| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -181863880.96 |
| 1.利息收入 | 234386.21 |
| 存款利息收入 | 234386.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94526512.22 |
| 股票投资收益 | -102446876.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101764.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6818599.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87675896.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104141.34 |
| 减：二、费用 | 14610877.5 |
| 1.管理人报酬 | 12350378.65 |
| 2.托管费 | 2058396.45 |
| 3.销售服务费 | 8870.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196474758.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196474758.46 |
| 一、收入： | -40606239.36 |
| 1.利息收入 | 133283.44 |
| 存款利息收入 | 133283.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2317344.27 |
| 股票投资收益 | -5615469.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3298124.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38496247.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74069.31 |
| 减：二、费用 | 8441291.63 |
| 1.管理人报酬 | 7149208.19 |
| 2.托管费 | 1191534.76 |
| 3.销售服务费 | 4505.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96043.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49047530.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49047530.99 |
| 一、收入： | -319766952.02 |
| 1.利息收入 | 469826.86 |
| 存款利息收入 | 469826.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268172418.46 |
| 股票投资收益 | -272768453.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4596034.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52273795.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209434.72 |
| 减：二、费用 | 19402746.32 |
| 1.管理人报酬 | 16452284.31 |
| 2.托管费 | 2742047.4 |
| 3.销售服务费 | 5339.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339169698.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339169698.34 |
| 一、收入： | -90345865.24 |
| 1.利息收入 | 240757.72 |
| 存款利息收入 | 240757.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217515402.05 |
| 股票投资收益 | -220250268.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2734866.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126818037.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110741.26 |
| 减：二、费用 | 9440201.85 |
| 1.管理人报酬 | 8005225.87 |
| 2.托管费 | 1334204.32 |
| 3.销售服务费 | 158.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100612.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99786067.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99786067.09 |
| 一、收入： | 37916684.39 |
| 1.利息收入 | 368295.1 |
| 存款利息收入 | 368295.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455035944.09 |
| 股票投资收益 | 451905825.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3130118.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418629612.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1142058.11 |
| 减：二、费用 | 34615856.91 |
| 1.管理人报酬 | 24170644.79 |
| 2.托管费 | 4028440.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6203409.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213361.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3300827.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3300827.48 |
| 一、收入： | 280194065.91 |
| 1.利息收入 | 182541.31 |
| 存款利息收入 | 182541.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307971231.58 |
| 股票投资收益 | 305790828.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180403.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28742269.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782562.28 |
| 减：二、费用 | 17764067.47 |
| 1.管理人报酬 | 12544340.2 |
| 2.托管费 | 2090723.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3014510.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114493.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262429998.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262429998.44 |
| 一、收入： | 842799433.59 |
| 1.利息收入 | 619223.31 |
| 存款利息收入 | 618428.47 |
| 债券利息收入 | 794.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644983561.14 |
| 股票投资收益 | 639443362.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1298219.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4241978.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194701202.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2495446.6 |
| 减：二、费用 | 39998799.25 |
| 1.管理人报酬 | 24736592.77 |
| 2.托管费 | 4122765.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10898645.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240792.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802800634.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802800634.34 |
| 一、收入： | 579885974.12 |
| 1.利息收入 | 323656.04 |
| 存款利息收入 | 323656.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252329981.19 |
| 股票投资收益 | 248468819.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3861161.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326768088.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464248.62 |
| 减：二、费用 | 15131392.8 |
| 1.管理人报酬 | 9277544.81 |
| 2.托管费 | 1546257.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4193014.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114576.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564754581.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564754581.32 |
| 一、收入： | 504756501.84 |
| 1.利息收入 | 1298527.29 |
| 存款利息收入 | 761227.35 |
| 债券利息收入 | 52177.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118356650.34 |
| 股票投资收益 | 112656447.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26138.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5726341.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
384857955.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243368.78 |
| 减：二、费用 | 28473404.36 |
| 1.管理人报酬 | 16623197.25 |
| 2.托管费 | 2770532.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8858583.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221090.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476283097.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476283097.48 |
| 一、收入： | 227516299.0 |
| 1.利息收入 | 1027913.32 |
| 存款利息收入 | 490613.38 |
| 债券利息收入 | 52177.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24908707.3 |
| 股票投资收益 | 20564211.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26138.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4370634.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201517657.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62020.55 |
| 减：二、费用 | 14704276.0 |
| 1.管理人报酬 | 7621432.83 |
| 2.托管费 | 1270238.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5696216.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116387.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212812023.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212812023.0 |
| 一、收入： | -345950902.31 |
| 1.利息收入 | 3575187.15 |
| 存款利息收入 | 1361951.31 |
| 债券利息收入 | 570.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91610721.48 |
| 股票投资收益 | -98615764.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7005251.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258129110.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213742.63 |
| 减：二、费用 | 33977009.3 |
| 1.管理人报酬 | 17363358.55 |
| 2.托管费 | 2893893.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13287129.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432626.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379927911.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379927911.61 |
| 一、收入： | -102960297.82 |
| 1.利息收入 | 1444861.4 |
| 存款利息收入 | 566830.57 |
| 债券利息收入 | 570.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27112421.84 |
| 股票投资收益 | 21502144.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5610485.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131695810.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178229.23 |
| 减：二、费用 | 19981649.22 |
| 1.管理人报酬 | 9620531.31 |
| 2.托管费 | 1603421.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8522038.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235655.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122941947.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122941947.04 |
| 一、收入： | 161406868.58 |
| 1.利息收入 | 5947767.68 |
| 存款利息收入 | 1067741.74 |
| 债券利息收入 | 239.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62980175.72 |
| 股票投资收益 | 55320078.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7660096.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91905875.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573049.38 |
| 减：二、费用 | 40935545.79 |
| 1.管理人报酬 | 23985511.76 |
| 2.托管费 | 3997585.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12476927.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475521.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120471322.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120471322.79 |
| 一、收入： | 39808133.41 |
| 1.利息收入 | 4163221.93 |
| 存款利息收入 | 585032.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8442233.62 |
| 股票投资收益 | 3575566.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4866667.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26989742.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212935.81 |
| 减：二、费用 | 21143058.81 |
| 1.管理人报酬 | 12575000.81 |
| 2.托管费 | 2095833.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6238082.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234142.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18665074.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18665074.6 |
| 一、收入： | -428924680.67 |
| 1.利息收入 | 2911092.32 |
| 存款利息收入 | 2347085.77 |
| 债券利息收入 | 98793.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68966064.02 |
| 股票投资收益 | -75527184.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6575970.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364209125.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1339416.06 |
| 减：二、费用 | 49037680.84 |
| 1.管理人报酬 | 29911194.2 |
| 2.托管费 | 4985199.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13663874.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477412.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477962361.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477962361.51 |
| 一、收入： | -430385365.46 |
| 1.利息收入 | 1635741.53 |
| 存款利息收入 | 1338534.1 |
| 债券利息收入 | 98793.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163761085.41 |
| 股票投资收益 | -169754755.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6008520.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268953489.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693468.25 |
| 减：二、费用 | 25661268.25 |
| 1.管理人报酬 | 14749896.44 |
| 2.托管费 | 2458316.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8215016.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238038.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-456046633.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-456046633.71 |
| 一、收入： | 2645023946.97 |
| 1.利息收入 | 7546082.39 |
| 存款利息收入 | 2522469.5 |
| 债券利息收入 | 5003560.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3021543633.96 |
| 股票投资收益 | 3012094944.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249371.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9199317.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395011618.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10945849.45 |
| 减：二、费用 | 110958105.12 |
| 1.管理人报酬 | 59968563.56 |
| 2.托管费 | 9994760.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40434221.61 |
| 5.利息支出 | 68823.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68823.56 |
| 6.其他费用 | 491735.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2534065841.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2534065841.85 |
| 一、收入： | 3141197659.21 |
| 1.利息收入 | 4370466.88 |
| 存款利息收入 | 973128.93 |
| 债券利息收入 | 3377285.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2969190469.23 |
| 股票投资收益 | 2962735488.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -550740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7005720.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158613533.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9023189.85 |
| 减：二、费用 | 73215705.25 |
| 1.管理人报酬 | 39791549.92 |
| 2.托管费 | 6631924.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26533988.71 |
| 5.利息支出 | 11470.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11470.59 |
| 6.其他费用 | 246771.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3067981953.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3067981953.96 |
| 一、收入： | 905854070.97 |
| 1.利息收入 | 12824252.93 |
| 存款利息收入 | 2041394.45 |
| 债券利息收入 | 8172624.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405595769.76 |
| 股票投资收益 | 381511754.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24021035.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479505243.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7928804.36 |
| 减：二、费用 | 105057250.51 |
| 1.管理人报酬 | 65720931.5 |
| 2.托管费 | 10953488.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27785537.89 |
| 5.利息支出 | 86526.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86526.23 |
| 6.其他费用 | 510766.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800796820.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800796820.46 |
| 一、收入： | 134975075.96 |
| 1.利息收入 | 6993215.95 |
| 存款利息收入 | 1255023.06 |
| 债券利息收入 | 3773701.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43648518.16 |
| 股票投资收益 | 21884434.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21729173.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80869115.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3464226.6 |
| 减：二、费用 | 48612373.38 |
| 1.管理人报酬 | 30550372.49 |
| 2.托管费 | 5091728.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12633546.74 |
| 5.利息支出 | 86526.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86526.23 |
| 6.其他费用 | 250199.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86362702.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86362702.58 |
| 一、收入： | 835662639.76 |
| 1.利息收入 | 5133436.7 |
| 存款利息收入 | 855123.97 |
| 债券利息收入 | 3316206.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526022861.79 |
| 股票投资收益 | 516397026.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26932.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9598903.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302595263.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1911077.88 |
| 减：二、费用 | 52765178.09 |
| 1.管理人报酬 | 28178282.49 |
| 2.托管费 | 4696380.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19407733.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482781.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
782897461.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
782897461.67 |
| 一、收入： | 293344280.81 |
| 1.利息收入 | 2387257.69 |
| 存款利息收入 | 354342.79 |
| 债券利息收入 | 1630803.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181820647.87 |
| 股票投资收益 | 172578683.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111286.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9130678.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108787064.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349310.83 |
| 减：二、费用 | 24434879.56 |
| 1.管理人报酬 | 12512742.52 |
| 2.托管费 | 2085457.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9597914.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238765.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268909401.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268909401.25 |
| 一、收入： | 83481919.61 |
| 1.利息收入 | 6817511.17 |
| 存款利息收入 | 1139206.56 |
| 债券利息收入 | 3809622.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171958016.55 |
| 股票投资收益 | -187839926.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122550.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15759359.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248038585.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583839.41 |
| 减：二、费用 | 43941344.25 |
| 1.管理人报酬 | 26899522.55 |
| 2.托管费 | 4483253.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12086422.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472145.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39540575.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39540575.36 |
| 一、收入： | 87214493.23 |
| 1.利息收入 | 3649925.45 |
| 存款利息收入 | 652741.15 |
| 债券利息收入 | 1876918.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77404125.8 |
| 股票投资收益 | -87862034.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10457908.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160620255.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348438.31 |
| 减：二、费用 | 23639015.47 |
| 1.管理人报酬 | 14035437.11 |
| 2.托管费 | 2339239.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7032320.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232018.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63575477.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63575477.76 |
| 一、收入： | -455794515.76 |
| 1.利息收入 | 4886927.77 |
| 存款利息收入 | 2119962.73 |
| 债券利息收入 | 1350101.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238981154.56 |
| 股票投资收益 | -251403956.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12422801.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223538435.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1838146.6 |
| 减：二、费用 | 59644024.79 |
| 1.管理人报酬 | 33337588.84 |
| 2.托管费 | 5556264.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20282673.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467497.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-515438540.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-515438540.55 |
| 一、收入： | -279820376.48 |
| 1.利息收入 | 1969731.99 |
| 存款利息收入 | 1236378.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149945732.05 |
| 股票投资收益 | -157953148.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8007416.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133041229.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1196853.36 |
| 减：二、费用 | 31789536.9 |
| 1.管理人报酬 | 16880612.2 |
| 2.托管费 | 2813435.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11858212.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237277.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311609913.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311609913.38 |
| 一、收入： | 144414079.13 |
| 1.利息收入 | 544560.88 |
| 存款利息收入 | 534441.98 |
| 债券利息收入 | 787.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112499858.18 |
| 股票投资收益 | 111528709.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42633.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928515.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30478871.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890788.71 |
| 减：二、费用 | 16822803.54 |
| 1.管理人报酬 | 6612437.67 |
| 2.托管费 | 1102072.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8676196.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432096.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127591275.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127591275.59 |
| 一、收入： | -18217995.01 |
| 1.利息收入 | 160105.68 |
| 存款利息收入 | 159805.03 |
| 债券利息收入 | 300.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14442499.94 |
| 股票投资收益 | 13777686.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664813.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32877533.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56932.98 |
| 减：二、费用 | 3856328.52 |
| 1.管理人报酬 | 1593584.8 |
| 2.托管费 | 265597.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1787045.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210101.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22074323.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22074323.53 |
| 一、收入： | 105778500.64 |
| 1.利息收入 | 976565.68 |
| 存款利息收入 | 708557.04 |
| 债券利息收入 | 169.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82536359.17 |
| 股票投资收益 | 80625860.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66923.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1843575.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21493081.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772494.57 |
| 减：二、费用 | 8266939.91 |
| 1.管理人报酬 | 4355018.49 |
| 2.托管费 | 725836.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850320.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335764.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97511560.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97511560.73 |
| 一、收入： | 37163790.19 |
| 1.利息收入 | 794601.65 |
| 存款利息收入 | 526762.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2890106.91 |
| 股票投资收益 | 1740003.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150103.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33305893.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173188.56 |
| 减：二、费用 | 3004381.57 |
| 1.管理人报酬 | 1901966.68 |
| 2.托管费 | 316994.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697883.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87537.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34159408.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34159408.62 |
