| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4677 | 1.4677 | 2024-04-26 | 1.4675 | 1.4675 | 2024-04-25 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4595 | 1.4595 | 2024-04-26 | 1.4594 | 1.4594 | 2024-04-25 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4357 | 1.4357 | 2024-04-26 | 1.4340 | 1.4340 | 2024-04-19 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4116 | 1.4116 | 2024-04-26 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3766 | 1.3766 | 2024-04-30 | 1.3765 | 1.3765 | 2024-04-29 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3229 | 1.3229 | 2024-04-30 | 1.3231 | 1.3231 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-25 | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2902 | 1.6423 | 2024-04-30 | 1.2889 | 1.6410 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2801 | 1.2801 | 2024-04-26 | 1.2801 | 1.2801 | 2024-04-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-25 | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2727 | 1.2727 | 2024-04-26 | 1.2727 | 1.2727 | 2024-04-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2328 | 1.4058 | 2024-04-30 | 1.2328 | 1.4058 | 2024-04-29 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5025 | 华安证券月月赢25号 | 债券型计划 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-04-30 | 1.1968 | 1.1968 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.1960 | 1.2413 | 2024-04-30 | 1.1961 | 1.2414 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1904 | 1.2204 | 2024-04-29 | 1.1930 | 1.2230 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型计划 | 1.1721 | 1.1721 | 2024-04-30 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-04-29 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1511 | 1.1511 | 2024-04-26 | 1.1511 | 1.1511 | 2024-04-25 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1455 | 1.1455 | 2024-04-30 | 1.1458 | 1.1458 | 2024-04-29 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1425 | 1.2125 | 2024-04-29 | 1.1431 | 1.2131 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1416 | 1.3877 | 2024-04-30 | 1.1401 | 1.3862 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1365 | 1.1365 | 2024-04-29 | 1.1364 | 1.1364 | 2024-04-26 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1364 | 1.1364 | 2024-04-26 | 1.1183 | 1.1183 | 2024-04-22 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-04-30 | 1.1317 | 1.1317 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1252 | 1.1772 | 2024-04-26 | 1.1249 | 1.1769 | 2024-04-25 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1230 | 1.1230 | 2024-04-26 | 1.1220 | 1.1220 | 2024-04-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1210 | 1.1210 | 2024-04-26 | 1.1210 | 1.1210 | 2024-04-25 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1208 | 1.2208 | 2024-04-29 | 1.1213 | 1.2213 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1165 | 1.3810 | 2024-04-30 | 1.1152 | 1.3797 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1142 | 1.1142 | 2024-04-30 | 1.1143 | 1.1143 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5258 | 东证融汇汇鑫3M2号 | 债券型计划 | 1.1118 | 1.1118 | 2024-04-30 | 1.1122 | 1.1122 | 2024-04-26 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0977 | 1.1857 | 2024-04-29 | 1.0980 | 1.1860 | 2024-04-26 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0919 | 1.1619 | 2024-04-29 | 1.0927 | 1.1627 | 2024-04-26 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0880 | 1.8930 | 2024-04-26 | 1.0890 | 1.8940 | 2024-04-25 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| F0Z029 | 华金证券增利稳进2号 | 债券型计划 | 1.0855 | 1.1399 | 2024-04-29 | 1.0858 | 1.1402 | 2024-04-26 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0806 | 1.0806 | 2024-04-26 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-04-19 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0791 | 1.0857 | 2024-04-30 | 1.0791 | 1.0857 | 2024-04-29 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.0757 | 1.0757 | 2024-04-30 | 1.0761 | 1.0761 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0732 | 1.4043 | 2024-04-30 | 1.0733 | 1.4044 | 2024-04-29 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-04-29 | 1.0666 | 1.0666 | 2024-04-26 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0610 | 1.0610 | 2024-04-30 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0573 | 1.0573 | 2024-04-30 | 1.0578 | 1.0578 | 2024-04-29 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0573 | 1.3103 | 2024-04-30 | 1.0575 | 1.3105 | 2024-04-29 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-04-26 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-04-19 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-30 | 1.0533 | 1.0627 | 2024-04-29 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0531 | 1.2994 | 2024-04-30 | 1.0527 | 1.2990 | 2024-04-29 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-04-30 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0490 | 1.0546 | 2024-04-30 | 1.0489 | 1.0545 | 2024-04-29 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50110 | 国融安泰3号 | 债券型计划 | 1.0462 | 1.4311 | 2024-04-30 | 1.0468 | 1.4317 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0429 | 1.2484 | 2024-04-26 | 1.0441 | 1.2496 | 2024-04-25 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0418 | 1.0418 | 2024-04-30 | 1.0413 | 1.0413 | 2024-04-29 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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