名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.40% | 0.64% | 0.93% | 4.07% | 2.84% | 3.08% | 1.93% | 2.60% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
634|1113 | 389|1146 | 459|1171 | 390|1135 | 263|1076 | 185|1000 | 405|810 | 316|621 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.739 | 2.059 | 0.23% | |
2024-04-29 | 1.735 | 2.055 | 0.06% | |
2024-04-26 | 1.734 | 2.054 | 0.17% | |
2024-04-25 | 1.731 | 2.051 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.73 | 2.05 | 0.12% |
截至2024-03-31 华商稳定增利债券C期末总份额为0.89亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 72.00 | 1375.60 | 1.32% |
002100 | 天康生物 | 166.00 | 1270.59 | 1.22% |
002840 | 华统股份 | 54.00 | 1147.65 | 1.10% |
002078 | 太阳纸业 | 70.00 | 1029.54 | 0.99% |
600026 | 中远海能 | 59.00 | 1009.63 | 0.97% |
000001 | 平安银行 | 94.00 | 995.72 | 0.95% |
600426 | 华鲁恒升 | 33.00 | 878.45 | 0.84% |
002601 | 龙佰集团 | 44.00 | 847.09 | 0.81% |
603225 | 新凤鸣 | 56.00 | 826.91 | 0.79% |
002053 | 云南能投 | 71.00 | 780.78 | 0.75% |