0.8673 | 0.8673 | 2024-05-10 | 0.8600 | 0.8600 | 2024-04-30 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8556 | 0.8556 | 2024-05-13 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-05-08 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-05-14 | 0.8350 | 0.8350 | 2024-05-13 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 0.7632 | 0.8832 | 2023-08-11 | 0.7632 | 0.8832 | 2023-08-08 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SSS269 | 华软新动力精选量化对冲6号 | 0.7330 | 0.7330 | 2024-01-26 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-01-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| XT671B | 新动力寰宇天下安赢1号B | 0.6920 | 0.8980 | 2024-05-15 | 0.6950 | 0.9010 | 2024-05-13 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.4460 | 0.4460 | 2024-05-14 | 0.4520 | 0.4520 | 2024-05-13 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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