建信核心精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2457305.2 |
| 存出保证金 |
34182.35 |
| 交易性金融资产 |
348423568.94 |
| 股票投资 |
348423568.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49022768.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213234.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441191207.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183378.12 |
| 应付管理人报酬 |
447518.64 |
| 应付托管费 |
74586.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160605.59 |
| 负债合计 |
1866088.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189024396.25 |
| 所有者权益合计 |
439325118.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
441191207.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48469466.16 |
| 结算备付金 |
3711861.3 |
| 存出保证金 |
24954.18 |
| 交易性金融资产 |
355019169.14 |
| 股票投资 |
355019169.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62013555.08 |
| 应收证券清算款 |
1022665.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114582.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470376253.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110976.51 |
| 应付管理人报酬 |
580837.37 |
| 应付托管费 |
96806.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933766.38 |
| 负债合计 |
1722386.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185416455.32 |
| 所有者权益合计 |
468653867.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
470376253.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47033575.5 |
| 结算备付金 |
4881960.35 |
| 存出保证金 |
26034.53 |
| 交易性金融资产 |
342534309.57 |
| 股票投资 |
342534309.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90034693.14 |
| 应收证券清算款 |
234441.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189842.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484934856.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229354.15 |
| 应付管理人报酬 |
621393.22 |
| 应付托管费 |
103565.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974428.79 |
| 负债合计 |
1928741.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181524935.76 |
| 所有者权益合计 |
483006114.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
484934856.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48146723.71 |
| 结算备付金 |
2165701.78 |
| 存出保证金 |
41135.3 |
| 交易性金融资产 |
365495392.94 |
| 股票投资 |
365495392.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100009164.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511700.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516369818.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.1 |
| 应付赎回款 |
413518.86 |
| 应付管理人报酬 |
597330.3 |
| 应付托管费 |
99555.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893632.46 |
| 负债合计 |
2004045.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174230850.51 |
| 所有者权益合计 |
514365772.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
516369818.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47163161.34 |
| 结算备付金 |
7095133.11 |
| 存出保证金 |
39208.13 |
| 交易性金融资产 |
314742004.39 |
| 股票投资 |
314742004.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
338789.22 |
| 应收利息 |
-37830.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123686.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489464151.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9518708.48 |
| 应付赎回款 |
467354.4 |
| 应付管理人报酬 |
610379.95 |
| 应付托管费 |
101729.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175452.71 |
| 负债合计 |
11576809.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151578270.54 |
| 所有者权益合计 |
477887342.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
489464151.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52731595.75 |
| 结算备付金 |
5194444.44 |
| 存出保证金 |
22129.19 |
| 交易性金融资产 |
359982445.58 |
| 股票投资 |
359982445.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1492444.32 |
| 应收利息 |
7339.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305686.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509736084.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1086470.47 |
| 应付管理人报酬 |
613144.33 |
| 应付托管费 |
102190.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140906.46 |
| 负债合计 |
2558474.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157010036.46 |
| 所有者权益合计 |
507177610.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
509736084.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34765482.02 |
| 结算备付金 |
4053530.41 |
| 存出保证金 |
40833.05 |
| 交易性金融资产 |
375541354.43 |
| 股票投资 |
375541354.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
724329.14 |
| 应收利息 |
-15875.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210596.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475320250.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2573334.92 |
| 应付管理人报酬 |
565905.66 |
| 应付托管费 |
94317.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191705.3 |
| 负债合计 |
4037741.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152844971.02 |
| 所有者权益合计 |
471282508.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
475320250.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76725871.42 |
| 结算备付金 |
99298.68 |
| 存出保证金 |
70782.88 |
| 交易性金融资产 |
295251436.15 |
| 股票投资 |
295251436.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25752.06 |
| 应收利息 |
5276.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171382.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373349800.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2234229.94 |
| 应付管理人报酬 |
435058.4 |
| 应付托管费 |
72509.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428158.91 |
| 负债合计 |
3756564.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171627946.27 |
| 所有者权益合计 |
369593235.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
373349800.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52539009.72 |
| 结算备付金 |
205948.36 |
| 存出保证金 |
55282.5 |
| 交易性金融资产 |
300399633.67 |
| 股票投资 |
300014836.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384797.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10962.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567747.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353778584.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1375181.93 |
| 应付管理人报酬 |
428274.16 |
| 应付托管费 |
71379.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576282.18 |
| 负债合计 |
2994540.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176150687.76 |
| 所有者权益合计 |
350784043.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
353778584.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78154950.02 |
| 结算备付金 |
143280.02 |
| 存出保证金 |
78961.22 |
| 交易性金融资产 |
226400519.78 |
| 股票投资 |
226400519.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15265.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67383.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304860359.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515064.78 |
| 应付管理人报酬 |
361693.47 |
| 应付托管费 |
60282.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458794.6 |
| 负债合计 |
2021587.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188656323.31 |
| 所有者权益合计 |
302838771.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
304860359.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61540095.28 |
| 结算备付金 |
562120.59 |
| 存出保证金 |
102977.43 |
| 交易性金融资产 |
178879510.76 |
| 股票投资 |
178879510.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13947.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80375.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241179027.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154877.97 |
| 应付管理人报酬 |
315347.64 |
| 应付托管费 |
52557.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554523.52 |
| 负债合计 |
2237019.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198840616.92 |
| 所有者权益合计 |
238942007.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
241179027.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65117222.44 |
| 结算备付金 |
792116.22 |
| 存出保证金 |
135224.6 |
| 交易性金融资产 |
227462144.18 |
| 股票投资 |
227462144.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13804.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336587.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293857099.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213124.66 |
| 应付管理人报酬 |
371509.7 |
| 应付托管费 |
61918.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472989.08 |
| 负债合计 |
2885384.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193152661.31 |
| 所有者权益合计 |
290971714.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
293857099.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42973477.58 |
| 结算备付金 |
1261798.4 |
| 存出保证金 |
235217.66 |
| 交易性金融资产 |
378777044.79 |
| 股票投资 |
378777044.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4214651.44 |
| 应收利息 |
-4068.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333133.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487791255.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381513.69 |
| 应付管理人报酬 |
622081.32 |
| 应付托管费 |
103680.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670238.45 |
| 负债合计 |
3641878.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296377028.25 |
| 所有者权益合计 |
484149376.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
487791255.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86801130.9 |
| 结算备付金 |
4757282.8 |
| 存出保证金 |
399256.51 |
| 交易性金融资产 |
422329843.18 |
| 股票投资 |
422329843.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22040.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32503.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514342057.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
732113.97 |
| 应付管理人报酬 |
607415.24 |
| 应付托管费 |
101235.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499900.74 |
| 负债合计 |
6421613.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333156106.23 |
| 所有者权益合计 |
507920443.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
514342057.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99792016.29 |
| 结算备付金 |
3109602.23 |
| 存出保证金 |
354111.41 |
| 交易性金融资产 |
454576419.16 |
| 股票投资 |
434579926.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19996493.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53083.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122687.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558007919.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2195625.95 |
| 应付赎回款 |
649313.02 |
| 应付管理人报酬 |
727437.55 |
| 应付托管费 |
121239.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571959.69 |
| 负债合计 |
8230299.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380359484.59 |
| 所有者权益合计 |
549777620.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
558007919.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131868063.65 |
| 结算备付金 |
2272170.39 |
| 存出保证金 |
448971.4 |
| 交易性金融资产 |
550049983.35 |
| 股票投资 |
550049983.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6605042.8 |
| 应收利息 |
27483.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13357.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691285073.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19971518.59 |
| 应付赎回款 |
736991.3 |
| 应付管理人报酬 |
855268.96 |
| 应付托管费 |
142544.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470543.49 |
| 负债合计 |
27510968.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448633578.39 |
| 所有者权益合计 |
663774104.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
691285073.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286312985.06 |
| 结算备付金 |
3080228.96 |
| 存出保证金 |
764516.5 |
| 交易性金融资产 |
1022979243.46 |
| 股票投资 |
1022979243.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65168.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59175062.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372377205.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13486977.09 |
| 应付赎回款 |
1324302.5 |
| 应付管理人报酬 |
1612768.86 |
| 应付托管费 |
268794.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471422.38 |
| 负债合计 |
24392819.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757519562.37 |
| 所有者权益合计 |
1347984385.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372377205.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405928117.57 |
| 结算备付金 |
8343460.21 |
| 存出保证金 |
938761.32 |
| 交易性金融资产 |
1343642855.53 |
| 股票投资 |
1343642855.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93512.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2451120.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1761397828.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10220.65 |
| 应付赎回款 |
22311822.65 |
| 应付管理人报酬 |
2631912.29 |
| 应付托管费 |
438652.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638633.2 |
| 负债合计 |
33935201.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902332050.58 |
| 所有者权益合计 |
1727462626.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1761397828.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145859585.99 |
| 结算备付金 |
4837256.1 |
| 存出保证金 |
1088404.77 |
| 交易性金融资产 |
1671213349.87 |
| 股票投资 |
1671213349.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61838.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317603.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1823378038.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5661935.25 |
| 应付管理人报酬 |
2355994.13 |
| 应付托管费 |
392665.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586022.97 |
| 负债合计 |
14898583.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520445680.73 |
| 所有者权益合计 |
1808479454.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1823378038.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20147677.3 |
| 结算备付金 |
1557860.86 |
| 存出保证金 |
1263639.05 |
| 交易性金融资产 |
1002898246.52 |
| 股票投资 |
930329106.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72569140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87927821.29 |
| 应收利息 |
1899835.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128907.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115823987.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291130.79 |
| 应付赎回款 |
969453.56 |
| 应付管理人报酬 |
1345529.76 |
| 应付托管费 |
224254.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479191.54 |
| 负债合计 |
6340819.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054601773.21 |
| 所有者权益合计 |
1109483168.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115823987.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120760641.51 |
| 结算备付金 |
11388640.45 |
| 存出保证金 |
1045947.94 |
| 交易性金融资产 |
1289048966.74 |
| 股票投资 |
1161812966.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127236000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14333216.09 |
| 应收利息 |
2266870.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1252878.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440097162.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888482.3 |
| 应付管理人报酬 |
2318358.07 |
| 应付托管费 |
386392.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731032.25 |
| 负债合计 |
9727821.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1394851507.92 |
| 所有者权益合计 |
1430369340.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440097162.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404580426.89 |
| 结算备付金 |
4027466.87 |
| 存出保证金 |
1538124.88 |
| 交易性金融资产 |
1679381520.06 |
| 股票投资 |
1445620973.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233760546.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1821340.71 |
| 应收股利 |
593907.89 |
| 应收申购款 |
617155.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40548.12 |
| 资产总计 |
2092600490.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31036154.01 |
| 应付赎回款 |
547117.17 |
| 应付管理人报酬 |
2851430.73 |
| 应付托管费 |
475238.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669663.69 |
| 负债合计 |
39236478.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1945225045.07 |
| 所有者权益合计 |
2053364012.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092600490.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249588184.61 |
| 结算备付金 |
2203780.82 |
| 存出保证金 |
1081197.37 |
| 交易性金融资产 |
1778317153.05 |
| 股票投资 |
1676362517.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101954635.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4382821.79 |
| 应收利息 |
2536952.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908965.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2539019055.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54515495.15 |
| 应付管理人报酬 |
2788051.11 |
| 应付托管费 |
464675.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1438348.53 |
| 负债合计 |
61235083.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2318686271.96 |
| 所有者权益合计 |
2477783971.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2539019055.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133746210.54 |
| 结算备付金 |
3576202.19 |
| 存出保证金 |
1258688.15 |
| 交易性金融资产 |
1679618050.53 |
| 股票投资 |
1579168050.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300125687.55 |
| 应收利息 |
737166.31 |
| 应收股利 |
537315.48 |
| 应收申购款 |
1118766.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2120718086.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542633.3 |
| 应付管理人报酬 |
2534939.34 |
| 应付托管费 |
422489.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
984605.55 |
| 负债合计 |
6274333.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2079078724.62 |
| 所有者权益合计 |
2114443752.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2120718086.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412005890.99 |
| 结算备付金 |
2822357.68 |
| 存出保证金 |
1343475.98 |
| 交易性金融资产 |
1368965191.93 |
| 股票投资 |
1338851191.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30114000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74952.31 |
| 应收利息 |
100256.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15117639.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1800429764.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
581928.66 |
| 应付管理人报酬 |
2310291.77 |
| 应付托管费 |
385048.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1185355.86 |
| 负债合计 |
7000538.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1843383167.58 |
| 所有者权益合计 |
1793429226.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800429764.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302467681.5 |
| 结算备付金 |
1390948.69 |
| 存出保证金 |
1742417.08 |
| 交易性金融资产 |
1355440764.38 |
| 股票投资 |
1206160764.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
725596.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262954.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1662030362.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
679392.68 |
| 应付管理人报酬 |
1896483.7 |
| 应付托管费 |
316080.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
984498.87 |
| 负债合计 |
6884420.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501066841.24 |
| 所有者权益合计 |
1655145942.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1662030362.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324189411.7 |
| 结算备付金 |
5390848.31 |
| 存出保证金 |
898489.75 |
| 交易性金融资产 |
1132982894.32 |
| 股票投资 |
1092866894.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40116000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1462890.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3039692.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467964227.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3698351.02 |
| 应付赎回款 |
1220232.83 |
| 应付管理人报酬 |
1751111.84 |
| 应付托管费 |
291852.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632217.2 |
| 负债合计 |
10820058.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223988333.71 |
| 所有者权益合计 |
1457144168.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467964227.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252963241.79 |
| 结算备付金 |
3323789.14 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
848118888.31 |
| 股票投资 |
807462888.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40656000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
528967.93 |
| 应收股利 |
58976.55 |
| 应收申购款 |
172231439.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1277725303.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
878180.17 |
| 应付管理人报酬 |
1192076.65 |
| 应付托管费 |
198679.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713159.3 |
| 负债合计 |
5219564.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1331213510.21 |
| 所有者权益合计 |
1272505738.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277725303.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64118379.39 |
| 结算备付金 |
768942.31 |
| 存出保证金 |
605556.96 |
| 交易性金融资产 |
652224834.17 |
| 股票投资 |
652224834.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39387558.25 |
| 应收利息 |
19306.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5570710.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762695288.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33671213.05 |
| 应付管理人报酬 |
884455.69 |
| 应付托管费 |
147409.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704494.33 |
| 负债合计 |
37754600.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648027984.26 |
| 所有者权益合计 |
724940687.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
762695288.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16690608.4 |
| 结算备付金 |
541724.12 |
| 存出保证金 |
667866.45 |
| 交易性金融资产 |
167052092.31 |
| 股票投资 |
167052092.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5695.84 |
| 应收股利 |
24300.0 |
| 应收申购款 |
1670708.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186652995.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1964641.35 |
| 应付管理人报酬 |
220833.06 |
| 应付托管费 |
36805.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727216.6 |
| 负债合计 |
4224327.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130021082.71 |
| 所有者权益合计 |
182428668.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
186652995.61 |
