| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.3480 | 5.3480 | 2024-04-26 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2741 | 5.2741 | 2024-04-26 | 5.2357 | 5.2357 | 2024-04-25 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.4430 | 3.4430 | 2024-04-26 | 3.4550 | 3.4550 | 2024-04-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.3091 | 3.3091 | 2024-04-26 | 3.2518 | 3.2518 | 2024-04-24 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.2830 | 3.2830 | 2024-04-26 | 3.3240 | 3.3240 | 2024-04-25 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9610 | 3.0610 | 2024-04-25 | 2.9830 | 3.0830 | 2024-04-24 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 2.9670 | 2.9670 | 2024-04-26 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4835 | 东海龙王一号私募证券投资基金 | 1.6030 | 2.8760 | 2024-04-26 | 1.5980 | 2.8710 | 2024-04-25 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| NB6028 | 拾金3号 | 2.8249 | 2.8249 | 2024-04-26 | 2.9052 | 2.9052 | 2024-04-19 | 深圳国源信达资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEE038 | 致远精选一号 | 2.6976 | 2.6976 | 2024-04-29 | 2.6268 | 2.6268 | 2024-04-26 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4420 | 2.6930 | 2024-04-26 | 1.4090 | 2.6600 | 2024-04-25 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3440 | 2.6440 | 2024-04-26 | 2.3330 | 2.6330 | 2024-04-25 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.5043 | 2.5043 | 2024-04-26 | 2.4817 | 2.4817 | 2024-04-25 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.4870 | 2.4870 | 2024-04-29 | 2.4990 | 2.4990 | 2024-04-26 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ8129 | 久期量和指数1号 | 2.0290 | 2.3290 | 2024-04-26 | 1.9970 | 2.2970 | 2024-04-22 | 上海久期量和投资有限公司 | 开放日 | |||
| SJZ112 | 湘水麓山五号 | 1.0581 | 2.1579 | 2024-04-26 | 1.0615 | 2.1613 | 2024-04-25 | 上海量魁资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.1158 | 2.1158 | 2024-04-26 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SN3221 | 宏锡量化CTA7号 | 1.1506 | 2.0728 | 2024-04-26 | 1.1599 | 2.0821 | 2024-04-22 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEQ456 | 瑞达无忧共赢7号 | 1.0938 | 2.0706 | 2024-04-26 | 1.0889 | 2.0657 | 2024-04-24 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 2.0477 | 2.0477 | 2024-04-29 | 2.0307 | 2.0307 | 2024-04-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2811 | 2.0415 | 2024-04-25 | 1.2502 | 2.0106 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6940 | 国海宏锡量化CTA6号 | 1.1722 | 2.0101 | 2024-04-26 | 1.1822 | 2.0201 | 2024-04-19 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.9334 | 1.9334 | 2024-04-29 | 1.9175 | 1.9175 | 2024-04-26 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SM5868 | 山海天中证500增强多策略一号私募基金 | 1.9320 | 1.9320 | 2024-04-26 | 1.9380 | 1.9380 | 2024-04-19 | 深圳市迪嘉优投资管理有限责任公司 | 开放日 | |||
| SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.7154 | 1.9211 | 2024-04-26 | 0.7003 | 1.9060 | 2024-04-22 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0880 | 1.8930 | 2024-04-26 | 1.0890 | 1.8940 | 2024-04-25 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGA425 | 无忧共赢9号 | 1.0445 | 1.8926 | 2024-04-26 | 1.0535 | 1.9016 | 2024-04-19 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SGE333 | 万方掘金2号基金 | 0.7116 | 1.8701 | 2024-04-26 | 0.6961 | 1.8546 | 2024-04-22 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8699 | 1.8699 | 2024-04-26 | 1.8817 | 1.8817 | 2024-04-25 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3060 | 1.8560 | 2024-04-26 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCU661 | 傲创铂林1号基金 | 1.0870 | 1.8540 | 2024-04-26 | 1.0860 | 1.8530 | 2024-04-24 | 傲创（杭州）资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLE165 | 傲创铂林3号 | 1.0580 | 1.8460 | 2024-04-26 | 1.0580 | 1.8450 | 2024-04-24 | 傲创（杭州）资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6250 | 1.8150 | 2024-04-26 | 1.6220 | 1.8120 | 2024-04-25 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX9850 | 复熙恒赢11号 | 1.1725 | 1.7665 | 2024-04-26 | 1.1691 | 1.7631 | 2024-04-25 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6844 | 1.6844 | 2024-04-26 | 1.6373 | 1.6373 | 2024-04-25 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6833 | 1.6833 | 2024-04-29 | 1.6738 | 1.6738 | 2024-04-26 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4455 | 1.6763 | 2024-04-26 | 1.4455 | 1.6762 | 2024-04-25 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLP371 | 守朴进取2号 | 1.0760 | 1.6737 | 2024-04-26 | 1.0760 | 1.6737 | 2024-04-25 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM6938 | 宏锡量化CTA5号 | 1.1326 | 1.6700 | 2024-04-26 | 1.1384 | 1.6758 | 2024-04-19 | 广东宏锡基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2902 | 1.6423 | 2024-04-30 | 1.2889 | 1.6410 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.3140 | 1.6233 | 2024-04-29 | 1.3079 | 1.6172 | 2024-04-26 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3189 | 1.6209 | 2024-04-26 | 1.3188 | 1.6208 | 2024-04-23 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQR677 | 富涌谷水滴32号私募证券投资基金 | 1.0390 | 1.6110 | 2024-04-29 | 1.0390 | 1.6110 | 2024-04-26 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGX719 | 瑞达瑞智进取共赢3号 | 0.9777 | 1.5951 | 2024-04-26 | 0.9908 | 1.6082 | 2024-04-19 | 瑞达期货股份有限公司 | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-26 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-24 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| SEZ246 | 守朴价值1号 | 1.0943 | 1.5191 | 2024-04-26 | 1.0943 | 1.5191 | 2024-04-25 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61037 | 太平洋证券金元宝30号 | 债券型计划 | 1.1467 | 1.5189 | 2024-04-30 | 1.1455 | 1.5177 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-29 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-26 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGL599 | 中金量化-汉江5号 | 1.2676 | 1.4854 | 2024-04-26 | 1.2537 | 1.4715 | 2024-04-19 | 北京中金量化科技投资有限公司 | 开放日 | |||
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