【中信保诚优质纯债债券B(550019)，中信保诚优质纯债债券B(550019)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.1797	2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.1746	2.66%
华宝海外中国混合	1.2390	2.57%
嘉实逆向策略股票	1.5290	2.27%
嘉实主题新动力混合	2.2580	2.26%
广发新经济混合C	2.5362	2.23%
广发新经济混合A	2.5726	2.23%
广发优势成长股票A	0.4281	2.20%
广发优势成长股票C	0.4225	2.18%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7692	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
信诚中证信息安全指数…	0.853	4.41%
信诚中证800金融指…	1.298	4.17%
信诚中证智能家居指数…	0.853	3.90%
信诚中证TMT产业主…	0.822	3.79%
信诚沪深300指数分…	1.432	3.32%
名称	万份收益	7日年化
中信保诚智惠金货币C	0.5057	1.85%
中信保诚薪金宝货币E	0.4912	1.82%
中信保诚货币B	0.4671	1.79%
中信保诚智惠金货币A	0.4674	1.71%
中信保诚薪金宝货币A	0.4356	1.63%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.47%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	0.18%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4892

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	0.10%	0.15%	0.72%	1.67%	2.56%	5.16%	8.83%
沪深300	8.22%	0.19%	5.43%	7.66%	2.38%	-6.93%	-7.43%	-27.35%
同类平均 [债券型]	2.19%	0.22%	0.60%	1.78%	2.55%	3.39%	6.09%	12.21%
同类排名 [债券型]	347\|410	301\|446	397\|439	385\|426	308\|404	278\|376	189\|302	175\|242
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-13	1.1252	1.6222	0.03%
2024-05-10	1.1249	1.6219	-0.01%
2024-05-09	1.125	1.622	0.00%
2024-05-08	1.125	1.622	0.02%
2024-05-07	1.1248	1.6218	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中信保诚优质纯债债券B(550019)基金经理

杨穆彬:杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

郑义萨:郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.1%

持有份额

截至2024-03-31 中信保诚优质纯债债券B期末总份额为3.20亿份，相比增加0.28亿份 (本季申购数为2.06亿份，赎回数为1.78亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.31%
2.金信民富债…	41.15%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.23%
6.兴业安弘3…	14.29%
7.华商可转债…	12.93%
8.民生加银转…	12.83%
9.华商可转债…	12.82%
4782.中信保诚优…	0.72%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.63%
2.明亚久安9…	156.63%
3.尚正正享债…	119.42%
4.尚正正享债…	102.91%
5.同泰恒利纯…	74.41%
6.同泰恒利纯…	74.23%
7.南方兴利半…	24.94%
8.淳厚稳鑫债…	17.22%
9.工银可转债…	15.81%
3963.中信保诚优…	1.67%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.52%
2.金鹰添盈纯…	134.29%
3.同泰恒利纯…	125.00%
4.同泰恒利纯…	121.93%
5.同泰恒盛债…	28.56%
6.同泰恒盛债…	28.30%
7.南方兴利半…	27.19%
8.平安惠复纯…	25.05%
9.平安惠复纯…	24.78%
3630.中信保诚优…	2.56%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.42%
2.南方宝元债…	636.00%
3.长盛全债指…	388.21%
4.东方臻宝纯…	366.56%
5.富国天利增…	350.32%
6.易方达安心…	267.88%
7.永赢双利债…	262.06%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.19%
313.中信保诚优…	74.22%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.73%	0.69%	0.35%	0.96%	1.24%	-1.00%	1.28%	1.38%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	299\|445	193\|401	223\|384	206\|363	218\|352	187\|336	36\|320	123\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	中下	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	1.90%	3.98%	3.96%	6.56%	5.54%	3.50%	1.08%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	188\|401	83\|336	174\|249	84\|221	67\|197	95\|183	15\|188	164\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	中上	中上	中下	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
杨穆彬	2023-08-31	至今	257天	1.67%
郑义萨	2024-01-29	至今	106天	0.89%
李仆	2013-02-07	2014-02-18	1年零11天	-3.3%
王国强	2014-02-11	2019-11-25	5年零288天	41.7%
吴胤希	2019-11-21	2023-09-05	3年零289天	13.02%