名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5275 | 2.38% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4892 | 2.25% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4616 | 2.14% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5047 | 1.86% |
中信保诚货币B | 0.4523 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚优质纯债债券B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.057 |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.03 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.04 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.051 |
2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 0.054 |
2015 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 0.255 |
2014 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |