| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| JT003B | 万方稳利3号B | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| SJH323 | 万方传奇3号 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| LK055A | 衍盛量化精选六期A | 衍盛私募证券投资基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||||||||
| SXJ832 | 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 | 广州金控期货有限公司 | 开放日 | |||||||||
| STQ132 | 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| TX288A | 衍盛指数增强8号私募证券投资基金A | 衍盛私募证券投资基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||||||||
| STM057 | 新动力寰宇天下稳进1号FOF | 0.4000 | 0.4000 | 2024-04-19 | 0.4230 | 0.4230 | 2024-04-18 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.4230 | 0.4230 | 2024-04-26 | 0.3680 | 0.3680 | 2024-04-25 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSM895 | 正圆二十八号私募证券投资基金 | 0.4470 | 0.4470 | 2024-04-26 | 0.4390 | 0.4390 | 2024-04-19 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STJ004 | 云量稳进5号私募证券投资基金 | 0.4781 | 0.6600 | 2024-04-29 | 0.3986 | 0.5805 | 2024-04-26 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC377B | 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B | 0.4980 | 0.4980 | 2024-04-22 | 0.5130 | 0.5130 | 2024-04-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJW012 | 众禄季季红客联汇私募证券投资基金1号 | 0.5124 | 0.6051 | 2024-04-26 | 0.5181 | 0.6108 | 2024-04-19 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLC568 | 众禄一波流趋势策略客联汇私募 | 0.5553 | 0.5553 | 2024-04-26 | 0.5375 | 0.5375 | 2024-04-19 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQS187 | 云量稳进3号私募证券投资基金 | 0.6186 | 0.8762 | 2024-04-29 | 0.5057 | 0.7633 | 2024-04-26 | 上海云量资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNF146 | 众禄资产配置8号FOF客联汇 | 0.6556 | 0.6556 | 2024-04-26 | 0.6629 | 0.6629 | 2024-04-19 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSS854 | 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 | 0.7070 | 0.7070 | 2024-04-26 | 0.6960 | 0.6960 | 2024-04-19 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGE333 | 万方掘金2号基金 | 0.7116 | 1.8701 | 2024-04-26 | 0.6961 | 1.8546 | 2024-04-22 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.7154 | 1.9211 | 2024-04-26 | 0.7003 | 1.9060 | 2024-04-22 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SJS029 | 同犇15期 | 0.7230 | 0.7230 | 2024-04-26 | 0.7170 | 0.7170 | 2024-04-19 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SSS269 | 华软新动力精选量化对冲6号 | 0.7330 | 0.7330 | 2024-01-26 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-01-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7487 | 0.7487 | 2024-04-29 | 0.7492 | 0.7492 | 2024-04-26 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNS015 | 鲸睿CTA1号 | 0.7541 | 0.7541 | 2024-04-29 | 0.6780 | 0.6780 | 2024-04-26 | 上海鲸睿资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSW358 | 宏道新湖1号 | 0.7590 | 0.7590 | 2024-04-26 | 0.7500 | 0.7500 | 2024-04-19 | 北京宏道投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ940 | 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 | 0.7671 | 0.7671 | 2024-04-26 | 0.7534 | 0.7534 | 2024-04-19 | 上海启林投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLA585 | 万方掘金7号基金 | 0.7713 | 1.0196 | 2024-04-26 | 0.7576 | 1.0059 | 2024-04-19 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.7760 | 0.7760 | 2024-04-26 | 0.7250 | 0.7250 | 2024-04-25 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM723 | 仁布积极进取15号 | 0.8166 | 0.8166 | 2024-04-26 | 0.8154 | 0.8154 | 2024-04-19 | 上海仁布投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STF821 | 博普宏观对冲1号1期 | 0.8265 | 0.8265 | 2024-04-26 | 0.7992 | 0.7992 | 2024-04-19 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGB747 | 客联汇寰宇百世7号FOF | 0.8350 | 0.8350 | 2024-04-26 | 0.7882 | 0.7882 | 2024-04-19 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STU948 | 伯兄明道中证500指增 | 0.8444 | 0.9395 | 2024-04-26 | 0.8232 | 0.9183 | 2024-04-19 | 上海伯兄资产管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8501 | 0.8501 | 2024-04-26 | 0.8171 | 0.8171 | 2024-04-19 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ128 | 伯兄永康中证1000指数增强 | 0.8514 | 0.8514 | 2024-04-26 | 0.8256 | 0.8256 | 2024-04-19 | 上海伯兄资产管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-04-26 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-19 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-04-24 | 0.8540 | 0.8540 | 2024-04-22 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNK055 | 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 | 0.8632 | 0.9016 | 2024-04-26 | 0.8516 | 0.8900 | 2024-04-19 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8650 | 0.8650 | 2024-04-26 | 0.8327 | 0.8327 | 2024-04-19 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSU181 | 星阔上林10号指增 | 0.8733 | 0.8733 | 2024-04-26 | 0.8497 | 0.8497 | 2024-04-19 | 星阔（青岛）投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XN661B | 巨量边界量化选股1号B类 | 0.8743 | 0.8743 | 2024-04-24 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-04-19 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXQ100 | 白鹭灵活多策略植享1期 | 0.8860 | 0.8860 | 2024-04-26 | 0.8760 | 0.8760 | 2024-04-19 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SNG850 | 众禄资产配置9号FOF客联汇 | 0.8907 | 0.8907 | 2024-04-26 | 0.9045 | 0.9045 | 2024-04-19 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVN624 | 众禄薛掌柜行业轮动1号 | 0.8915 | 0.8915 | 2024-04-26 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-04-19 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQS749 | 图灵晴远中证500指数增强五号 | 0.9110 | 0.9110 | 2024-04-26 | 0.8970 | 0.8970 | 2024-04-25 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 开放日 | |||
| SB3567 | 客联汇寰宇百世15号 | 0.9115 | 0.9115 | 2024-04-26 | 0.8878 | 0.8878 | 2024-04-19 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SY281B | 合骥景卓CTA1号私募证券投资基金B | 0.9220 | 0.9220 | 2024-04-29 | 0.9190 | 0.9190 | 2024-04-26 | 北海合骥私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNU895 | 林园投资216号 | 0.9240 | 0.9240 | 2024-04-15 | 0.9390 | 0.9390 | 2024-04-01 | 深圳市林园投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| STS540 | 值信全天候FOF1号 | 0.9293 | 0.9293 | 2024-04-19 | 0.9317 | 0.9317 | 2024-04-12 | 银河期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.9313 | 0.9313 | 2024-04-26 | 0.8858 | 0.8858 | 2024-04-19 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSD961 | 伯兄永兴中证500指数增强 | 0.9324 | 0.9324 | 2024-04-26 | 0.9118 | 0.9118 | 2024-04-19 | 上海伯兄资产管理中心（有限合伙） | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.9370 | 0.9370 | 2024-04-26 | 0.8960 | 0.8960 | 2024-04-19 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.9378 | 0.9378 | 2024-04-26 | 0.9231 | 0.9231 | 2024-04-24 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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