| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3229 | 1.3229 | 2024-04-30 | 1.3231 | 1.3231 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2902 | 1.6423 | 2024-04-30 | 1.2889 | 1.6410 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2328 | 1.4058 | 2024-04-30 | 1.2328 | 1.4058 | 2024-04-29 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5019 | 月月赢19号 | 1.1974 | 1.2204 | 2024-04-30 | 1.1971 | 1.2201 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| BB5025 | 华安证券月月赢25号 | 债券型计划 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-04-30 | 1.1968 | 1.1968 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.1960 | 1.2413 | 2024-04-30 | 1.1961 | 1.2414 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1904 | 1.2204 | 2024-04-29 | 1.1930 | 1.2230 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型计划 | 1.1721 | 1.1721 | 2024-04-30 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1425 | 1.2125 | 2024-04-29 | 1.1431 | 1.2131 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1416 | 1.3877 | 2024-04-30 | 1.1401 | 1.3862 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-04-30 | 1.1317 | 1.1317 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1208 | 1.2208 | 2024-04-29 | 1.1213 | 1.2213 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1165 | 1.3810 | 2024-04-30 | 1.1152 | 1.3797 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1142 | 1.1142 | 2024-04-30 | 1.1143 | 1.1143 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5258 | 东证融汇汇鑫3M2号 | 债券型计划 | 1.1118 | 1.1118 | 2024-04-30 | 1.1122 | 1.1122 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0919 | 1.1619 | 2024-04-29 | 1.0927 | 1.1627 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F0Z029 | 华金证券增利稳进2号 | 债券型计划 | 1.0855 | 1.1399 | 2024-04-29 | 1.0858 | 1.1402 | 2024-04-26 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0791 | 1.0857 | 2024-04-30 | 1.0791 | 1.0857 | 2024-04-29 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0732 | 1.4043 | 2024-04-30 | 1.0733 | 1.4044 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-04-29 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-26 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0610 | 1.0610 | 2024-04-30 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0573 | 1.0573 | 2024-04-30 | 1.0578 | 1.0578 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0573 | 1.3103 | 2024-04-30 | 1.0575 | 1.3105 | 2024-04-29 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-30 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-29 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0531 | 1.2994 | 2024-04-30 | 1.0527 | 1.2990 | 2024-04-29 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-04-30 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0490 | 1.0546 | 2024-04-30 | 1.0489 | 1.0545 | 2024-04-29 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50110 | 国融安泰3号 | 债券型计划 | 1.0462 | 1.4311 | 2024-04-30 | 1.0468 | 1.4317 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-04-30 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50118 | 国融安泰8号 | 债券型计划 | 1.0380 | 1.4519 | 2024-04-30 | 1.0380 | 1.4519 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0323 | 1.2640 | 2024-04-30 | 1.0321 | 1.2638 | 2024-04-29 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5097 | 东证融汇汇享28号 | 债券型计划 | 1.0254 | 1.3449 | 2024-04-30 | 1.0273 | 1.3468 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5141 | 东证融汇汇享39号 | 债券型计划 | 1.0200 | 1.2517 | 2024-04-30 | 1.0215 | 1.2532 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 债券型计划 | 1.0186 | 1.0685 | 2024-04-30 | 1.0187 | 1.0686 | 2024-04-29 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0125 | 1.1882 | 2024-04-30 | 1.0124 | 1.1881 | 2024-04-29 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0118 | 1.1011 | 2024-04-30 | 1.0116 | 1.1009 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0105 | 1.2746 | 2024-04-30 | 1.0113 | 1.2754 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 1.0060 | 1.3641 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50027 | 国融证券安泰11号12个月持有期 | 债券型计划 | 0.9910 | 1.0651 | 2024-04-30 | 0.9913 | 1.0654 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
第1页 共1页
