| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4679 | 5.4679 | 2024-05-17 | 5.3884 | 5.3884 | 2024-05-10 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3404 | 5.3404 | 2024-05-17 | 5.3020 | 5.3020 | 2024-05-16 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| 952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.5955 | 3.5955 | 2024-05-17 | 3.4368 | 3.4368 | 2024-05-15 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5390 | 3.5390 | 2024-05-16 | 3.5740 | 3.5740 | 2024-05-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.4684 | 3.4684 | 2024-05-20 | 3.5345 | 3.5345 | 2024-05-17 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.3013 | 3.3013 | 2024-05-17 | 3.2853 | 3.2853 | 2024-05-14 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2270 | 3.2270 | 2024-05-17 | 3.2520 | 3.2520 | 2024-05-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.0970 | 3.1970 | 2024-05-15 | 3.1090 | 3.2090 | 2024-05-14 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| 952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| 952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| A60011 | 金中投结构优势B | 股票型计划 | 0.8690 | 3.0960 | 2021-03-31 | 1.5250 | 5.4336 | 2021-01-05 | 中国中投证券有限责任公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0280 | 3.0280 | 2024-05-17 | 3.0550 | 3.0550 | 2024-05-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| NB6028 | 拾金3号 | 2.9792 | 2.9792 | 2024-05-17 | 2.8848 | 2.8848 | 2024-05-10 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6250 | 2.8980 | 2024-05-17 | 1.6180 | 2.8910 | 2024-05-10 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4940 | 2.7450 | 2024-05-17 | 1.4800 | 2.7310 | 2024-05-16 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.4150 | 2.7150 | 2024-05-17 | 2.4010 | 2.7010 | 2024-05-16 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.7061 | 2.7061 | 2024-05-17 | 2.6800 | 2.6800 | 2024-05-16 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
| 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.3280 | 2.6070 | 2024-05-20 | 2.3020 | 2.5810 | 2024-05-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5325 | 2.5325 | 2024-05-17 | 2.5132 | 2.5132 | 2024-05-16 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.5289 | 2.5289 | 2024-05-17 | 2.5167 | 2.5167 | 2024-05-14 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5060 | 2.5060 | 2024-05-17 | 2.5180 | 2.5180 | 2024-05-15 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S64194 | 兆天金牛2号 | 2.1240 | 2.4240 | 2024-05-17 | 2.0550 | 2.3550 | 2024-05-10 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AE4006 | 第一创业共盈大岩量化进取 | 股票型计划 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-17 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0870 | 2.3870 | 2024-05-17 | 2.0860 | 2.3860 | 2024-05-13 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AC0004 | 宏源新兴成长
|
股票型计划 | 1.2055 | 2.2965 | 2021-01-27 | 1.1947 | 2.2857 | 2021-01-26 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AC0005 | 宏源5号
|
混合型计划 | 1.1992 | 2.2094 | 2021-01-18 | 1.1759 | 2.1861 | 2020-12-21 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.2089 | 2.2089 | 2024-05-10 | 2.1743 | 2.1743 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ112 | 湘水麓山五号 | 1.0756 | 2.1754 | 2024-05-17 | 1.0691 | 2.1689 | 2024-05-14 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1314 | 2.1314 | 2024-05-10 | 2.1243 | 2.1243 | 2024-04-30 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0914 | 2.0914 | 2024-05-17 | 2.0870 | 2.0870 | 2024-05-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3291 | 2.0895 | 2024-05-17 | 1.3230 | 2.0834 | 2024-05-16 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| DC0002 | 江海价值增长 | 混合型计划 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-10 | 1.3604 | 2.0804 | 2020-06-09 | 江海证券有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1338 | 2.0560 | 2024-05-17 | 1.1404 | 2.0626 | 2024-05-10 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEQ456 | 瑞达无忧共赢7号 | 1.0726 | 2.0494 | 2024-05-17 | 1.0886 | 2.0654 | 2024-05-15 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| AE0020 | 创金价值成长6期 | 混合型计划 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-26 | 1.2610 | 2.0240 | 2020-10-23 | 第一创业证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| AE4003 | 第一创业大岩资本量化1期 | 股票型计划 | 1.0070 | 2.0020 | 2021-08-06 | 1.0060 | 2.0020 | 2021-07-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1557 | 1.9936 | 2024-05-17 | 1.1624 | 2.0003 | 2024-05-10 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9780 | 1.9780 | 2024-05-17 | 1.9530 | 1.9530 | 2024-05-10 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | 预约 | ||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9737 | 1.9737 | 2024-05-17 | 1.9696 | 1.9696 | 2024-05-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.9603 | 1.9603 | 2024-05-17 | 1.9430 | 1.9430 | 2024-05-15 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50036 | 日信长安1号D | 混合型计划 | 1.4428 | 1.9593 | 2021-11-29 | 1.2082 | 1.7247 | 2021-07-20 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AD0015 | 安信尊享价值 | 股票型计划 | 1.4001 | 1.9541 | 2021-11-10 | 1.4009 | 1.9549 | 2021-11-09 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.7354 | 1.9411 | 2024-05-17 | 0.7150 | 1.9207 | 2024-05-10 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | 预约 | ||
| AD0004 | 安信基金宝
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FOF | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-16 | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-15 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| CC0008 | 广州红棉多策略套利1号 | 混合型计划 | 0.9230 | 1.9300 | 2016-07-22 | 0.9300 | 1.9370 | 2016-07-21 | 广州证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
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