| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
| 建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51765614.92 |
| 1.利息收入 | 1783999.19 |
| 存款利息收入 | 231788.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7620680.66 |
| 股票投资收益 | 821412.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6799268.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61229110.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58815.62 |
| 减：二、费用 | 8015917.0 |
| 1.管理人报酬 | 6716018.37 |
| 2.托管费 | 1119336.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180562.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59781531.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59781531.92 |
| 一、收入： | -16534333.96 |
| 1.利息收入 | 1101364.24 |
| 存款利息收入 | 120890.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5795152.38 |
| 股票投资收益 | -100107.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5895259.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23468664.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37814.1 |
| 减：二、费用 | 4393263.07 |
| 1.管理人报酬 | 3686704.43 |
| 2.托管费 | 614450.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92107.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20927597.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20927597.03 |
| 一、收入： | -44277632.32 |
| 1.利息收入 | 2010341.74 |
| 存款利息收入 | 287819.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20231194.65 |
| 股票投资收益 | 11802374.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8428819.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66559993.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40824.4 |
| 减：二、费用 | 8445183.34 |
| 1.管理人报酬 | 7079805.55 |
| 2.托管费 | 1179967.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185410.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52722815.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52722815.66 |
| 一、收入： | 2434736.91 |
| 1.利息收入 | 1142540.02 |
| 存款利息收入 | 138952.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24682735.82 |
| 股票投资收益 | 21519695.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163040.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23414726.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24187.29 |
| 减：二、费用 | 4065534.2 |
| 1.管理人报酬 | 3403600.7 |
| 2.托管费 | 567266.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94666.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630797.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630797.29 |
| 一、收入： | 32249180.73 |
| 1.利息收入 | 2286003.34 |
| 存款利息收入 | 257932.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108913833.08 |
| 股票投资收益 | 103427785.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5486047.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79061402.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110746.81 |
| 减：二、费用 | 9089614.07 |
| 1.管理人报酬 | 7002541.24 |
| 2.托管费 | 1167090.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 728144.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191838.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23159566.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23159566.66 |
| 一、收入： | 39967684.61 |
| 1.利息收入 | 927064.74 |
| 存款利息收入 | 123936.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46115392.77 |
| 股票投资收益 | 45067209.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048183.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7144018.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69245.36 |
| 减：二、费用 | 4355390.42 |
| 1.管理人报酬 | 3436513.98 |
| 2.托管费 | 572752.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250791.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95332.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35612294.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35612294.19 |
| 一、收入： | 219668138.28 |
| 1.利息收入 | 793101.86 |
| 存款利息收入 | 283951.43 |
| 债券利息收入 | 110.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111796579.95 |
| 股票投资收益 | 106861825.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411495.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4523259.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106954814.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123642.21 |
| 减：二、费用 | 7850595.31 |
| 1.管理人报酬 | 5545860.03 |
| 2.托管费 | 924309.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1187970.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192454.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211817542.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211817542.97 |
| 一、收入： | 68019698.79 |
| 1.利息收入 | 190250.02 |
| 存款利息收入 | 171893.37 |
| 债券利息收入 | 31.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49530220.43 |
| 股票投资收益 | 46287535.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123053.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3119632.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18259948.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39279.82 |
| 减：二、费用 | 3671923.2 |
| 1.管理人报酬 | 2466530.73 |
| 2.托管费 | 411088.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 698751.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95552.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64347775.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64347775.59 |
| 一、收入： | 159054488.33 |
| 1.利息收入 | 531887.14 |
| 存款利息收入 | 447711.93 |
| 债券利息收入 | 49.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80042846.11 |
| 股票投资收益 | 76210175.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3832670.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78410216.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69538.77 |
| 减：二、费用 | 7437388.18 |
| 1.管理人报酬 | 4609333.92 |
| 2.托管费 | 768222.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1748015.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311816.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151617100.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151617100.15 |
| 一、收入： | 83974939.35 |
| 1.利息收入 | 268954.1 |
| 存款利息收入 | 224214.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38615942.93 |
| 股票投资收益 | 36225851.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2390091.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45068726.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21315.77 |
| 减：二、费用 | 3688383.63 |
| 1.管理人报酬 | 2112199.93 |
| 2.托管费 | 352033.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039526.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184623.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80286555.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80286555.72 |
| 一、收入： | -82503681.17 |
| 1.利息收入 | 758436.56 |
| 存款利息收入 | 545040.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32744399.87 |
| 股票投资收益 | -35630200.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2885800.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50553901.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36183.14 |
| 减：二、费用 | 8839210.5 |
| 1.管理人报酬 | 4825140.33 |
| 2.托管费 | 804190.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2823981.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385898.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91342891.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91342891.67 |
| 一、收入： | -26413083.44 |
| 1.利息收入 | 419043.85 |
| 存款利息收入 | 296270.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7247964.58 |
| 股票投资收益 | -8616894.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368929.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19611578.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27415.59 |
| 减：二、费用 | 5369392.89 |
| 1.管理人报酬 | 2849476.9 |
| 2.托管费 | 474912.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1850610.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194393.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31782476.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31782476.33 |
| 一、收入： | 79481500.06 |
| 1.利息收入 | 1413810.01 |
| 存款利息收入 | 796547.28 |
| 债券利息收入 | 150900.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21631587.5 |
| 股票投资收益 | 17582847.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86061.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4134801.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56389777.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46325.43 |
| 减：二、费用 | 17827829.92 |
| 1.管理人报酬 | 7523543.88 |
| 2.托管费 | 1253923.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8666813.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383548.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61653670.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61653670.14 |
| 一、收入： | 36503210.33 |
| 1.利息收入 | 562580.67 |
| 存款利息收入 | 411786.15 |
| 债券利息收入 | 150794.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15711931.4 |
| 股票投资收益 | -17107567.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -351342.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746978.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51628989.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23571.1 |
| 减：二、费用 | 10122023.44 |
| 1.管理人报酬 | 3706991.86 |
| 2.托管费 | 617832.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5596332.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200867.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26381186.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26381186.89 |
| 一、收入： | -219867900.49 |
| 1.利息收入 | 1426473.81 |
| 存款利息收入 | 1399727.77 |
| 债券利息收入 | 26746.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114167976.06 |
| 股票投资收益 | -119090066.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028260.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3893829.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107420854.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294456.22 |
| 减：二、费用 | 22486985.51 |
| 1.管理人报酬 | 11438255.66 |
| 2.托管费 | 1906376.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8737231.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405122.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242354886.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242354886.0 |
| 一、收入： | -220593696.31 |
| 1.利息收入 | 846238.79 |
| 存款利息收入 | 845794.12 |
| 债券利息收入 | 444.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107225620.65 |
| 股票投资收益 | -110412791.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028260.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158910.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114471925.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257610.55 |
| 减：二、费用 | 12304844.93 |
| 1.管理人报酬 | 6539769.5 |
| 2.托管费 | 1089961.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4464618.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210495.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232898541.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232898541.24 |
| 一、收入： | 887644589.62 |
| 1.利息收入 | 2290441.45 |
| 存款利息收入 | 2290441.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
920580653.22 |
| 股票投资收益 | 912005066.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8575586.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37105394.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878889.16 |
| 减：二、费用 | 44237284.66 |
| 1.管理人报酬 | 24629443.32 |
| 2.托管费 | 4104907.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15080914.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422019.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
843407304.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
843407304.96 |
| 一、收入： | 1044023125.45 |
| 1.利息收入 | 929656.84 |
| 存款利息收入 | 929656.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1077259862.45 |
| 股票投资收益 | 1071081210.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6178652.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35640105.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473711.46 |
| 减：二、费用 | 28602931.64 |
| 1.管理人报酬 | 15391798.21 |
| 2.托管费 | 2565299.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10429075.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216758.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1015420193.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1015420193.81 |
| 一、收入： | 448625702.41 |
| 1.利息收入 | 4553830.75 |
| 存款利息收入 | 1505330.54 |
| 债券利息收入 | 2947878.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343417123.83 |
| 股票投资收益 | 335729758.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -834900.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8522266.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99545106.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1109640.91 |
| 减：二、费用 | 40108416.52 |
| 1.管理人报酬 | 21535475.34 |
| 2.托管费 | 3589245.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14506735.08 |
| 5.利息支出 | 40200.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40200.06 |
| 6.其他费用 | 436760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408517285.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408517285.89 |
| 一、收入： | 48401290.72 |
| 1.利息收入 | 2720778.32 |
| 存款利息收入 | 680788.39 |
| 债券利息收入 | 2006630.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83569848.14 |
| 股票投资收益 | 80733199.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1869538.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4706187.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38299748.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410412.63 |
| 减：二、费用 | 16243301.28 |
| 1.管理人报酬 | 9069718.75 |
| 2.托管费 | 1511619.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5401140.65 |
| 5.利息支出 | 40200.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40200.06 |
| 6.其他费用 | 220622.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32157989.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32157989.44 |
| 一、收入： | 176224911.74 |
| 1.利息收入 | 10801783.55 |
| 存款利息收入 | 3060724.33 |
| 债券利息收入 | 7051628.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284513684.62 |
| 股票投资收益 | 258564855.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556220.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26505049.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120941336.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1850780.42 |
| 减：二、费用 | 58810522.62 |
| 1.管理人报酬 | 35417690.64 |
| 2.托管费 | 5902948.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17060635.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429248.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117414389.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117414389.12 |
| 一、收入： | 74659179.56 |
| 1.利息收入 | 5436283.93 |
| 存款利息收入 | 1735990.65 |
| 债券利息收入 | 3078317.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270801782.06 |
| 股票投资收益 | 250384243.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594482.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19823056.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202614663.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035776.72 |
| 减：二、费用 | 31660635.17 |
| 1.管理人报酬 | 19430220.87 |
| 2.托管费 | 3238370.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8781431.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210612.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42998544.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42998544.39 |
| 一、收入： | 250247097.92 |
| 1.利息收入 | 6310761.17 |
| 存款利息收入 | 3405864.98 |
| 债券利息收入 | 2415149.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102660419.16 |
| 股票投资收益 | -126497477.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542652.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23294405.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346190739.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406016.73 |
| 减：二、费用 | 44234802.56 |
| 1.管理人报酬 | 30374867.8 |
| 2.托管费 | 5062477.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8371876.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425580.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206012295.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206012295.36 |
| 一、收入： | 98500706.08 |
| 1.利息收入 | 2200109.17 |
| 存款利息收入 | 1368706.01 |
| 债券利息收入 | 705715.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88870393.98 |
| 股票投资收益 | -103543387.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542652.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14130340.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185003916.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167074.7 |
| 减：二、费用 | 21507058.16 |
| 1.管理人报酬 | 14400213.33 |
| 2.托管费 | 2400035.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4495352.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211456.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76993647.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76993647.92 |
| 一、收入： | -275866278.47 |
| 1.利息收入 | 5525491.59 |
| 存款利息收入 | 2371721.96 |
| 债券利息收入 | 2497077.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2006084.46 |
| 股票投资收益 | -12934225.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82146.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10845995.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280019242.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633556.72 |
| 减：二、费用 | 37454141.82 |
| 1.管理人报酬 | 24238181.02 |
| 2.托管费 | 4039696.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8749787.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426476.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313320420.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313320420.29 |
| 一、收入： | -78121408.19 |
| 1.利息收入 | 2982329.57 |
| 存款利息收入 | 1122172.33 |
| 债券利息收入 | 1244525.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63482344.43 |
| 股票投资收益 | 56496938.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -966160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7951566.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144949734.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363652.36 |
| 减：二、费用 | 18189136.04 |
| 1.管理人报酬 | 11058220.99 |
| 2.托管费 | 1843036.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5076234.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211643.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96310544.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96310544.23 |
| 一、收入： | 249426266.45 |
| 1.利息收入 | 2710452.82 |
| 存款利息收入 | 1431154.19 |
| 债券利息收入 | 1279298.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212663983.2 |
| 股票投资收益 | 207761749.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4902233.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32317465.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734364.74 |
| 减：二、费用 | 27469435.04 |
| 1.管理人报酬 | 15506506.09 |
| 2.托管费 | 2584417.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8958173.05 |
| 5.利息支出 | 5604.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5604.66 |
| 6.其他费用 | 414733.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221956831.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221956831.41 |
| 一、收入： | -114234046.47 |
| 1.利息收入 | 901636.33 |
| 存款利息收入 | 541833.59 |
| 债券利息收入 | 359802.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9387670.29 |
| 股票投资收益 | 6834997.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2552672.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124845006.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321653.59 |
| 减：二、费用 | 9688243.47 |
| 1.管理人报酬 | 5849123.52 |
| 2.托管费 | 974853.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2680445.3 |
| 5.利息支出 | 5604.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5604.66 |
| 6.其他费用 | 178216.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123922289.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123922289.94 |
| 一、收入： | 192352602.55 |
| 1.利息收入 | 722626.77 |
| 存款利息收入 | 536647.88 |
| 债券利息收入 | 185978.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140827127.56 |
| 股票投资收益 | 139848828.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133704.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112002.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49507705.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295142.39 |
| 减：二、费用 | 13700027.6 |
| 1.管理人报酬 | 5785730.05 |
| 2.托管费 | 964288.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6563693.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386315.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178652574.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178652574.95 |
| 一、收入： | 77251395.83 |
| 1.利息收入 | 377920.53 |
| 存款利息收入 | 191941.64 |
| 债券利息收入 | 185978.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47088080.36 |
| 股票投资收益 | 46621089.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133704.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600695.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29425411.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359983.52 |
| 减：二、费用 | 4605456.7 |
| 1.管理人报酬 | 1546209.65 |
| 2.托管费 | 257701.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2609529.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192016.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72645939.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72645939.13 |
