| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.3885 | 5.3885 | 2024-05-06 | 5.3407 | 5.3407 | 2024-04-30 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.3237 | 5.3237 | 2024-05-06 | 5.3478 | 5.3478 | 2024-04-30 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.4920 | 3.4920 | 2024-05-06 | 3.3904 | 3.3904 | 2024-04-30 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4340 | 3.4340 | 2024-04-30 | 3.4430 | 3.4430 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2390 | 3.2390 | 2024-05-06 | 3.2610 | 3.2610 | 2024-04-30 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.0070 | 3.1070 | 2024-04-29 | 3.0020 | 3.1020 | 2024-04-26 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9670 | 2.9670 | 2024-04-30 | 2.9670 | 2.9670 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5601 | 2.5601 | 2024-05-06 | 2.5370 | 2.5370 | 2024-04-30 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5050 | 2.5050 | 2024-05-06 | 2.4990 | 2.4990 | 2024-04-30 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.4040 | 2.7040 | 2024-05-06 | 2.3660 | 2.6660 | 2024-04-30 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1743 | 2.1743 | 2024-04-30 | 2.1158 | 2.1158 | 2024-04-26 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1243 | 2.1243 | 2024-04-30 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-26 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0659 | 2.0659 | 2024-05-06 | 2.0093 | 2.0093 | 2024-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9502 | 1.9502 | 2024-05-06 | 1.8971 | 1.8971 | 2024-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8808 | 1.8808 | 2024-05-06 | 1.8698 | 1.8698 | 2024-04-30 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.7267 | 1.7267 | 2024-05-06 | 1.7011 | 1.7011 | 2024-04-30 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.7098 | 1.7098 | 2024-05-06 | 1.6896 | 1.6896 | 2024-04-30 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6300 | 1.8200 | 2024-05-06 | 1.6240 | 1.8140 | 2024-04-30 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4790 | 2.7300 | 2024-05-06 | 1.4530 | 2.7040 | 2024-04-30 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4702 | 1.4702 | 2024-05-06 | 1.4680 | 1.4680 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4619 | 1.4619 | 2024-05-06 | 1.4597 | 1.4597 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-05-06 | 1.4590 | 1.5590 | 2024-04-30 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4462 | 1.6769 | 2024-05-06 | 1.4454 | 1.6761 | 2024-04-30 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4405 | 1.4405 | 2024-04-30 | 1.4418 | 1.4418 | 2024-04-26 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-04-30 | 1.4357 | 1.4357 | 2024-04-26 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-06 | 1.4095 | 1.4095 | 2024-04-30 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3777 | 1.3777 | 2024-05-07 | 1.3778 | 1.3778 | 2024-05-06 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3516 | 1.3516 | 2024-04-30 | 1.3522 | 1.3522 | 2024-04-26 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.3479 | 1.3479 | 2024-05-06 | 1.3134 | 1.3134 | 2024-04-30 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.3370 | 1.6463 | 2024-05-06 | 1.3145 | 1.6238 | 2024-04-30 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3250 | 1.3250 | 2024-04-30 | 1.3300 | 1.3300 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-30 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-29 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3198 | 1.6218 | 2024-05-06 | 1.3190 | 1.6210 | 2024-04-30 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3159 | 1.3159 | 2024-04-30 | 1.3190 | 1.3190 | 2024-04-26 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3152 | 2.0756 | 2024-04-30 | 1.2916 | 2.0520 | 2024-04-26 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-05-06 | 1.3040 | 1.8540 | 2024-04-30 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3000 | 1.3000 | 2024-04-30 | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-26 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-30 | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-29 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2904 | 1.2904 | 2024-04-30 | 1.2902 | 1.2902 | 2024-04-26 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2789 | 1.2789 | 2024-04-30 | 1.2789 | 1.2789 | 2024-04-26 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2784 | 1.2784 | 2024-04-30 | 1.2785 | 1.2785 | 2024-04-29 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-30 | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-29 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2710 | 1.2710 | 2024-04-30 | 1.2711 | 1.2711 | 2024-04-29 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2646 | 1.2646 | 2024-04-30 | 1.2677 | 1.2677 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2627 | 1.2627 | 2024-04-30 | 1.2660 | 1.2660 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2620 | 1.2720 | 2024-05-06 | 1.2611 | 1.2711 | 2024-04-30 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2588 | 1.2588 | 2024-04-26 | 1.2595 | 1.2595 | 2024-04-19 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2390 | 1.2390 | 2024-04-30 | 1.2380 | 1.2380 | 2024-04-29 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.2373 | 1.2373 | 2024-05-06 | 1.1979 | 1.1979 | 2024-04-30 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX893 | 合晟同晖12号 | 1.2304 | 1.2304 | 2024-05-06 | 1.2303 | 1.2303 | 2024-04-30 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
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