| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3511 | 1.3511 | 2024-05-16 | 1.3499 | 1.3499 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3277 | 1.3277 | 2024-05-16 | 1.3274 | 1.3274 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.3050 | 1.6571 | 2024-05-16 | 1.3038 | 1.6559 | 2024-05-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| 881303 | 招商证券一触即发3期之质押宝B1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881301 | 招商证券一触即发3期之质押宝A1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881302 | 招商证券一触即发3期之质押宝A2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881304 | 招商证券一触即发3期之质押宝B2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881306 | 招商证券一触即发3期之质押宝D1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2412 | 1.2412 | 2024-05-16 | 1.2403 | 1.2403 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2383 | 1.4113 | 2024-05-16 | 1.2381 | 1.4111 | 2024-05-15 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2377 | 1.2377 | 2024-05-16 | 1.2376 | 1.2376 | 2024-05-15 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2322 | 1.2322 | 2024-05-16 | 1.2320 | 1.2320 | 2024-05-15 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2260 | 1.2870 | 2024-05-16 | 1.2259 | 1.2869 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| B71003 | 中山中华兴普通级 | 债券型计划 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-27 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-20 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5004 | 华安证券月月赢4号 | 债券型计划 | 1.2173 | 1.2982 | 2024-05-16 | 1.2172 | 1.2981 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2150 | 1.2150 | 2024-05-16 | 1.2151 | 1.2151 | 2024-05-15 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 债券型计划 | 1.2078 | 1.2958 | 2024-05-16 | 1.2077 | 1.2957 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2075 | 1.4105 | 2024-05-16 | 1.2074 | 1.4104 | 2024-05-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 债券型计划 | 1.2053 | 1.2608 | 2024-05-16 | 1.2051 | 1.2606 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8012 | 华安证券季季赢12号 | 债券型计划 | 1.2052 | 1.2052 | 2024-05-16 | 1.2045 | 1.2045 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2043 | 1.2368 | 2024-05-16 | 1.2042 | 1.2367 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8013 | 华安证券季季赢13号 | 债券型计划 | 1.2040 | 1.2040 | 2024-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8015 | 华安证券季季赢15号 | 债券型计划 | 1.2025 | 1.2025 | 2024-05-16 | 1.2018 | 1.2018 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5019 | 月月赢19号 | 1.2008 | 1.2238 | 2024-05-16 | 1.2006 | 1.2236 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| BB5025 | 华安证券月月赢25号 | 债券型计划 | 1.2005 | 1.2005 | 2024-05-16 | 1.2004 | 1.2004 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.1994 | 1.2447 | 2024-05-16 | 1.1993 | 1.2446 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.1983 | 1.2161 | 2024-05-16 | 1.1980 | 1.2158 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1958 | 1.2258 | 2024-05-13 | 1.1954 | 1.2254 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5012 | 华安证券月月赢12号 | 债券型计划 | 1.1951 | 1.2351 | 2024-05-16 | 1.1950 | 1.2350 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0011 | 东亚前海证券祥云1号 | 债券型计划 | 1.1929 | 1.1929 | 2024-05-16 | 1.1929 | 1.1929 | 2024-05-15 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8014 | 华安证券季季赢14号 | 债券型计划 | 1.1917 | 1.1917 | 2024-05-16 | 1.1916 | 1.1916 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB7301 | 华安证券尊享季季赢1号 | 债券型计划 | 1.1811 | 1.1811 | 2024-05-16 | 1.1808 | 1.1808 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型计划 | 1.1764 | 1.1764 | 2024-05-16 | 1.1764 | 1.1764 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8011 | 华安证券季季赢11号 | 债券型计划 | 1.1727 | 1.1727 | 2024-05-16 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1711 | 1.2311 | 2024-05-16 | 1.1693 | 1.2293 | 2024-05-15 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1552 | 1.4013 | 2024-05-16 | 1.1539 | 1.4000 | 2024-05-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0024 | 东亚前海证券祥盛1号 | 债券型计划 | 1.1526 | 1.1526 | 2024-05-16 | 1.1526 | 1.1526 | 2024-05-15 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型计划 | 1.1478 | 1.3916 | 2024-05-16 | 1.1466 | 1.3904 | 2024-05-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1445 | 1.2145 | 2024-05-13 | 1.1441 | 1.2141 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8017 | 华安证券季季赢17号 | 债券型计划 | 1.1429 | 1.1429 | 2024-05-16 | 1.1423 | 1.1423 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1349 | 1.1349 | 2024-05-16 | 1.1348 | 1.1348 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| DA0001 | 湘财金桂四季收益 | 债券型计划 | 1.1303 | 1.4177 | 2019-10-11 | 1.1282 | 1.4156 | 2019-09-30 | 湘财证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1292 | 1.3937 | 2024-05-16 | 1.1281 | 1.3926 | 2024-05-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1287 | 1.1287 | 2024-05-16 | 1.1287 | 1.1287 | 2024-05-15 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1257 | 1.2157 | 2024-05-16 | 1.1253 | 1.2153 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FA0052 | 申港证券睿泽2号 | 债券型计划 | 1.1228 | 1.1628 | 2024-05-16 | 1.1228 | 1.1628 | 2024-05-15 | 申港证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1224 | 1.2224 | 2024-05-13 | 1.1221 | 1.2221 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-05-16 | 1.1170 | 1.1170 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D60151 | 华鑫证券年年盈9号 | 债券型计划 | 1.1171 | 1.1691 | 2024-05-16 | 1.1170 | 1.1690 | 2024-05-15 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1169 | 1.1169 | 2024-05-16 | 1.1174 | 1.1174 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
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