银河行业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
551299.01 |
| 存出保证金 |
118445.54 |
| 交易性金融资产 |
701052705.1 |
| 股票投资 |
700499465.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553240.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1542530.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316795.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751507238.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
795399.2 |
| 应付赎回款 |
837239.12 |
| 应付管理人报酬 |
747239.33 |
| 应付托管费 |
124539.88 |
| 应付销售服务费 |
730.61 |
| 应付税费 |
129201.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651544.34 |
| 负债合计 |
3285893.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958909980.51 |
| 所有者权益合计 |
748221344.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
751507238.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57857214.81 |
| 结算备付金 |
248167.01 |
| 存出保证金 |
251447.35 |
| 交易性金融资产 |
843652884.88 |
| 股票投资 |
843652884.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
696472.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189314.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902895500.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
367596.84 |
| 应付管理人报酬 |
1078753.88 |
| 应付托管费 |
179792.29 |
| 应付销售服务费 |
719.1 |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1208027.03 |
| 负债合计 |
2964089.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964562967.98 |
| 所有者权益合计 |
899931411.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
902895500.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64150487.69 |
| 结算备付金 |
1660847.8 |
| 存出保证金 |
479872.07 |
| 交易性金融资产 |
911973694.48 |
| 股票投资 |
911973694.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9457418.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269211.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987991532.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2345620.83 |
| 应付赎回款 |
447260.06 |
| 应付管理人报酬 |
1271011.12 |
| 应付托管费 |
211835.19 |
| 应付销售服务费 |
883.05 |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1508142.24 |
| 负债合计 |
5913952.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001145206.67 |
| 所有者权益合计 |
982077580.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
987991532.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106200942.22 |
| 结算备付金 |
1249354.72 |
| 存出保证金 |
310498.34 |
| 交易性金融资产 |
1099160495.11 |
| 股票投资 |
1099160495.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1304977.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208226267.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5855107.72 |
| 应付赎回款 |
1933895.95 |
| 应付管理人报酬 |
1363081.72 |
| 应付托管费 |
227180.3 |
| 应付销售服务费 |
158.76 |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1353847.14 |
| 负债合计 |
10862471.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978760880.61 |
| 所有者权益合计 |
1197363796.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208226267.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87921566.55 |
| 结算备付金 |
741585.91 |
| 存出保证金 |
191262.73 |
| 交易性金融资产 |
1312948994.76 |
| 股票投资 |
1312948994.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209360.44 |
| 应收利息 |
9892.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527170.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1402549833.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1639661.82 |
| 应付管理人报酬 |
1809532.34 |
| 应付托管费 |
301588.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178365.15 |
| 负债合计 |
4602384.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788467966.63 |
| 所有者权益合计 |
1397947448.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402549833.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93969570.41 |
| 结算备付金 |
169178.41 |
| 存出保证金 |
266203.97 |
| 交易性金融资产 |
1675867145.45 |
| 股票投资 |
1675867145.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18136398.27 |
| 应收利息 |
10029.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2417025.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790835550.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13995337.0 |
| 应付管理人报酬 |
2124271.62 |
| 应付托管费 |
354045.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144832.7 |
| 负债合计 |
17057918.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846665811.85 |
| 所有者权益合计 |
1773777632.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790835550.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109966154.93 |
| 结算备付金 |
2098473.69 |
| 存出保证金 |
473888.61 |
| 交易性金融资产 |
1902016244.56 |
| 股票投资 |
1902016244.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26644013.72 |
| 应收利息 |
13220.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2608175.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2043820172.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10180284.97 |
| 应付赎回款 |
18864663.82 |
| 应付管理人报酬 |
2510999.03 |
| 应付托管费 |
418499.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250496.65 |
| 负债合计 |
34067014.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855237046.67 |
| 所有者权益合计 |
2009753157.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2043820172.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99727274.31 |
| 结算备付金 |
814722.9 |
| 存出保证金 |
496272.48 |
| 交易性金融资产 |
1461758478.77 |
| 股票投资 |
1461758478.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
396358.65 |
| 应收利息 |
21170.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45422936.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1608637214.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12678136.12 |
| 应付管理人报酬 |
1732868.93 |
| 应付托管费 |
288811.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121155.93 |
| 负债合计 |
15803155.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772320361.19 |
| 所有者权益合计 |
1592834059.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1608637214.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64061401.57 |
| 结算备付金 |
1963435.8 |
| 存出保证金 |
213783.27 |
| 交易性金融资产 |
1156756346.05 |
| 股票投资 |
1156756346.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24594575.89 |
| 应收利息 |
15699.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638600.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248243843.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20033483.12 |
| 应付赎回款 |
3898707.0 |
| 应付管理人报酬 |
1560936.61 |
| 应付托管费 |
260156.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176661.98 |
| 负债合计 |
27144682.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740167087.76 |
| 所有者权益合计 |
1221099160.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248243843.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66522931.46 |
| 结算备付金 |
753943.49 |
| 存出保证金 |
669915.74 |
| 交易性金融资产 |
1002222427.24 |
| 股票投资 |
1002222427.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14029513.3 |
| 应收利息 |
13201.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464170.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084676103.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600.0 |
| 应付赎回款 |
2331330.73 |
| 应付管理人报酬 |
1253193.72 |
| 应付托管费 |
208865.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95112.77 |
| 负债合计 |
5394875.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819171568.25 |
| 所有者权益合计 |
1079281227.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084676103.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278818363.83 |
| 结算备付金 |
1518605.44 |
| 存出保证金 |
538049.67 |
| 交易性金融资产 |
634329526.52 |
| 股票投资 |
634329526.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13132155.53 |
| 应收利息 |
66428.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216295.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928619425.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1024351.83 |
| 应付管理人报酬 |
1213475.33 |
| 应付托管费 |
202245.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261300.23 |
| 负债合计 |
4013371.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864279451.56 |
| 所有者权益合计 |
924606054.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
928619425.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61185658.42 |
| 结算备付金 |
7469599.83 |
| 存出保证金 |
691687.65 |
| 交易性金融资产 |
971546949.92 |
| 股票投资 |
971546949.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25883159.29 |
| 应收利息 |
-21254.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796991.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187552792.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21944914.4 |
| 应付赎回款 |
968033.99 |
| 应付管理人报酬 |
1466219.16 |
| 应付托管费 |
244369.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310214.91 |
| 负债合计 |
26965186.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846406401.89 |
| 所有者权益合计 |
1160587606.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187552792.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130891919.18 |
| 结算备付金 |
2544026.1 |
| 存出保证金 |
462536.61 |
| 交易性金融资产 |
1275457566.27 |
| 股票投资 |
1273942666.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52272482.93 |
| 应收利息 |
39396.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
888039.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1462555966.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3871915.45 |
| 应付赎回款 |
2210123.56 |
| 应付管理人报酬 |
1835618.99 |
| 应付托管费 |
305936.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305164.97 |
| 负债合计 |
10396850.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959102620.55 |
| 所有者权益合计 |
1452159116.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1462555966.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91811521.94 |
| 结算备付金 |
24485304.85 |
| 存出保证金 |
423392.51 |
| 交易性金融资产 |
1340257124.9 |
| 股票投资 |
1340257124.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10364217.59 |
| 应收利息 |
-64024.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171268.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1687448805.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8680560.93 |
| 应付赎回款 |
5297356.43 |
| 应付管理人报酬 |
1991752.51 |
| 应付托管费 |
331958.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320157.23 |
| 负债合计 |
18852563.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182666028.5 |
| 所有者权益合计 |
1668596242.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1687448805.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205036832.62 |
| 结算备付金 |
2644288.29 |
| 存出保证金 |
634718.74 |
| 交易性金融资产 |
1536229479.45 |
| 股票投资 |
1536229479.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4195130.2 |
| 应收利息 |
50919.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411262.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1749202631.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2063652.42 |
| 应付管理人报酬 |
2343701.75 |
| 应付托管费 |
390616.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426473.22 |
| 负债合计 |
6806234.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1248562886.34 |
| 所有者权益合计 |
1742396397.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1749202631.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366908999.01 |
| 结算备付金 |
2383945.04 |
| 存出保证金 |
913676.21 |
| 交易性金融资产 |
1796639337.98 |
| 股票投资 |
1796639337.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6339916.63 |
| 应收利息 |
77184.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617522.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173880581.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34811968.54 |
| 应付赎回款 |
8460207.54 |
| 应付管理人报酬 |
2535767.73 |
| 应付托管费 |
422627.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239511.71 |
| 负债合计 |
48775162.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1491838787.41 |
| 所有者权益合计 |
2125105419.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173880581.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267064905.79 |
| 结算备付金 |
8145235.67 |
| 存出保证金 |
1854015.73 |
| 交易性金融资产 |
2658957878.06 |
| 股票投资 |
2608943878.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1652175.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2358214.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2940032425.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15800418.17 |
| 应付赎回款 |
8872254.68 |
| 应付管理人报酬 |
3709424.4 |
| 应付托管费 |
618237.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330763.55 |
| 负债合计 |
34041837.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050218147.1 |
| 所有者权益合计 |
2905990587.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2940032425.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348235334.17 |
| 结算备付金 |
7601740.58 |
| 存出保证金 |
1949086.05 |
| 交易性金融资产 |
3897600983.0 |
| 股票投资 |
3736804983.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160796000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393235508.82 |
| 应收利息 |
3058740.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16492884.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4668174277.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159999560.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501390860.91 |
| 应付管理人报酬 |
7479192.28 |
| 应付托管费 |
1246532.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
11470.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1889018.35 |
| 负债合计 |
680647966.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1279831466.08 |
| 所有者权益合计 |
3987526311.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4668174277.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109251814.68 |
| 结算备付金 |
4607249.52 |
| 存出保证金 |
1096889.13 |
| 交易性金融资产 |
3621388638.41 |
| 股票投资 |
3441248638.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32229714.48 |
| 应收利息 |
7293742.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9353491.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3785221540.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47406717.72 |
| 应付管理人报酬 |
5250151.75 |
| 应付托管费 |
875025.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575560.16 |
| 负债合计 |
58174743.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035426806.55 |
| 所有者权益合计 |
3727046796.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3785221540.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219456050.82 |
| 结算备付金 |
14394708.75 |
| 存出保证金 |
1251209.57 |
| 交易性金融资产 |
4232988641.99 |
| 股票投资 |
4042336641.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
289566129.74 |
| 应收证券清算款 |
11083475.89 |
| 应收利息 |
3445295.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7242286.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4779427799.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20470600.42 |
| 应付赎回款 |
34281210.02 |
| 应付管理人报酬 |
5684805.7 |
| 应付托管费 |
947467.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334915.32 |
| 负债合计 |
64837144.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2956016829.22 |
| 所有者权益合计 |
4714590654.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4779427799.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52122537.82 |
| 结算备付金 |
3653654.56 |
| 存出保证金 |
682008.85 |
| 交易性金融资产 |
2093994420.05 |
| 股票投资 |
2004592420.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63250414.88 |
| 应收证券清算款 |
89723400.66 |
| 应收利息 |
2047613.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16438293.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2321912343.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96398435.58 |
| 应付赎回款 |
18573098.89 |
| 应付管理人报酬 |
2642681.07 |
| 应付托管费 |
440446.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479100.32 |
| 负债合计 |
121457682.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450830676.87 |
| 所有者权益合计 |
2200454661.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2321912343.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9141903.03 |
| 结算备付金 |
4731874.58 |
| 存出保证金 |
674713.19 |
| 交易性金融资产 |
1541039110.15 |
| 股票投资 |
1450995110.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
33343678.58 |
| 应收利息 |
2597015.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201097.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642729393.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3338045.97 |
| 应付管理人报酬 |
2112196.08 |
| 应付托管费 |
352032.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271393.13 |
| 负债合计 |
8409610.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411757872.6 |
| 所有者权益合计 |
1634319782.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642729393.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60232744.07 |
| 结算备付金 |
1892444.94 |
| 存出保证金 |
17575.69 |
| 交易性金融资产 |
1530462792.33 |
| 股票投资 |
1400527792.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129935000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69940424.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1978224.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405594.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1664929800.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8729740.0 |
| 应付赎回款 |
3280668.76 |
| 应付管理人报酬 |
1964665.8 |
| 应付托管费 |
327444.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452664.02 |
| 负债合计 |
16337652.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1672738670.84 |
| 所有者权益合计 |
1648592147.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1664929800.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83597948.42 |
| 结算备付金 |
3056266.72 |
| 存出保证金 |
700577.43 |
| 交易性金融资产 |
1727698578.24 |
| 股票投资 |
1627538578.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
1556050.35 |
| 应收利息 |
1525207.3 |
| 应收股利 |
323977.37 |
| 应收申购款 |
488820.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1868947701.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4668610.1 |
| 应付赎回款 |
1038482.31 |
| 应付管理人报酬 |
2269086.24 |
| 应付托管费 |
378181.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212151.29 |
| 负债合计 |
10247687.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871513500.51 |
| 所有者权益合计 |
1858700013.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868947701.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138332322.52 |
| 结算备付金 |
5002964.99 |
| 存出保证金 |
1075554.31 |
| 交易性金融资产 |
1763398109.42 |
| 股票投资 |
1683120109.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80278000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000470.0 |
| 应收证券清算款 |
14532.77 |
| 应收利息 |
996691.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7335634.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016156280.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16255088.49 |
| 应付赎回款 |
1691207.54 |
| 应付管理人报酬 |
2645159.45 |
| 应付托管费 |
440859.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416090.84 |
| 负债合计 |
23668243.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2082741796.22 |
| 所有者权益合计 |
1992488036.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016156280.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181239304.42 |
| 结算备付金 |
4371723.14 |
| 存出保证金 |
2721398.93 |
| 交易性金融资产 |
1883666521.11 |
| 股票投资 |
1883666521.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
214980872.97 |
| 应收证券清算款 |
23535332.42 |
| 应收利息 |
191600.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1248530.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311955284.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3436014.26 |
| 应付赎回款 |
4254748.92 |
| 应付管理人报酬 |
2772490.62 |
| 应付托管费 |
462081.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219008.45 |
| 负债合计 |
13813943.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2177894483.33 |
| 所有者权益合计 |
2298141340.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311955284.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248817967.14 |
| 结算备付金 |
8404146.12 |
| 存出保证金 |
150125.92 |
| 交易性金融资产 |
1408470918.39 |
| 股票投资 |
1408470918.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7314244.5 |
| 应收利息 |
53480.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23415639.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1696626522.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2725588.99 |
| 应付赎回款 |
4457570.58 |
| 应付管理人报酬 |
1715781.56 |
| 应付托管费 |
285963.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406786.63 |
| 负债合计 |
12594678.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183927908.8 |
| 所有者权益合计 |
1684031844.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1696626522.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73379625.64 |
| 结算备付金 |
872944.86 |
| 存出保证金 |
533842.68 |
| 交易性金融资产 |
227521425.54 |
| 股票投资 |
226564641.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956784.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14941.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029365.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303352146.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2400400.01 |
| 应付赎回款 |
381413.19 |
| 应付管理人报酬 |
335130.8 |
| 应付托管费 |
55855.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194692.55 |
| 负债合计 |
3892143.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294068701.99 |
| 所有者权益合计 |
299460002.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
303352146.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19007572.82 |
| 结算备付金 |
778621.31 |
| 存出保证金 |
543644.27 |
| 交易性金融资产 |
185589672.53 |
| 股票投资 |
185589672.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8639001.64 |
| 应收利息 |
4298.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10262.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214573072.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5892570.28 |
| 应付赎回款 |
2484507.99 |
| 应付管理人报酬 |
267785.67 |
| 应付托管费 |
44630.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166657.48 |
| 负债合计 |
9280580.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165306980.02 |
| 所有者权益合计 |
205292491.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
214573072.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210186256.97 |
| 结算备付金 |
10501140.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387527824.63 |
| 股票投资 |
387527824.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64846.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283448.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608563517.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14865736.93 |
| 应付管理人报酬 |
846430.14 |
| 应付托管费 |
141071.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139677.76 |
| 负债合计 |
16472524.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563542647.09 |
| 所有者权益合计 |
592090992.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
608563517.18 |
