| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0799 | 0.02% |
| 安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0894 | 0.02% |
| 安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0894 | 0.02% |
| 安信资管瑞元添利C | 1.1238 | 0.01% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 1.009 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2477 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.94% | -0.14% | -1.22% | -0.52% | -1.20% | -3.62% | -5.83% | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
| 同类排名[债券型] |
1018|1109 | 1051|1193 | 1170|1183 | 1122|1140 | 1014|1096 | 890|1005 | 700|820 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.9415 | 0.9415 | -0.14% | |
| 2024-05-30 | 0.9428 | 0.9428 | -0.04% | |
| 2024-05-29 | 0.9432 | 0.9432 | -0.03% | |
| 2024-05-28 | 0.9435 | 0.9435 | -0.25% | |
| 2024-05-27 | 0.9459 | 0.9459 | 0.33% |
截至2024-03-31 安信资管瑞鑫一年持有期债券C期末总份额为0.02亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 2.00 | 98.28 | 1.95% |
| 601456 | 国联证券 | 8.00 | 90.48 | 1.79% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 68.80 | 1.36% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 61.12 | 1.21% |
| 002202 | 金风科技 | 7.00 | 58.73 | 1.16% |
| 300212 | 易华录 | 2.00 | 48.46 | 0.96% |
| 600745 | 闻泰科技 | 1.00 | 47.58 | 0.94% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 43.65 | 0.87% |
| 600138 | 中青旅 | 4.00 | 43.00 | 0.85% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 41.52 | 0.82% |
