| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.3480 | 5.3480 | 2024-04-26 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2741 | 5.2741 | 2024-04-26 | 5.2357 | 5.2357 | 2024-04-25 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4430 | 3.4430 | 2024-04-26 | 3.4550 | 3.4550 | 2024-04-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2830 | 3.2830 | 2024-04-26 | 3.3240 | 3.3240 | 2024-04-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.3091 | 3.3091 | 2024-04-26 | 3.2518 | 3.2518 | 2024-04-24 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9670 | 2.9670 | 2024-04-26 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9610 | 3.0610 | 2024-04-25 | 2.9830 | 3.0830 | 2024-04-24 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 2.8249 | 2.8249 | 2024-04-26 | 2.9052 | 2.9052 | 2024-04-19 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.6976 | 2.6976 | 2024-04-29 | 2.6268 | 2.6268 | 2024-04-26 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4870 | 2.4870 | 2024-04-29 | 2.4990 | 2.4990 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5043 | 2.5043 | 2024-04-26 | 2.4817 | 2.4817 | 2024-04-25 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3440 | 2.6440 | 2024-04-26 | 2.3330 | 2.6330 | 2024-04-25 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0477 | 2.0477 | 2024-04-29 | 2.0307 | 2.0307 | 2024-04-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1158 | 2.1158 | 2024-04-26 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0290 | 2.3290 | 2024-04-26 | 1.9970 | 2.2970 | 2024-04-22 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9320 | 1.9320 | 2024-04-26 | 1.9380 | 1.9380 | 2024-04-19 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9334 | 1.9334 | 2024-04-29 | 1.9175 | 1.9175 | 2024-04-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8699 | 1.8699 | 2024-04-26 | 1.8817 | 1.8817 | 2024-04-25 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6833 | 1.6833 | 2024-04-29 | 1.6738 | 1.6738 | 2024-04-26 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6844 | 1.6844 | 2024-04-26 | 1.6373 | 1.6373 | 2024-04-25 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6250 | 1.8150 | 2024-04-26 | 1.6220 | 1.8120 | 2024-04-25 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6030 | 2.8760 | 2024-04-26 | 1.5980 | 2.8710 | 2024-04-25 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4677 | 1.4677 | 2024-04-26 | 1.4675 | 1.4675 | 2024-04-25 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-26 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-24 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4598 | 1.4598 | 2024-04-29 | 1.4595 | 1.4595 | 2024-04-26 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4595 | 1.4595 | 2024-04-26 | 1.4594 | 1.4594 | 2024-04-25 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4455 | 1.6763 | 2024-04-26 | 1.4455 | 1.6762 | 2024-04-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4418 | 1.4418 | 2024-04-26 | 1.4430 | 1.4430 | 2024-04-23 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4357 | 1.4357 | 2024-04-26 | 1.4340 | 1.4340 | 2024-04-19 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| ST1723 | 泛涵正元2号私募证券投资基金 | 1.4194 | 1.4194 | 2024-04-29 | 1.4190 | 1.4190 | 2024-04-26 | 北京泛涵投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4116 | 1.4116 | 2024-04-26 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4420 | 2.6930 | 2024-04-26 | 1.4090 | 2.6600 | 2024-04-25 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3766 | 1.3766 | 2024-04-30 | 1.3765 | 1.3765 | 2024-04-29 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3300 | 1.3300 | 2024-04-26 | 1.3540 | 1.3540 | 2024-04-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3522 | 1.3522 | 2024-04-26 | 1.3502 | 1.3502 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JS734A | 大岩锐意进取尊享A | 1.3287 | 1.3287 | 2024-04-29 | 1.3372 | 1.3372 | 2024-04-26 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3229 | 1.3229 | 2024-04-30 | 1.3231 | 1.3231 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-29 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-26 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3189 | 1.6209 | 2024-04-26 | 1.3188 | 1.6208 | 2024-04-23 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3190 | 1.3190 | 2024-04-26 | 1.3180 | 1.3180 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.3140 | 1.6233 | 2024-04-29 | 1.3079 | 1.6172 | 2024-04-26 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-04-26 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-26 | 1.3040 | 1.3040 | 2024-04-19 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2789 | 1.2789 | 2024-04-26 | 1.3035 | 1.3035 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-25 | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2902 | 1.2902 | 2024-04-26 | 1.2898 | 1.2898 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2902 | 1.6423 | 2024-04-30 | 1.2889 | 1.6410 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2801 | 1.2801 | 2024-04-26 | 1.2801 | 1.2801 | 2024-04-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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