管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
952061 | 国泰君安君享弘利 | 股票型计划 | 7.1270 | 7.1270 | 2022-02-11 | 7.3190 | 7.3190 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SX8915 | 宁水精选三期 | 5.3480 | 5.3480 | 2024-04-26 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2741 | 5.2741 | 2024-04-26 | 5.2357 | 5.2357 | 2024-04-25 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SQM559 | 海蓝东源定增精选2号 | 4.0090 | 4.0090 | 2023-07-04 | 0.7630 | 0.7630 | 2023-06-21 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.6904 | 3.6904 | 2024-04-30 | 3.7606 | 3.7606 | 2024-04-29 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4430 | 3.4430 | 2024-04-26 | 3.4550 | 3.4550 | 2024-04-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.3091 | 3.3091 | 2024-04-26 | 3.2518 | 3.2518 | 2024-04-24 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2830 | 3.2830 | 2024-04-26 | 3.3240 | 3.3240 | 2024-04-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1873 | 3.1873 | 2024-04-26 | 3.1363 | 3.1363 | 2024-04-23 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9670 | 2.9670 | 2024-04-26 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9610 | 3.0610 | 2024-04-25 | 2.9830 | 3.0830 | 2024-04-24 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
NB6028 | 拾金3号 | 2.8249 | 2.8249 | 2024-04-26 | 2.9052 | 2.9052 | 2024-04-19 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SEE038 | 致远精选一号 | 2.6976 | 2.6976 | 2024-04-29 | 2.6268 | 2.6268 | 2024-04-26 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5043 | 2.5043 | 2024-04-26 | 2.4817 | 2.4817 | 2024-04-25 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4870 | 2.4870 | 2024-04-29 | 2.4990 | 2.4990 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.4404 | 2.4404 | 2024-04-26 | 2.4039 | 2.4039 | 2024-04-23 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3440 | 2.6440 | 2024-04-26 | 2.3330 | 2.6330 | 2024-04-25 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
952069 | 国泰君安君享弘利二号 | 股票型计划 | 2.2580 | 4.0580 | 2022-02-11 | 2.2710 | 4.0710 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型计划 | 2.1910 | 2.4700 | 2024-04-26 | 2.1560 | 2.4350 | 2024-04-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1158 | 2.1158 | 2024-04-26 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
952075 | 国泰君安君享弘利三号 | 股票型计划 | 2.0980 | 3.1180 | 2022-02-11 | 2.1070 | 3.1270 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0477 | 2.0477 | 2024-04-29 | 2.0307 | 2.0307 | 2024-04-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0290 | 2.3290 | 2024-04-26 | 1.9970 | 2.2970 | 2024-04-22 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
952032 | 国泰君安君得悦股票 | 股票型计划 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-18 | 1.9840 | 3.1340 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
952076 | 国泰君安君享弘利五号 | 混合型计划 | 1.9640 | 2.9840 | 2022-02-11 | 1.9720 | 2.9920 | 2022-01-28 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
S64194 | 兆天金牛2号 | 1.9510 | 2.2510 | 2024-04-26 | 1.8350 | 2.1350 | 2024-04-19 | 上海兆天投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9334 | 1.9334 | 2024-04-29 | 1.9175 | 1.9175 | 2024-04-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9320 | 1.9320 | 2024-04-26 | 1.9380 | 1.9380 | 2024-04-19 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
GZ277B | 大岩锐意进取B类 | 1.9080 | 1.9080 | 2024-04-26 | 1.8426 | 1.8426 | 2024-04-23 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8699 | 1.8699 | 2024-04-26 | 1.8817 | 1.8817 | 2024-04-25 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
GZ277A | 大岩锐意进取A类 | 1.8639 | 1.8639 | 2024-04-26 | 1.8001 | 1.8001 | 2024-04-23 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
JW379B | 大岩定晖B | 1.7610 | 1.7610 | 2024-04-26 | 1.7620 | 1.7620 | 2024-04-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
DE0004 | 国海金贝壳4号 | 混合型计划 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-28 | 1.7592 | 1.8592 | 2021-07-27 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
JW379A | 大岩定晖A | 1.7320 | 1.7320 | 2024-04-26 | 1.7330 | 1.7330 | 2024-04-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SSX471 | 溋沣鸿运来9号 | 1.7116 | 1.7116 | 2024-04-26 | 1.7115 | 1.7115 | 2024-04-25 | 深圳前海溋沣资本管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
DE0008 | 国海金贝壳8号 | 混合型计划 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-26 | 1.6963 | 2.0663 | 2021-08-25 | 国海证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6844 | 1.6844 | 2024-04-26 | 1.6373 | 1.6373 | 2024-04-25 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6833 | 1.6833 | 2024-04-29 | 1.6738 | 1.6738 | 2024-04-26 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6250 | 1.8150 | 2024-04-26 | 1.6220 | 1.8120 | 2024-04-25 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6030 | 2.8760 | 2024-04-26 | 1.5980 | 2.8710 | 2024-04-25 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | |||
952006 | 国泰君安央企50 | 股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.5739 | 1.5739 | 2024-04-26 | 1.5670 | 1.5670 | 2024-04-25 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4677 | 1.4677 | 2024-04-26 | 1.4675 | 1.4675 | 2024-04-25 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-26 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-24 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4598 | 1.4598 | 2024-04-29 | 1.4595 | 1.4595 | 2024-04-26 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4595 | 1.4595 | 2024-04-26 | 1.4594 | 1.4594 | 2024-04-25 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4455 | 1.6763 | 2024-04-26 | 1.4455 | 1.6762 | 2024-04-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
D50036 | 日信长安1号D | 混合型计划 | 1.4428 | 1.9593 | 2021-11-29 | 1.2082 | 1.7247 | 2021-07-20 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |