管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SX8915 | 宁水精选三期 | 5.4028 | 5.4028 | 2024-04-19 | 5.4416 | 5.4416 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJ3457 | 信安成长一号 | 5.2307 | 5.2307 | 2024-04-24 | 5.1409 | 5.1409 | 2024-04-23 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.5490 | 3.5490 | 2024-04-23 | 3.4870 | 3.4870 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SCS411 | 朴时CTA二号 | 3.5114 | 3.5114 | 2024-04-25 | 3.5750 | 3.5750 | 2024-04-24 | 上海朴时投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.3240 | 3.3240 | 2024-04-25 | 3.3670 | 3.3670 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.2518 | 3.2518 | 2024-04-24 | 3.1578 | 3.1578 | 2024-04-19 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.0260 | 3.0260 | 2024-04-23 | 2.9840 | 2.9840 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9510 | 3.0510 | 2024-04-23 | 2.9800 | 3.0800 | 2024-04-22 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5110 | 2.5110 | 2024-04-24 | 2.5220 | 2.5220 | 2024-04-22 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.4802 | 2.4802 | 2024-04-24 | 2.4282 | 2.4282 | 2024-04-23 | 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) | 开放日 | |||
SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.3230 | 2.6230 | 2024-04-24 | 2.3050 | 2.6050 | 2024-04-23 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1241 | 2.1241 | 2024-04-23 | 2.1286 | 2.1286 | 2024-04-19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 2.0080 | 2.0080 | 2024-04-19 | 2.0718 | 2.0718 | 2024-04-12 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9964 | 1.9964 | 2024-04-25 | 1.9972 | 1.9972 | 2024-04-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8851 | 1.8851 | 2024-04-25 | 1.8859 | 1.8859 | 2024-04-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.8730 | 1.8730 | 2024-04-24 | 1.8702 | 1.8702 | 2024-04-23 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.6554 | 1.6554 | 2024-04-24 | 1.6421 | 1.6421 | 2024-04-22 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6404 | 1.6404 | 2024-04-24 | 1.6327 | 1.6327 | 2024-04-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6220 | 1.8120 | 2024-04-25 | 1.6230 | 1.8130 | 2024-04-24 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SQW905 | 国恩回报8号 | 1.4610 | 1.5610 | 2024-04-24 | 1.4590 | 1.5590 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4592 | 1.4592 | 2024-04-22 | 1.4589 | 1.4589 | 2024-04-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4455 | 1.6763 | 2024-04-24 | 1.4451 | 1.6759 | 2024-04-23 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SSJ458 | 国恩回报19号 | 1.4430 | 1.4430 | 2024-04-23 | 1.4410 | 1.4410 | 2024-04-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4120 | 2.6630 | 2024-04-24 | 1.4000 | 2.6510 | 2024-04-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3773 | 1.3773 | 2024-04-26 | 1.3772 | 1.3772 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3540 | 1.3540 | 2024-04-23 | 1.3410 | 1.3410 | 2024-04-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3502 | 1.3502 | 2024-04-19 | 1.3492 | 1.3492 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3240 | 1.3240 | 2024-04-26 | 1.3243 | 1.3243 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3200 | 1.4900 | 2024-04-24 | 1.3230 | 1.4930 | 2024-04-22 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3188 | 1.6208 | 2024-04-23 | 1.3185 | 1.6205 | 2024-04-22 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
TT364A | 国恩天府回报一号A类份额 | 1.3180 | 1.3180 | 2024-04-19 | 1.3148 | 1.3148 | 2024-04-12 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-24 | 1.3070 | 1.8570 | 2024-04-23 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
XY7620 | 智觉优选智赢一号B | 1.3040 | 1.3040 | 2024-04-19 | 1.3000 | 1.3000 | 2024-04-12 | 江苏智觉投资管理有限公司 | 开放日 | |||
XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.3035 | 1.3035 | 2024-04-19 | 1.3029 | 1.3029 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-23 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SEU094 | 弘毅致诚·盈峰债券型 | 1.2927 | 1.6020 | 2024-04-24 | 1.2852 | 1.5945 | 2024-04-23 | 盈峰资本管理有限公司 | 开放日 | |||
XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2898 | 1.2898 | 2024-04-19 | 1.2895 | 1.2895 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2800 | 1.2800 | 2024-04-24 | 1.2796 | 1.2796 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-23 | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2726 | 1.2726 | 2024-04-24 | 1.2723 | 1.2723 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.2717 | 1.2717 | 2024-04-24 | 1.2993 | 1.2993 | 2024-04-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.2716 | 1.2716 | 2024-04-19 | 1.2602 | 1.2602 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.2699 | 1.2699 | 2024-04-19 | 1.2587 | 1.2587 | 2024-04-12 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2602 | 1.2702 | 2024-04-19 | 1.2590 | 1.2690 | 2024-04-12 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SJZ347 | 巨量百世风险平衡1号 | 1.2595 | 1.2595 | 2024-04-19 | 1.2605 | 1.2605 | 2024-04-15 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.2541 | 1.2541 | 2024-04-25 | 1.2432 | 1.2432 | 2024-04-24 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.2502 | 2.0106 | 2024-04-19 | 1.2724 | 2.0329 | 2024-04-15 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.2496 | 1.2496 | 2024-04-24 | 1.2767 | 1.2767 | 2024-04-23 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SVE640 | 富涌谷溪海1号 | 1.2380 | 1.2380 | 2024-04-24 | 1.2380 | 1.2380 | 2024-04-23 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 |