| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通股票混合 | 0.8427 | 2.11% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9097 | 2.09% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8966 | 2.08% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9128 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5303 | 1.84% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5159958.9 |
| 1.利息收入 | 5486.42 |
| 存款利息收入 | 5486.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2433906.0 |
| 股票投资收益 | 1531680.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902225.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7623367.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8331.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32347.72 |
| 减：二、费用 | 1066723.37 |
| 1.管理人报酬 | 759520.73 |
| 2.托管费 | 177221.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129981.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6226682.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6226682.27 |
| 一、收入： | -802035.15 |
| 1.利息收入 | 2413.72 |
| 存款利息收入 | 2413.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5457662.96 |
| 股票投资收益 | 4875566.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582096.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6383949.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
103080.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18757.25 |
| 减：二、费用 | 576163.02 |
| 1.管理人报酬 | 405906.93 |
| 2.托管费 | 94711.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75544.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1378198.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1378198.17 |
| 一、收入： | -17721639.6 |
| 1.利息收入 | 8089.47 |
| 存款利息收入 | 8089.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33739836.05 |
| 股票投资收益 | -35224388.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4555.79 |
| 股利收益 | 1479996.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16053386.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-79645.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36365.6 |
| 减：二、费用 | 1311997.73 |
| 1.管理人报酬 | 940800.34 |
| 2.托管费 | 219520.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151660.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19033637.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19033637.33 |
| 一、收入： | -15326528.65 |
| 1.利息收入 | 3362.66 |
| 存款利息收入 | 3362.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33270990.62 |
| 股票投资收益 | -34535036.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4555.79 |
| 股利收益 | 1259489.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17972499.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43992.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12592.18 |
| 减：二、费用 | 777375.0 |
| 1.管理人报酬 | 568076.62 |
| 2.托管费 | 132551.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76730.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16103903.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16103903.65 |
| 一、收入： | -16335326.51 |
| 1.利息收入 | 9341.62 |
| 存款利息收入 | 9341.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9615089.05 |
| 股票投资收益 | 8659703.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3473.23 |
| 股利收益 | 951912.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25712335.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-296216.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48794.28 |
| 减：二、费用 | 3607537.53 |
| 1.管理人报酬 | 1687464.77 |
| 2.托管费 | 393741.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1339432.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186886.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19942864.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19942864.04 |
| 一、收入： | 14849154.44 |
| 1.利息收入 | 6481.31 |
| 存款利息收入 | 6481.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20718488.19 |
| 股票投资收益 | 20027552.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690935.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5704404.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-208102.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36691.36 |
| 减：二、费用 | 2052210.22 |
| 1.管理人报酬 | 924249.13 |
| 2.托管费 | 215658.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811004.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101298.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12796944.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12796944.22 |
| 一、收入： | 28242160.45 |
| 1.利息收入 | 31673.45 |
| 存款利息收入 | 31673.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32546520.29 |
| 股票投资收益 | 31633581.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912939.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3653210.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-799512.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116690.36 |
| 减：二、费用 | 4924431.7 |
| 1.管理人报酬 | 2218146.77 |
| 2.托管费 | 517567.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1999348.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189368.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23317728.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23317728.75 |
| 一、收入： | 26165346.81 |
| 1.利息收入 | 20077.92 |
| 存款利息收入 | 20077.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13132287.97 |
| 股票投资收益 | 12569236.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563051.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12787750.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
191595.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33634.37 |
| 减：二、费用 | 2106202.51 |
| 1.管理人报酬 | 1056440.27 |
| 2.托管费 | 246502.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707012.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96247.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24059144.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24059144.3 |
| 一、收入： | 39452757.87 |
| 1.利息收入 | 30076.16 |
| 存款利息收入 | 30076.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32749995.37 |
| 股票投资收益 | 30464859.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2285136.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6088010.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
555217.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29459.05 |
| 减：二、费用 | 4374645.35 |
| 1.管理人报酬 | 2241188.15 |
| 2.托管费 | 522943.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1411672.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198841.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35078112.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35078112.52 |
| 一、收入： | 21709837.15 |
| 1.利息收入 | 19615.59 |
| 存款利息收入 | 19615.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14034337.39 |
| 股票投资收益 | 12320742.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713595.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7791105.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-151456.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16235.68 |
| 减：二、费用 | 2382079.4 |
| 1.管理人报酬 | 1111739.03 |
| 2.托管费 | 259405.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905258.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105675.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19327757.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19327757.75 |
| 一、收入： | -24120637.73 |
| 1.利息收入 | 40373.32 |
| 存款利息收入 | 40373.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10688027.36 |
| 股票投资收益 | 8966008.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1722018.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35555236.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
637603.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68595.17 |
| 减：二、费用 | 3843220.01 |
| 1.管理人报酬 | 2596008.09 |
| 2.托管费 | 605735.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279222.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362253.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27963857.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27963857.74 |
| 一、收入： | 12442840.37 |
| 1.利息收入 | 25650.53 |
| 存款利息收入 | 25650.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10021705.86 |
| 股票投资收益 | 8949256.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072449.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2376926.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-35046.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53604.04 |
| 减：二、费用 | 2123897.17 |
| 1.管理人报酬 | 1387848.17 |
| 2.托管费 | 323831.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222735.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189482.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10318943.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10318943.2 |
| 一、收入： | 58270160.77 |
| 1.利息收入 | 53777.63 |
| 存款利息收入 | 53777.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16689858.54 |
| 股票投资收益 | 14474666.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2215191.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42973916.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1491227.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43835.75 |
| 减：二、费用 | 4346477.56 |
| 1.管理人报酬 | 2665120.63 |
| 2.托管费 | 621861.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663514.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395980.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53923683.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53923683.21 |
| 一、收入： | 26504683.2 |
| 1.利息收入 | 17152.53 |
| 存款利息收入 | 17152.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11572544.71 |
| 股票投资收益 | 10194137.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1378406.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15731385.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-826871.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10471.67 |
| 减：二、费用 | 2181406.8 |
| 1.管理人报酬 | 1270691.88 |
| 2.托管费 | 296494.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428470.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185749.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24323276.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24323276.4 |
| 一、收入： | 1365725.37 |
| 1.利息收入 | 77757.77 |
| 存款利息收入 | 77757.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33860736.64 |
| 股票投资收益 | -36765545.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7752.68 |
| 股利收益 | 2897055.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33528613.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1579856.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40234.66 |
| 减：二、费用 | 3578783.05 |
| 1.管理人报酬 | 2243105.52 |
| 2.托管费 | 523391.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429504.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382781.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213057.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213057.68 |
| 一、收入： | -12016452.32 |
| 1.利息收入 | 9881.01 |
| 存款利息收入 | 9881.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25144372.57 |
| 股票投资收益 | -27179314.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2034941.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12877766.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
230495.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9777.23 |
| 减：二、费用 | 1416457.65 |
| 1.管理人报酬 | 930336.37 |
| 2.托管费 | 217078.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74330.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194712.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13432909.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13432909.97 |
| 一、收入： | -66439599.84 |
| 1.利息收入 | 69819.31 |
| 存款利息收入 | 69819.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20529868.61 |
| 股票投资收益 | -23552574.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 248673.94 |
| 股利收益 | 2774031.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45782887.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-755345.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558681.89 |
| 减：二、费用 | 6040975.8 |
| 1.管理人报酬 | 2912130.86 |
| 2.托管费 | 679497.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2033692.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415655.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72480575.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72480575.64 |
| 一、收入： | -19985091.87 |
| 1.利息收入 | 62921.45 |
| 存款利息收入 | 62921.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12299446.56 |
| 股票投资收益 | 9555933.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 234337.64 |
| 股利收益 | 2509175.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30488692.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2334768.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476000.97 |
| 减：二、费用 | 4069911.64 |
| 1.管理人报酬 | 1749682.61 |
| 2.托管费 | 408259.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1724525.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187444.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24055003.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24055003.51 |
| 一、收入： | 13548689.65 |
| 1.利息收入 | 14074.51 |
| 存款利息收入 | 14074.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11751444.41 |
| 股票投资收益 | 8996424.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2755019.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1418011.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
355167.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9991.61 |
| 减：二、费用 | 4131669.42 |
| 1.管理人报酬 | 2298028.5 |
| 2.托管费 | 536206.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 927912.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369521.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9417020.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9417020.23 |
| 一、收入： | 1109438.8 |
| 1.利息收入 | 5819.03 |
| 存款利息收入 | 5819.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9041998.45 |
| 股票投资收益 | 6878099.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163899.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8349314.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
406553.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4382.44 |
| 减：二、费用 | 2028340.62 |
| 1.管理人报酬 | 1264165.33 |
| 2.托管费 | 294971.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277292.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191911.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-918901.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-918901.82 |
| 一、收入： | 26867001.9 |
| 1.利息收入 | 12252.53 |
| 存款利息收入 | 12252.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31186164.34 |
| 股票投资收益 | 26617034.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 128641.05 |
| 股利收益 | 4440488.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2961497.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1387273.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17356.44 |
| 减：二、费用 | 5372175.0 |
| 1.管理人报酬 | 2970809.75 |
| 2.托管费 | 693188.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287362.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420813.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21494826.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21494826.9 |
| 一、收入： | -8963029.69 |
| 1.利息收入 | 6039.1 |
| 存款利息收入 | 6039.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4584079.53 |
| 股票投资收益 | 1380603.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 128641.05 |
| 股利收益 | 3074834.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12836932.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-727554.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11339.23 |
| 减：二、费用 | 2658560.04 |
| 1.管理人报酬 | 1555380.79 |
| 2.托管费 | 362922.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534780.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205476.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11621589.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11621589.73 |
| 一、收入： | 35905081.8 |
| 1.利息收入 | 13245.76 |
| 存款利息收入 | 13245.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8746049.41 |
| 股票投资收益 | -14162570.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5416521.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44646430.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43699.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35154.16 |
| 减：二、费用 | 6467844.76 |
| 1.管理人报酬 | 3282278.22 |
| 2.托管费 | 765864.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2034376.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385324.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29437237.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29437237.04 |
| 一、收入： | 4003786.3 |
| 1.利息收入 | 8277.76 |
| 存款利息收入 | 8277.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6333783.35 |
| 股票投资收益 | -10568455.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4234671.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10192467.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
114085.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22739.2 |
| 减：二、费用 | 3753114.35 |
| 1.管理人报酬 | 1732038.32 |
| 2.托管费 | 404142.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1422167.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194766.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250671.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250671.95 |
| 一、收入： | -56310673.49 |
| 1.利息收入 | 72771.78 |
| 存款利息收入 | 72771.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5169479.22 |
| 股票投资收益 | -11533424.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7108.78 |
| 股利收益 | 6356836.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50431072.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-899451.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116557.95 |
| 减：二、费用 | 8113462.34 |
| 1.管理人报酬 | 4124621.33 |
| 2.托管费 | 962411.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2569617.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456811.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64424135.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64424135.83 |
| 一、收入： | 17012378.9 |
| 1.利息收入 | 46951.92 |
| 存款利息收入 | 46951.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29386113.77 |
| 股票投资收益 | 24945466.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7108.78 |
| 股利收益 | 4433538.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11869222.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-640583.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89118.9 |
| 减：二、费用 | 4052930.95 |
| 1.管理人报酬 | 2230794.78 |
| 2.托管费 | 520518.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1085832.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215784.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12959447.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12959447.95 |
| 一、收入： | 629017.8 |
| 1.利息收入 | 74612.52 |
| 存款利息收入 | 74612.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38464850.48 |
| 股票投资收益 | 30713670.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1386670.94 |
| 股利收益 | 6364508.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37344522.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-964999.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399076.84 |
| 减：二、费用 | 11051864.51 |
| 1.管理人报酬 | 5754959.16 |
| 2.托管费 | 1342823.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3493046.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461035.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10422846.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10422846.71 |
| 一、收入： | -57597160.17 |
| 1.利息收入 | 39113.86 |
| 存款利息收入 | 39113.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10554374.79 |
| 股票投资收益 | 5134208.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 381522.47 |
| 股利收益 | 5038644.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67904135.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-532806.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246293.51 |
| 减：二、费用 | 6290328.76 |
| 1.管理人报酬 | 3214652.14 |
| 2.托管费 | 750085.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2114659.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210932.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63887488.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63887488.93 |
| 一、收入： | 242422913.66 |
| 1.利息收入 | 227877.53 |
| 存款利息收入 | 227877.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177827146.7 |
| 股票投资收益 | 170847845.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6979301.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63850185.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1147148.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664852.84 |
| 减：二、费用 | 14567207.87 |
| 1.管理人报酬 | 6525446.62 |
| 2.托管费 | 1522604.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6096660.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422496.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227855705.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227855705.79 |
| 一、收入： | 112712954.86 |
| 1.利息收入 | 102363.43 |
| 存款利息收入 | 102363.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74377777.3 |
| 股票投资收益 | 69404218.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4973558.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38462317.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-660311.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430808.45 |
| 减：二、费用 | 5339154.78 |
| 1.管理人报酬 | 1747232.32 |
| 2.托管费 | 407687.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2975588.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208645.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107373800.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107373800.08 |
| 一、收入： | -4453975.96 |
| 1.利息收入 | 1184213.94 |
| 存款利息收入 | 395059.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3702835.96 |
| 股票投资收益 | -3830050.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127214.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2667307.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
201770.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530183.43 |
| 减：二、费用 | 2575825.48 |
| 1.管理人报酬 | 1370584.28 |
| 2.托管费 | 319803.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388637.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496800.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7029801.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7029801.44 |
