银河行业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108640204.21元 |
| 本期利润 |
-196228822.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210340905.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2197元 |
| 期末基金资产净值 |
747053648.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10533270.6元 |
| 本期利润 |
-48999189.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64543169.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
898840172.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286812355.8元 |
| 本期利润 |
-338802376.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19036823.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
980798705.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226606902.99元 |
| 本期利润 |
-99834331.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218484256.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2233元 |
| 期末基金资产净值 |
1196712566.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
590.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421930440.39元 |
| 本期利润 |
3300827.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609479481.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.773元 |
| 期末基金资产净值 |
1397947448.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
638.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291172267.7元 |
| 本期利润 |
262429998.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750823735.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8868元 |
| 期末基金资产净值 |
1773777632.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
772.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608099431.8元 |
| 本期利润 |
802800634.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
956330314.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
2009753157.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
654.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237986493.05元 |
| 本期利润 |
564754581.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556962744.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7212元 |
| 期末基金资产净值 |
1592834059.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91425142.05元 |
| 本期利润 |
476283097.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480932073.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6498元 |
| 期末基金资产净值 |
1221099160.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11294365.17元 |
| 本期利润 |
212812023.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260109659.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3175元 |
| 期末基金资产净值 |
1079281227.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121798801.0元 |
| 本期利润 |
-379927911.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60326602.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
924606054.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8753863.25元 |
| 本期利润 |
-122941947.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314181204.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3712元 |
| 期末基金资产净值 |
1160587606.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28565446.99元 |
| 本期利润 |
120471322.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493056495.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5141元 |
| 期末基金资产净值 |
1452159116.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8324667.45元 |
| 本期利润 |
18665074.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485930213.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4109元 |
| 期末基金资产净值 |
1668596242.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113753236.48元 |
| 本期利润 |
-477962361.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493833511.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3955元 |
| 期末基金资产净值 |
1742396397.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187093143.88元 |
| 本期利润 |
-456046633.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633266632.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4245元 |
| 期末基金资产净值 |
2125105419.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2929077460.68元 |
| 本期利润 |
2534065841.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1807815171.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7214元 |
| 期末基金资产净值 |
2905990587.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2909368420.71元 |
| 本期利润 |
3067981953.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2164334947.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6911元 |
| 期末基金资产净值 |
3987526311.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321291576.54元 |
| 本期利润 |
800796820.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563216752.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
3727046796.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5493587.33元 |
| 本期利润 |
86362702.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444407689.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
4714590654.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480302198.28元 |
| 本期利润 |
782897461.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377236920.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
2200454661.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160122336.83元 |
| 本期利润 |
268909401.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56320238.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
1634319782.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208498010.22元 |
| 本期利润 |
39540575.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107234929.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
1648592147.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97044777.51元 |
| 本期利润 |
63575477.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12813486.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
1858700013.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291900104.98元 |
| 本期利润 |
-515438540.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90253759.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
1992488036.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178568683.6元 |
| 本期利润 |
-311609913.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120246856.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
2298141340.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97112404.23元 |
| 本期利润 |
127591275.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479533025.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.405元 |
| 期末基金资产净值 |
1684031844.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10803210.08元 |
| 本期利润 |
-22074323.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5391300.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
299460002.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76018479.51元 |
| 本期利润 |
97511560.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39985511.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2419元 |
| 期末基金资产净值 |
205292491.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
853515.55元 |
| 本期利润 |
34159408.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596851.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
592090992.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
